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| 凯迪退(000939) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 785,690.06 | 326,391.23 | 273,149.79 | 293,265.74 | |
| 交易性金融资产 | 13,223.69 | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 189,181.56 | -- | 186,354.39 | -- | |
| 应收票据 | 1,898.04 | 1,262.17 | 1,661.85 | 914.64 | |
| 应收账款 | 187,283.52 | 233,376.80 | 184,692.54 | 160,520.07 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 120,731.00 | 93,255.14 | 72,797.46 | 74,799.97 | |
| 其他应收款(合计) | 67,575.27 | -- | 90,670.70 | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 67,575.27 | 68,543.30 | 90,670.70 | 52,546.69 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 421,942.07 | 395,951.06 | 411,040.93 | 363,209.90 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 29,440.66 | 27,045.19 | 29,509.74 | 22,370.66 | |
| 流动资产合计 | 1,627,784.31 | 1,145,824.90 | 1,063,523.02 | 967,627.67 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 8,580.00 | 8,580.00 | 8,580.00 | 8,580.00 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 14,030.90 | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 11,815.31 | 16,396.45 | 16,352.27 | 6,324.38 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 963,681.52 | -- | 974,301.65 | -- | |
| 在建工程 | 932,552.09 | 934,357.26 | 943,198.43 | 1,053,484.23 | |
| 工程物资 | 31,129.43 | 31,134.05 | 31,103.22 | 30,996.90 | |
| 固定资产及清理(合计) | 1,280,609.05 | -- | 1,224,665.97 | -- | |
| 固定资产净额 | 1,280,609.05 | 1,248,755.49 | 1,224,665.97 | 1,163,436.87 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | 3,706.28 | 3,612.25 | 3,612.25 | 3,595.94 | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 127,841.19 | 129,691.02 | 131,010.65 | 128,222.45 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 3,116.88 | 3,116.88 | 3,116.88 | 3,116.88 | |
| 长期待摊费用 | 20,679.79 | 22,699.73 | 23,177.32 | 23,321.45 | |
| 递延所得税资产 | 7,207.19 | 7,995.62 | 7,997.93 | 7,629.34 | |
| 其他非流动资产 | 106,763.21 | 50,393.52 | 47,053.28 | 57,120.57 | |
| 非流动资产合计 | 2,548,031.33 | 2,456,732.28 | 2,439,868.21 | 2,485,829.01 | |
| 资产总计 | 4,175,815.64 | 3,602,557.18 | 3,503,391.22 | 3,453,456.68 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 519,046.62 | 714,420.00 | 828,587.00 | 806,811.96 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 231,369.49 | -- | 172,369.87 | -- | |
| 应付票据 | 39,600.00 | 25,515.00 | 37,615.00 | 33,665.00 | |
| 应付账款 | 191,769.49 | 147,559.99 | 134,754.87 | 158,365.01 | |
| 预收款项 | 462.96 | 31.89 | 3,933.54 | 1,008.50 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 5,567.86 | 5,751.55 | 4,494.87 | 3,105.32 | |
| 应交税费 | 45,763.53 | 41,216.09 | 36,832.20 | 33,021.38 | |
| 其他应付款(合计) | 101,697.29 | -- | 103,375.92 | -- | |
| 应付利息 | 18,572.15 | 18,392.96 | 15,368.94 | 14,551.51 | |
| 应付股利 | 962.98 | 962.98 | 962.98 | 962.98 | |
| 其他应付款 | 82,162.16 | 69,473.84 | 87,043.99 | 244,799.07 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 267,446.48 | 126,613.87 | 137,091.49 | 191,682.43 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 1,171,354.23 | 1,149,938.18 | 1,286,684.89 | 1,487,973.16 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 651,817.78 | 624,976.88 | 461,020.79 | 399,797.94 | |
| 应付债券 | 341,448.62 | 281,269.63 | 182,255.59 | 236,483.74 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 678,497.70 | -- | 644,353.52 | -- | |
| 长期应付款 | 678,497.70 | 610,477.96 | 644,353.52 | 492,364.10 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 6,503.73 | 6,698.12 | 6,698.12 | 6,698.12 | |
| 长期递延收益 | 30,104.20 | 26,908.81 | 27,173.00 | 27,316.47 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 1,708,372.02 | 1,550,331.39 | 1,321,501.01 | 1,162,660.37 | |
| 负债合计 | 2,879,726.25 | 2,700,269.57 | 2,608,185.90 | 2,650,633.53 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 196,479.77 | 150,729.24 | 150,729.24 | 150,729.24 | |
| 资本公积 | 768,244.80 | 399,835.34 | 399,835.34 | 397,692.38 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 1,137.13 | 1,137.13 | 1,137.13 | 1,137.13 | |
| 专项储备 | -- | 380.44 | 196.94 | -- | |
| 盈余公积 | 23,731.16 | 23,731.16 | 23,731.16 | 23,731.16 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 196,900.29 | 180,450.92 | 173,970.85 | 173,938.51 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 1,186,493.16 | 756,264.23 | 749,600.65 | 747,228.41 | |
| 少数股东权益 | 109,596.23 | 146,023.38 | 145,604.68 | 55,594.73 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 1,296,089.39 | 902,287.60 | 895,205.33 | 802,823.15 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 4,175,815.64 | 3,602,557.18 | 3,503,391.22 | 3,453,456.68 | |
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