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| 凯迪退(000939) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2009-12-31 | 2009-09-30 | 2009-06-30 | 2009-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 153,154.34 | 67,389.41 | 81,249.09 | 58,270.94 | |
| 交易性金融资产 | 18.07 | 17.28 | 17.40 | 15.64 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 547.00 | 5.00 | 195.00 | 370.00 | |
| 应收账款 | 80,571.12 | 53,653.54 | 51,637.00 | 37,873.05 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 21,002.73 | 18,326.54 | 17,367.33 | 33,427.00 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | 865.57 | 865.57 | 905.57 | -- | |
| 其他应收款 | 28,425.41 | 29,363.35 | 20,605.36 | 22,606.97 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 55,528.75 | 50,363.94 | 44,181.95 | 38,456.00 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 27.60 | 0.50 | 1.00 | 1.50 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | -- | -- | 95.03 | -- | |
| 流动资产合计 | 340,140.59 | 219,985.14 | 216,254.72 | 191,021.10 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 68,146.23 | 71,476.60 | 71,696.57 | 64,680.82 | |
| 投资性房地产 | 1,382.21 | 1,395.01 | 1,407.81 | 1,420.61 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 51,387.58 | 54,761.49 | 100,316.01 | 101,957.60 | |
| 工程物资 | 6.32 | 3.92 | 6.44 | 116.41 | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 286,585.54 | 314,569.88 | 268,948.62 | 252,541.52 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 73,515.86 | 71,523.40 | 72,488.47 | 73,271.14 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 7,288.62 | 6,577.58 | 6,577.58 | 6,577.58 | |
| 长期待摊费用 | 439.21 | 402.00 | 408.00 | 417.00 | |
| 递延所得税资产 | 2,423.51 | 1,803.18 | 888.64 | 836.08 | |
| 其他非流动资产 | 34,711.26 | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 525,886.34 | 522,513.06 | 522,738.14 | 501,818.75 | |
| 资产总计 | 866,026.93 | 742,498.20 | 738,992.86 | 692,839.85 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 110,590.00 | 114,110.00 | 129,100.00 | 132,400.00 | |
| 交易性金融负债 | 505.29 | 1,044.12 | 890.55 | 2,583.79 | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 28,287.23 | 35,818.33 | 39,728.67 | 30,930.97 | |
| 应付账款 | 74,617.03 | 49,382.64 | 55,652.58 | 50,844.47 | |
| 预收款项 | 46,710.59 | 32,539.75 | 17,739.00 | 2,182.51 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 931.21 | 938.19 | 1,024.30 | 1,000.57 | |
| 应交税费 | 14,426.12 | 9,715.25 | 5,075.39 | 11,881.38 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 1,040.62 | 1,040.62 | 1,040.62 | 1,040.62 | |
| 其他应付款 | 36,509.71 | 48,284.64 | 41,937.73 | 23,609.30 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 59,255.00 | 29,100.00 | 9,500.00 | 9,500.00 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 372,872.80 | 321,973.55 | 301,688.83 | 265,973.61 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 138,900.00 | 141,255.00 | 167,224.00 | 164,700.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | 69,875.75 | 6,097.46 | 97.46 | 135.62 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 606.37 | 2,933.39 | 2,933.39 | 2,943.17 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | 5,886.29 | 5,927.86 | 5,036.50 | 1,766.00 | |
| 非流动负债合计 | 215,268.42 | 156,213.71 | 175,291.36 | 169,544.79 | |
| 负债合计 | 588,141.21 | 478,187.26 | 476,980.18 | 435,518.39 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 36,848.00 | 36,848.00 | 36,848.00 | 36,848.00 | |
| 资本公积 | 22,978.75 | 31,378.65 | 22,676.79 | 22,676.79 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 1,953.87 | 14,736.00 | -- | -- | |
| 盈余公积 | 14,341.94 | 13,298.73 | 13,298.73 | 13,298.73 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 91,600.15 | 79,665.10 | 83,498.39 | 81,412.28 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 167,722.71 | 156,880.88 | 156,321.91 | 154,235.80 | |
| 少数股东权益 | 110,163.01 | 105,147.85 | 105,690.77 | 103,085.66 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 277,885.72 | 267,775.60 | 262,012.68 | 257,321.46 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 866,026.93 | 742,498.20 | 738,992.86 | 692,839.85 | |
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