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凯迪退(000939) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 24,481.42 | 19,857.05 | 17,554.59 | 26,640.67 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 230,959.72 | 237,367.57 | 248,506.11 | 222,882.76 | |
应收票据 | 190.00 | 776.62 | 393.45 | 1,093.04 | |
应收账款 | 230,769.72 | 236,590.95 | 248,112.66 | 221,789.73 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 17,648.48 | 18,953.68 | 7,804.62 | 14,375.87 | |
其他应收款(合计) | 161,916.57 | 164,466.48 | 93,701.05 | 112,851.55 | |
应收利息 | 2,452.93 | 2,286.76 | 1,933.45 | 1,767.28 | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 159,463.64 | -- | 91,767.60 | -- | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 172,061.03 | 162,053.45 | 159,965.81 | 160,560.76 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | 234.30 | 234.30 | 195.30 | 264.60 | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 56,457.13 | 57,579.92 | 72,195.40 | 74,037.31 | |
流动资产合计 | 663,758.65 | 660,512.45 | 599,922.87 | 611,613.52 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | 13,011.15 | 13,011.15 | 13,011.15 | 13,011.15 | |
长期股权投资 | 6,701.39 | 6,695.39 | 6,734.94 | 6,617.51 | |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
在建工程(合计) | 400,082.22 | 398,507.53 | 679,293.54 | 677,175.58 | |
在建工程 | 400,082.22 | -- | 679,293.54 | -- | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 1,555,587.74 | 1,567,658.40 | 1,528,391.30 | 1,567,185.04 | |
固定资产净额 | 1,555,587.74 | -- | 1,528,391.30 | -- | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | 4,244.72 | 4,244.72 | 4,244.72 | 4,244.72 | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 108,464.19 | 109,693.62 | 111,750.66 | 113,424.37 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | 5,308.63 | 5,308.63 | 5,308.63 | 5,308.63 | |
长期待摊费用 | 12,269.04 | 12,731.45 | 13,402.05 | 14,047.52 | |
递延所得税资产 | 10,694.66 | 10,626.50 | 16,399.06 | 16,390.98 | |
其他非流动资产 | 201,868.39 | 200,516.39 | 180,131.39 | 187,079.00 | |
非流动资产合计 | 2,322,933.95 | 2,333,695.59 | 2,562,813.19 | 2,608,630.24 | |
资产总计 | 2,986,692.60 | 2,994,208.04 | 3,162,736.05 | 3,220,243.76 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 428,072.08 | 428,238.63 | 467,380.88 | 466,514.49 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 483,693.00 | 472,080.06 | 434,172.22 | 425,435.37 | |
应付票据 | -- | -- | 6,346.96 | 7,344.85 | |
应付账款 | 483,693.00 | 472,080.06 | 427,825.26 | 418,090.52 | |
预收款项 | 89.06 | 465.13 | 61.49 | 32.05 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 39,651.85 | 39,030.37 | 35,332.53 | 33,972.30 | |
应交税费 | 42,340.04 | 32,883.13 | 39,593.71 | 39,431.15 | |
其他应付款(合计) | 1,001,189.18 | 964,214.96 | 551,782.44 | 553,875.04 | |
应付利息 | 460,191.67 | 427,177.24 | 360,757.15 | 327,416.00 | |
应付股利 | 442.98 | 442.98 | 442.98 | 442.98 | |
其他应付款 | 540,554.53 | -- | 190,582.31 | -- | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 952,937.02 | 951,513.11 | 1,184,691.54 | 1,180,048.78 | |
其他流动负债 | 1,514.40 | 1,561.73 | -- | -- | |
流动负债合计 | 2,949,486.62 | 2,889,987.12 | 2,713,014.81 | 2,699,309.18 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 191,525.57 | 195,993.01 | 156,376.07 | 169,085.96 | |
应付债券 | 19,479.43 | 19,907.91 | 19,946.17 | 19,947.28 | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | 241,678.71 | 245,844.66 | 323,722.45 | 330,798.31 | |
长期应付款 | 241,678.71 | -- | 323,722.45 | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | 10,789.41 | 8,958.62 | 9,086.71 | 9,088.32 | |
长期递延收益 | 24,111.31 | 24,315.91 | 25,532.95 | 25,645.37 | |
其他非流动负债 | 51.42 | 1,984.20 | -- | -- | |
非流动负债合计 | 487,635.85 | 497,004.31 | 534,664.36 | 554,565.26 | |
负债合计 | 3,437,122.47 | 3,386,991.43 | 3,247,679.17 | 3,253,874.43 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 392,959.55 | 392,959.55 | 392,959.55 | 392,959.55 | |
资本公积 | 638,061.63 | 638,061.63 | 638,061.63 | 638,061.63 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | 1,137.13 | 1,137.13 | 1,137.13 | 1,137.13 | |
专项储备 | 122.62 | 308.72 | 369.76 | 160.53 | |
盈余公积 | 23,731.16 | 23,731.16 | 23,731.16 | 23,731.16 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | -1,471,191.38 | -1,416,721.70 | -1,114,984.11 | -1,065,654.56 | |
归属于母公司股东权益合计 | -415,179.29 | -360,523.51 | -58,724.88 | -9,604.56 | |
少数股东权益 | -35,250.58 | -32,259.88 | -26,218.23 | -24,026.12 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | -450,429.87 | -392,783.39 | -84,943.11 | -33,630.68 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 2,986,692.60 | 2,994,208.04 | 3,162,736.05 | 3,220,243.76 |
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