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| 凯迪退(000939) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 246,419.94 | 293,509.14 | 319,786.93 | 413,925.51 | |
| 交易性金融资产 | 27,405.58 | -- | -- | 13,223.69 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 266,135.73 | -- | 229,404.39 | -- | |
| 应收票据 | 1,260.00 | 351.60 | 2,068.77 | 951.38 | |
| 应收账款 | 264,875.73 | 301,496.24 | 227,335.63 | 214,302.62 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 28,259.51 | 153,215.30 | 147,758.39 | 185,216.95 | |
| 其他应收款(合计) | 148,305.50 | -- | 88,434.82 | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 148,305.50 | 89,359.86 | 88,434.82 | 75,422.29 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 170,746.84 | 400,633.01 | 401,634.53 | 457,552.65 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 399.60 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 51,969.18 | 34,322.28 | 34,734.26 | 26,771.25 | |
| 流动资产合计 | 912,236.29 | 1,272,887.44 | 1,221,753.32 | 1,387,366.35 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 4,145.75 | 8,580.00 | 8,580.00 | 8,580.00 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 13,011.15 | 14,030.90 | 14,030.90 | 16,151.95 | |
| 长期股权投资 | 11,094.16 | 12,334.02 | 12,144.88 | 11,902.23 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 813,672.35 | -- | 922,380.18 | -- | |
| 在建工程 | 767,826.16 | 880,184.91 | 890,970.90 | 948,454.78 | |
| 工程物资 | 45,846.19 | 39,042.84 | 31,409.28 | 31,129.43 | |
| 固定资产及清理(合计) | 1,408,135.69 | -- | 1,434,297.32 | -- | |
| 固定资产净额 | 1,408,135.69 | 1,449,842.37 | 1,434,297.32 | 1,271,560.12 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | 4,194.92 | 3,377.86 | 3,707.55 | 3,706.28 | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 137,160.97 | 145,061.83 | 145,715.25 | 127,038.56 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 5,308.63 | 3,317.21 | 3,317.21 | 3,116.88 | |
| 长期待摊费用 | 20,195.64 | 18,787.87 | 19,250.22 | 20,234.66 | |
| 递延所得税资产 | 12,852.88 | 9,169.54 | 9,251.01 | 7,056.46 | |
| 其他非流动资产 | 253,108.09 | 133,621.45 | 121,896.73 | 100,445.27 | |
| 非流动资产合计 | 2,682,880.23 | 2,717,350.80 | 2,694,571.26 | 2,549,376.62 | |
| 资产总计 | 3,595,116.52 | 3,990,238.24 | 3,916,324.58 | 3,936,742.97 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 496,070.02 | 376,939.00 | 399,614.79 | 452,640.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 348,055.15 | -- | 167,054.08 | -- | |
| 应付票据 | 13,344.85 | 51,602.96 | 39,016.00 | 23,515.03 | |
| 应付账款 | 334,710.30 | 116,803.83 | 128,038.08 | 174,927.67 | |
| 预收款项 | 390.03 | 891.23 | 1,622.98 | 302.82 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 8,945.73 | 3,473.05 | 6,458.79 | 5,096.04 | |
| 应交税费 | 49,383.16 | 43,175.90 | 39,476.86 | 36,432.36 | |
| 其他应付款(合计) | 73,802.01 | -- | 103,686.51 | -- | |
| 应付利息 | 20,838.38 | 24,423.87 | 30,021.77 | 26,941.69 | |
| 应付股利 | 442.98 | 962.98 | 962.98 | 962.98 | |
| 其他应付款 | 52,520.65 | 69,254.69 | 72,701.76 | 57,217.83 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 755,157.47 | 347,420.48 | 252,484.11 | 200,881.34 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | 109.61 | |
| 流动负债合计 | 1,731,803.56 | 1,034,948.00 | 970,398.14 | 979,027.37 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 396,906.18 | 644,852.27 | 573,375.89 | 619,883.60 | |
| 应付债券 | 158,879.05 | 276,700.50 | 342,265.49 | 341,912.13 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 590,633.78 | -- | 681,120.19 | -- | |
| 长期应付款 | 590,633.78 | 677,343.13 | 681,120.19 | 649,687.74 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 9,788.22 | 7,643.72 | 7,643.72 | 6,503.73 | |
| 长期递延收益 | 28,946.60 | 29,532.25 | 29,909.30 | 30,011.24 | |
| 其他非流动负债 | -- | 579.12 | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 1,185,153.83 | 1,636,650.98 | 1,634,314.58 | 1,647,998.44 | |
| 负债合计 | 2,916,957.40 | 2,671,598.98 | 2,604,712.71 | 2,627,025.80 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 392,959.55 | 392,959.55 | 392,959.55 | 196,479.77 | |
| 资本公积 | 638,061.63 | 571,765.03 | 571,765.03 | 768,244.80 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 1,137.13 | 1,137.13 | 1,137.13 | 1,137.13 | |
| 专项储备 | -- | -- | 178.81 | 62.14 | |
| 盈余公积 | 23,731.16 | 23,731.16 | 23,731.16 | 23,731.16 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -358,309.02 | 214,398.05 | 209,749.99 | 207,457.71 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 697,580.45 | 1,203,990.92 | 1,199,521.67 | 1,197,112.72 | |
| 少数股东权益 | -19,421.33 | 114,648.33 | 112,090.19 | 112,604.45 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 678,159.12 | 1,318,639.26 | 1,311,611.86 | 1,309,717.17 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 3,595,116.52 | 3,990,238.24 | 3,916,324.58 | 3,936,742.97 | |
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