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| 厦门港务(000905) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 84,106.02 | 43,390.62 | 96,055.10 | 38,792.10 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | 5.66 | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 90,950.32 | -- | 90,098.93 | 88,596.09 | |
| 应收票据 | 8,349.34 | 2,866.33 | 4,348.19 | 6,236.03 | |
| 应收账款 | 82,600.98 | 92,708.90 | 85,750.74 | 82,360.07 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 33,221.64 | 25,936.64 | 27,257.59 | 19,093.73 | |
| 其他应收款(合计) | 4,991.80 | -- | 8,617.65 | 3,432.26 | |
| 应收利息 | 13.37 | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | 69.08 | 69.08 | -- | |
| 其他应收款 | 4,978.44 | 7,137.25 | 8,548.57 | 3,432.26 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 50,791.28 | 32,503.34 | 27,035.31 | 25,290.12 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 15,544.88 | -- | 17,200.00 | 17,200.00 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 4,491.48 | 6,602.76 | 2,222.16 | 2,517.51 | |
| 流动资产合计 | 284,097.43 | 211,214.92 | 268,492.38 | 194,921.82 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 4,135.55 | 4,135.55 | 4,135.55 | 4,135.55 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 11,171.10 | 24,615.24 | 23,790.64 | 23,504.24 | |
| 长期股权投资 | 12,976.19 | 12,884.74 | 13,103.33 | 13,399.36 | |
| 投资性房地产 | 23,547.35 | 21,136.98 | 20,576.07 | 21,552.46 | |
| 在建工程(合计) | 25,657.38 | -- | 133,496.09 | 117,739.14 | |
| 在建工程 | 25,657.38 | 135,031.91 | 133,496.09 | 117,739.14 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 285,669.62 | -- | 79,249.49 | 80,562.68 | |
| 固定资产净额 | 285,669.62 | 77,140.59 | 79,249.49 | 80,562.68 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 82,323.21 | 37,532.96 | 33,715.50 | 33,570.86 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 2,153.26 | 2,281.43 | 2,073.02 | 1,890.91 | |
| 递延所得税资产 | 4,890.63 | 3,760.63 | 3,623.31 | 3,505.82 | |
| 其他非流动资产 | 2,393.55 | 1,883.72 | 1,887.83 | 258.04 | |
| 非流动资产合计 | 454,917.83 | 320,403.75 | 315,650.84 | 300,119.04 | |
| 资产总计 | 739,015.26 | 531,618.67 | 584,143.23 | 495,040.86 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 5,000.00 | 4,221.31 | 7,040.00 | 7,138.14 | |
| 交易性金融负债 | -- | 140.92 | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 108,884.47 | -- | 72,568.70 | 57,020.43 | |
| 应付票据 | 10,844.27 | 13,581.59 | 13,052.06 | 17,541.95 | |
| 应付账款 | 98,040.20 | 56,595.71 | 59,516.64 | 39,478.48 | |
| 预收款项 | 29,626.56 | 29,365.72 | 25,096.83 | 9,256.79 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 13,374.37 | 8,611.66 | 6,850.21 | 4,978.08 | |
| 应交税费 | 6,239.19 | 5,874.84 | 3,862.63 | 4,050.33 | |
| 其他应付款(合计) | 106,725.67 | -- | 8,551.58 | 8,708.23 | |
| 应付利息 | 1,323.72 | 514.63 | 24.04 | 394.93 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 105,401.95 | 10,491.53 | 8,527.55 | 8,313.31 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 5,016.00 | -- | 456.00 | 456.00 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | 10,000.00 | |
| 流动负债合计 | 274,866.27 | 129,397.91 | 124,425.96 | 101,608.00 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 10,927.53 | 5,412.00 | 65,412.00 | 62,912.00 | |
| 应付债券 | 109,515.71 | 60,000.00 | 60,000.00 | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 13,471.42 | 13,021.30 | 13,021.30 | 12,923.82 | |
| 长期递延收益 | 7,211.08 | 7,666.18 | 7,840.21 | 8,031.57 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 141,125.73 | 86,099.48 | 146,273.52 | 83,867.40 | |
| 负债合计 | 415,991.99 | 215,497.39 | 270,699.48 | 185,475.40 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 53,100.00 | 53,100.00 | 53,100.00 | 53,100.00 | |
| 资本公积 | 795.49 | 26,092.37 | 26,092.37 | 26,092.37 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 1,183.75 | 1,243.03 | 1,181.73 | 1,125.09 | |
| 盈余公积 | 16,448.20 | 25,801.72 | 25,801.72 | 25,801.72 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 187,679.41 | 181,501.59 | 177,478.38 | 174,768.30 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 259,206.85 | 287,738.71 | 283,654.20 | 280,887.48 | |
| 少数股东权益 | 63,816.42 | 28,382.57 | 29,789.55 | 28,677.98 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 323,023.27 | 316,121.28 | 313,443.75 | 309,565.46 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 739,015.26 | 531,618.67 | 584,143.23 | 495,040.86 | |
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