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| 凯迪退(000939) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 185,257.88 | 106,435.15 | 160,568.84 | 111,131.22 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 171,394.67 | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 1,400.00 | 1,105.28 | 1,437.38 | 1,710.00 | |
| 应收账款 | 169,994.67 | 191,434.41 | 191,392.66 | 166,970.91 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 64,388.22 | 58,753.58 | 69,150.31 | 83,961.88 | |
| 其他应收款(合计) | 52,511.95 | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 52,511.95 | 17,572.55 | 25,114.45 | 21,245.82 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 350,859.75 | 367,347.25 | 356,886.91 | 95,026.22 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 43,785.95 | -- | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 868,198.44 | 742,648.21 | 804,550.55 | 480,046.05 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 8,580.00 | 8,580.00 | 8,580.00 | 8,580.00 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | 13,685.00 | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 6,276.13 | 5,792.37 | 5,619.26 | 5,597.08 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 1,003,556.75 | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 972,563.50 | 821,287.69 | 784,560.17 | 146,105.82 | |
| 工程物资 | 30,993.25 | 121,831.48 | 119,324.67 | 118,579.39 | |
| 固定资产及清理(合计) | 1,172,476.16 | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 1,172,476.16 | 1,145,182.93 | 1,161,079.72 | 575,057.81 | |
| 固定资产清理 | -- | 93.60 | 293.10 | -- | |
| 生产性生物资产 | 3,595.43 | 3,249.79 | 3,241.81 | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 127,268.98 | 127,813.95 | 128,652.97 | 86,095.86 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 3,116.88 | 3,116.88 | 3,116.88 | 3,116.88 | |
| 长期待摊费用 | 24,020.66 | 24,839.89 | 25,004.78 | 19,101.42 | |
| 递延所得税资产 | 7,629.36 | 7,866.99 | 6,706.41 | 4,954.81 | |
| 其他非流动资产 | 64,500.56 | 40,070.16 | 37,562.88 | 37,852.00 | |
| 非流动资产合计 | 2,421,020.91 | 2,323,410.72 | 2,283,742.65 | 1,005,041.08 | |
| 资产总计 | 3,289,219.35 | 3,066,058.93 | 3,088,293.20 | 1,485,087.13 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 604,116.00 | 502,377.22 | 392,980.22 | 317,650.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 223,248.55 | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 22,195.96 | 116,976.91 | 118,466.10 | 13,733.15 | |
| 应付账款 | 201,052.59 | 195,669.14 | 280,041.05 | 137,929.62 | |
| 预收款项 | 3,110.45 | 121.78 | 203.30 | 108.67 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 2,358.54 | 856.38 | 2,203.81 | -- | |
| 应交税费 | 43,765.69 | -1,708.50 | 3,096.25 | 26,876.83 | |
| 其他应付款(合计) | 262,829.54 | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 12,206.83 | 7,031.97 | 6,649.06 | 9,764.73 | |
| 应付股利 | 962.98 | 962.98 | 962.98 | 962.98 | |
| 其他应付款 | 249,659.73 | 292,227.19 | 608,176.46 | 28,994.11 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 222,792.55 | 130,453.30 | 206,927.59 | 94,980.20 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 1,362,221.31 | 1,244,968.37 | 1,619,706.82 | 631,000.29 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 367,287.47 | 417,523.72 | 405,786.63 | 225,944.00 | |
| 应付债券 | 236,341.69 | 236,066.22 | 236,066.22 | 235,934.35 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 495,695.07 | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | 495,695.07 | 351,335.06 | 146,820.45 | 36,549.26 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 6,698.12 | 6,598.43 | 6,598.43 | 4,252.46 | |
| 长期递延收益 | 27,394.37 | 26,414.04 | 25,870.59 | 9,148.04 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 1,133,416.73 | 1,037,937.47 | 821,142.32 | 511,828.11 | |
| 负债合计 | 2,495,638.04 | 2,282,905.84 | 2,440,849.14 | 1,142,828.40 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 150,729.24 | 150,729.24 | 136,729.24 | 94,330.88 | |
| 资本公积 | 397,677.28 | 397,890.46 | 280,378.50 | 3,209.16 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 1,137.13 | 1,137.13 | 1,137.13 | 1,137.13 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 23,731.16 | 24,371.90 | 24,371.90 | 23,731.16 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 164,451.49 | 149,229.29 | 141,940.03 | 160,079.42 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 737,726.30 | 723,358.01 | 584,556.80 | 282,487.75 | |
| 少数股东权益 | 55,855.01 | 59,795.08 | 62,887.26 | 59,770.99 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 793,581.31 | 783,153.09 | 647,444.06 | 342,258.74 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 3,289,219.35 | 3,066,058.93 | 3,088,293.20 | 1,485,087.13 | |
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