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| 凯迪退(000939) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 66,112.19 | 73,085.36 | 75,766.33 | 119,648.60 | |
| 交易性金融资产 | -- | 17,405.58 | 17,405.58 | 27,405.58 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 160,909.31 | 297,504.79 | 299,222.12 | 268,574.92 | |
| 应收票据 | 510.00 | 3,222.75 | 754.02 | 808.12 | |
| 应收账款 | 160,399.31 | 294,282.04 | 298,468.10 | 267,766.80 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 17,833.57 | 66,680.85 | 89,669.80 | 106,809.47 | |
| 其他应收款(合计) | 121,702.97 | 249,876.33 | 253,601.21 | 237,969.82 | |
| 应收利息 | 752.79 | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 120,950.18 | 249,876.33 | 253,601.21 | 237,969.82 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 157,393.40 | 295,806.95 | 316,811.85 | 321,370.21 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 342.60 | 1,726.70 | 1,726.70 | 2,130.70 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 71,039.19 | 43,177.18 | 42,869.13 | 42,120.90 | |
| 流动资产合计 | 595,333.24 | 1,045,263.74 | 1,097,072.73 | 1,126,030.20 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 4,145.75 | 4,410.55 | 4,410.55 | 4,410.55 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 13,011.15 | 13,011.15 | 13,011.15 | 13,011.15 | |
| 长期股权投资 | 6,350.42 | 6,497.57 | 6,510.20 | 6,364.15 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 593,791.93 | 713,837.46 | 797,553.12 | 806,904.22 | |
| 在建工程 | 665,622.51 | 713,837.46 | 751,546.66 | 761,076.51 | |
| 工程物资 | 46,135.91 | -- | 46,006.47 | 45,827.71 | |
| 固定资产及清理(合计) | 1,567,818.54 | 1,466,555.78 | 1,381,646.37 | 1,396,523.49 | |
| 固定资产净额 | 1,565,158.61 | 1,466,555.78 | 1,381,646.37 | 1,396,523.49 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | 4,244.72 | 3,750.78 | 3,750.78 | 3,421.10 | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 119,845.90 | 137,787.93 | 139,757.17 | 140,748.99 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 5,308.63 | 5,308.63 | 5,308.63 | 5,308.63 | |
| 长期待摊费用 | 16,978.33 | 17,525.43 | 18,111.71 | 18,883.02 | |
| 递延所得税资产 | 16,016.24 | 11,273.26 | 11,233.68 | 11,379.24 | |
| 其他非流动资产 | 204,716.09 | 230,811.84 | 233,780.62 | 238,266.90 | |
| 非流动资产合计 | 2,667,534.25 | 2,610,770.37 | 2,615,073.96 | 2,645,221.44 | |
| 资产总计 | 3,262,867.49 | 3,656,034.11 | 3,712,146.69 | 3,771,251.65 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 467,895.74 | 452,227.00 | 455,871.86 | 499,435.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 407,860.82 | 257,059.74 | 252,619.21 | 235,128.93 | |
| 应付票据 | 7,344.85 | -- | 19,425.08 | 22,955.19 | |
| 应付账款 | 400,515.97 | -- | 233,194.13 | 212,173.74 | |
| 预收款项 | 114.73 | 383.54 | 145.17 | 91.67 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 21,867.15 | 21,746.09 | 16,733.39 | 7,697.21 | |
| 应交税费 | 43,061.13 | 43,987.20 | 41,322.64 | 41,364.50 | |
| 其他应付款(合计) | 357,515.64 | 136,231.74 | 106,506.52 | 70,280.28 | |
| 应付利息 | 166,359.05 | -- | 59,227.72 | 26,713.01 | |
| 应付股利 | 442.98 | -- | 442.98 | 442.98 | |
| 其他应付款 | 210,120.96 | 136,231.74 | 46,835.81 | 43,124.28 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,164,599.86 | 1,142,419.36 | 998,561.59 | 889,536.21 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 2,482,322.43 | 2,054,054.68 | 1,871,760.36 | 1,743,533.80 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 191,851.50 | 212,415.09 | 271,676.00 | 387,760.81 | |
| 应付债券 | 19,690.46 | 79,463.76 | 159,314.30 | 18,984.50 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 339,334.11 | 399,648.87 | 401,741.68 | 546,016.39 | |
| 长期应付款 | 339,334.11 | 399,648.87 | 401,741.68 | 546,016.39 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 9,491.04 | 10,649.60 | 10,650.21 | 10,659.76 | |
| 长期递延收益 | 28,757.21 | 29,843.36 | 29,930.99 | 30,028.88 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 589,124.32 | 732,020.68 | 873,313.19 | 993,450.35 | |
| 负债合计 | 3,071,446.75 | 2,786,075.36 | 2,745,073.55 | 2,736,984.15 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 392,959.55 | 392,959.55 | 392,959.55 | 392,959.55 | |
| 资本公积 | 638,061.63 | 571,765.03 | 571,765.03 | 571,765.03 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 1,137.13 | 1,137.13 | 1,137.13 | 1,137.13 | |
| 专项储备 | -- | 83.18 | 340.83 | -- | |
| 盈余公积 | 23,731.16 | 23,731.16 | 23,731.16 | 23,731.16 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -935,167.80 | -214,570.73 | -137,300.18 | -69,521.95 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 216,620.86 | 775,105.31 | 852,633.52 | 920,070.92 | |
| 少数股东权益 | -25,200.13 | 94,853.43 | 114,439.63 | 114,196.59 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 191,420.74 | 869,958.75 | 967,073.15 | 1,034,267.50 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 3,262,867.49 | 3,656,034.11 | 3,712,146.69 | 3,771,251.65 | |
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