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凯迪退(000939) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | |||
流动资产 | |||||
货币资金 | 29,321.17 | 24,391.89 | |||
交易性金融资产 | -- | -- | |||
衍生金融资产 | -- | -- | |||
应收票据及应收账款 | 237,903.71 | 234,635.71 | |||
应收票据 | -- | 320.00 | |||
应收账款 | 237,903.71 | 234,315.71 | |||
应收款项融资 | -- | -- | |||
预付款项 | 16,797.17 | 16,716.83 | |||
其他应收款(合计) | 37,113.41 | 19,326.61 | |||
应收利息 | 2,452.93 | 2,452.93 | |||
应收股利 | -- | -- | |||
其他应收款 | 34,660.48 | 16,873.67 | |||
买入返售金融资产 | -- | -- | |||
存货 | 181,117.59 | 171,135.61 | |||
划分为持有待售的资产 | -- | -- | |||
一年内到期的非流动资产 | 119.00 | 119.00 | |||
待摊费用 | -- | -- | |||
待处理流动资产损益 | -- | -- | |||
其他流动资产 | 42,531.02 | 44,524.63 | |||
流动资产合计 | 544,903.07 | 510,850.27 | |||
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | |||
可供出售金融资产 | -- | -- | |||
持有至到期投资 | -- | -- | |||
长期应收款 | 13,011.15 | 13,011.15 | |||
长期股权投资 | 6,701.39 | 6,701.39 | |||
投资性房地产 | -- | -- | |||
在建工程(合计) | 351,111.18 | 358,327.04 | |||
在建工程 | 351,111.18 | 358,327.04 | |||
工程物资 | -- | -- | |||
固定资产及清理(合计) | 978,777.14 | 1,033,128.14 | |||
固定资产净额 | 978,777.14 | 1,033,128.14 | |||
固定资产清理 | -- | -- | |||
生产性生物资产 | 4,244.72 | 4,244.72 | |||
公益性生物资产 | -- | -- | |||
油气资产 | -- | -- | |||
使用权资产 | -- | -- | |||
无形资产 | 73,598.60 | 76,548.75 | |||
开发支出 | -- | -- | |||
商誉 | 5,308.63 | 5,308.63 | |||
长期待摊费用 | 10,176.81 | 10,615.82 | |||
递延所得税资产 | 8,790.17 | 8,992.54 | |||
其他非流动资产 | 169,940.62 | 171,668.50 | |||
非流动资产合计 | 1,626,362.24 | 1,693,248.49 | |||
资产总计 | 2,171,265.31 | 2,204,098.76 | |||
流动负债 | |||||
短期借款 | 376,109.34 | 396,259.34 | |||
交易性金融负债 | -- | -- | |||
应付票据及应付账款 | 416,687.87 | 425,429.01 | |||
应付票据 | -- | -- | |||
应付账款 | 416,687.87 | 425,429.01 | |||
预收款项 | 141.19 | 170.35 | |||
应付手续费及佣金 | -- | -- | |||
应付职工薪酬 | 34,730.13 | 35,778.53 | |||
应交税费 | 36,922.31 | 37,288.46 | |||
其他应付款(合计) | 614,199.67 | 591,408.03 | |||
应付利息 | 466,259.16 | 468,751.56 | |||
应付股利 | 442.98 | 442.98 | |||
其他应付款 | 147,497.53 | 122,213.48 | |||
预提费用 | -- | -- | |||
一年内的递延收益 | -- | -- | |||
应付短期债券 | -- | -- | |||
一年内到期的非流动负债 | 867,380.51 | 863,600.50 | |||
其他流动负债 | 1,514.40 | 1,514.40 | |||
流动负债合计 | 2,347,685.41 | 2,351,448.60 | |||
非流动负债 | |||||
长期借款 | 170,332.75 | 176,512.75 | |||
应付债券 | 19,479.43 | 19,479.43 | |||
租赁负债 | -- | -- | |||
长期应付职工薪酬 | -- | -- | |||
长期应付款(合计) | 217,091.78 | 215,084.10 | |||
长期应付款 | 216,291.78 | 214,284.10 | |||
专项应付款 | 800.00 | 800.00 | |||
预计非流动负债 | 3,260.99 | 767.68 | |||
递延所得税负债 | 4,905.43 | 4,909.19 | |||
长期递延收益 | 14,327.27 | 14,570.53 | |||
其他非流动负债 | -- | -- | |||
非流动负债合计 | 429,397.65 | 431,323.68 | |||
负债合计 | 2,777,083.06 | 2,782,772.28 | |||
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 392,959.55 | 392,959.55 | |||
资本公积 | 640,105.16 | 640,105.16 | |||
减:库存股 | -- | -- | |||
其他综合收益 | 1,137.13 | 1,137.13 | |||
专项储备 | 1,151.64 | 1,028.01 | |||
盈余公积 | 23,769.18 | 23,731.16 | |||
一般风险准备 | -- | -- | |||
未分配利润 | -1,624,084.61 | -1,599,073.35 | |||
归属于母公司股东权益合计 | -564,961.96 | -540,112.34 | |||
少数股东权益 | -40,855.80 | -38,561.18 | |||
所有者权益(或股东权益)合计 | -605,817.75 | -578,673.52 | |||
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 2,171,265.31 | 2,204,098.76 |
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