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| 凯迪退(000939) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 26,931.89 | 20,234.27 | 22,465.58 | 54,976.74 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 209,689.97 | 205,112.50 | 183,447.71 | 164,337.80 | |
| 应收票据 | 265.07 | 955.73 | 1,805.60 | 1,364.00 | |
| 应收账款 | 209,424.90 | 204,156.77 | 181,642.11 | 162,973.80 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 15,363.17 | 14,257.01 | 19,212.57 | 12,580.49 | |
| 其他应收款(合计) | 185,903.43 | 125,425.31 | 127,956.99 | 112,113.42 | |
| 应收利息 | 1,788.26 | 1,601.11 | 1,433.11 | 752.79 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 184,115.17 | -- | 126,523.88 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 160,474.87 | 155,737.52 | 157,058.25 | 157,815.65 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 342.60 | 342.60 | 234.30 | 273.30 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 59,808.46 | 72,004.44 | 72,826.96 | 66,196.11 | |
| 流动资产合计 | 658,514.40 | 593,113.66 | 583,202.38 | 568,293.51 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | 4,145.75 | 4,145.75 | 4,145.75 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 13,011.15 | 13,011.15 | 13,011.15 | 13,011.15 | |
| 长期股权投资 | 6,493.36 | 6,647.46 | 6,511.05 | 5,263.36 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 406,851.88 | 717,853.54 | 715,946.29 | 711,758.42 | |
| 在建工程 | 353,834.87 | -- | 669,669.37 | -- | |
| 工程物资 | 53,017.01 | -- | 46,276.92 | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 1,595,776.00 | 1,543,564.67 | 1,545,389.22 | 1,568,218.89 | |
| 固定资产净额 | 1,595,743.93 | -- | 1,545,389.22 | -- | |
| 固定资产清理 | 32.07 | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | 4,244.72 | 4,244.72 | 4,244.72 | 4,244.72 | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 113,816.62 | 115,627.64 | 116,986.32 | 118,906.80 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 5,308.63 | 5,308.63 | 5,308.63 | 5,308.63 | |
| 长期待摊费用 | 14,403.56 | 15,225.20 | 15,767.25 | 16,421.27 | |
| 递延所得税资产 | 10,446.87 | 16,004.33 | 16,001.47 | 14,096.06 | |
| 其他非流动资产 | 191,557.11 | 201,725.10 | 203,971.89 | 202,385.26 | |
| 非流动资产合计 | 2,366,611.73 | 2,643,358.19 | 2,647,283.74 | 2,663,760.29 | |
| 资产总计 | 3,025,126.12 | 3,236,471.85 | 3,230,486.11 | 3,232,053.80 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 429,029.19 | 467,135.44 | 466,695.70 | 465,138.01 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 458,546.43 | 425,013.66 | 408,272.98 | 404,321.24 | |
| 应付票据 | -- | 1,330.47 | 1,330.47 | -- | |
| 应付账款 | 458,546.43 | 423,683.19 | 406,942.51 | -- | |
| 预收款项 | 106.22 | -- | -- | 154.22 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 34,770.71 | 29,709.55 | 28,670.69 | 23,916.04 | |
| 应交税费 | 41,969.46 | 38,409.32 | 38,165.22 | 37,619.01 | |
| 其他应付款(合计) | 894,453.98 | 479,879.94 | 443,273.68 | 405,579.96 | |
| 应付利息 | 336,896.82 | 269,500.64 | 234,631.00 | 199,045.49 | |
| 应付股利 | 442.98 | 442.98 | 442.98 | 442.98 | |
| 其他应付款 | 557,114.18 | -- | 208,199.69 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,006,042.69 | 1,180,772.38 | 1,166,556.98 | 1,167,167.04 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 2,864,918.68 | 2,620,920.30 | 2,551,635.25 | 2,503,895.53 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 151,181.26 | 168,238.28 | 187,109.28 | 191,851.50 | |
| 应付债券 | 19,918.49 | 19,907.80 | 19,790.56 | 19,841.84 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 232,383.58 | 339,654.97 | 340,217.42 | 338,500.80 | |
| 长期应付款 | 232,383.58 | -- | 340,217.42 | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 8,965.99 | 9,484.98 | 9,488.27 | 9,490.27 | |
| 长期递延收益 | 28,112.88 | 29,118.87 | 28,555.45 | 28,674.39 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 440,562.20 | 566,404.90 | 585,160.99 | 588,358.80 | |
| 负债合计 | 3,305,480.88 | 3,187,325.20 | 3,136,796.24 | 3,092,254.33 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 392,959.55 | 392,959.55 | 392,959.55 | 392,959.55 | |
| 资本公积 | 638,061.63 | 638,061.63 | 638,061.63 | 638,061.63 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 1,137.13 | 1,137.13 | 1,137.13 | 1,137.13 | |
| 专项储备 | 20.28 | 410.87 | 397.73 | -- | |
| 盈余公积 | 23,731.16 | 23,731.16 | 23,731.16 | 23,731.16 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -1,306,683.96 | -981,656.93 | -936,767.50 | -890,032.46 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | -250,774.21 | 74,643.41 | 119,519.71 | 165,857.01 | |
| 少数股东权益 | -29,580.55 | -25,496.76 | -25,829.83 | -26,057.54 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | -280,354.76 | 49,146.65 | 93,689.87 | 139,799.47 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 3,025,126.12 | 3,236,471.85 | 3,230,486.11 | 3,232,053.80 | |
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