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| 凯迪退(000939) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 62,010.56 | 64,051.36 | 103,892.40 | 68,517.39 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 4,351.45 | 2,060.19 | 6,443.38 | 3,006.40 | |
| 应收账款 | 186,353.45 | 204,480.42 | 184,336.85 | 174,913.75 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 58,454.32 | 103,339.31 | 40,051.89 | 46,002.24 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 20,850.38 | 13,001.31 | 13,131.48 | 30,138.40 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 83,544.06 | 66,983.78 | 32,453.82 | 26,700.88 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | 100.48 | 232.53 | 232.93 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 415,564.23 | 454,016.86 | 380,542.35 | 349,511.98 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 8,580.00 | 17,748.20 | 12,691.45 | 12,790.60 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 5,526.59 | 13,781.26 | 13,690.66 | 13,433.32 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 140,177.52 | 145,864.18 | 171,377.63 | 296,164.95 | |
| 工程物资 | 118,369.02 | 72,513.05 | 72,513.05 | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 577,454.64 | 568,900.93 | 547,267.35 | 413,835.94 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 86,523.09 | 84,973.92 | 85,951.42 | 86,824.36 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 3,116.88 | 3,116.88 | 3,116.88 | 3,116.88 | |
| 长期待摊费用 | 19,503.29 | 19,653.93 | 19,945.20 | 21,836.47 | |
| 递延所得税资产 | 4,954.81 | 5,351.10 | 5,659.00 | 2,203.41 | |
| 其他非流动资产 | 38,323.77 | 33,553.59 | 32,564.60 | 32,938.76 | |
| 非流动资产合计 | 1,002,529.60 | 965,457.04 | 964,777.22 | 883,144.68 | |
| 资产总计 | 1,418,093.83 | 1,419,473.90 | 1,345,319.58 | 1,232,656.66 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 254,650.00 | 232,312.00 | 236,281.00 | 187,910.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 16,308.66 | 24,552.96 | 36,703.00 | 30,561.97 | |
| 应付账款 | 143,539.61 | 164,746.92 | 162,055.74 | 141,816.93 | |
| 预收款项 | 360.82 | 4,552.90 | 386.44 | 874.10 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,701.73 | -- | 1,069.90 | 107.47 | |
| 应交税费 | 26,117.76 | 19,113.08 | 16,457.33 | 12,256.26 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 5,323.76 | 11,344.89 | 6,840.72 | 9,838.56 | |
| 应付股利 | 962.98 | 962.98 | 962.98 | 442.98 | |
| 其他应付款 | 21,279.81 | 21,459.38 | 20,628.71 | 38,779.94 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 103,087.06 | 80,511.66 | 69,836.92 | 67,847.14 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 573,332.19 | 559,556.78 | 551,222.74 | 490,435.35 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 216,534.00 | 239,421.00 | 220,160.00 | 175,410.76 | |
| 应付债券 | 235,802.49 | 235,674.30 | 235,547.96 | 235,424.23 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | 42,107.84 | 39,155.80 | 4,699.26 | 6,378.96 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 4,252.46 | 5,040.49 | 4,753.61 | 2,006.03 | |
| 长期递延收益 | 9,207.29 | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | 8,727.30 | 8,710.94 | 7,708.48 | |
| 非流动负债合计 | 507,904.07 | 528,018.89 | 473,871.76 | 426,928.46 | |
| 负债合计 | 1,081,236.27 | 1,087,575.67 | 1,025,094.51 | 917,363.80 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 94,330.88 | 94,330.88 | 94,330.88 | 94,330.88 | |
| 资本公积 | 3,209.16 | 4,346.29 | -3,386.33 | -3,302.05 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 1,137.13 | -3,434.38 | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | 2,984.06 | 1,425.98 | 936.76 | |
| 盈余公积 | 23,731.16 | 22,798.09 | 22,798.09 | 22,798.09 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 154,976.70 | 148,461.83 | 143,766.68 | 138,310.24 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 277,385.03 | 269,486.77 | 258,935.30 | 253,073.92 | |
| 少数股东权益 | 59,472.53 | 62,411.46 | 61,289.77 | 62,218.94 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 336,857.56 | 331,898.23 | 320,225.07 | 315,292.86 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,418,093.83 | 1,419,473.90 | 1,345,319.58 | 1,232,656.66 | |
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