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| 凯迪退(000939) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2010-12-31 | 2010-09-30 | 2010-06-30 | 2010-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 109,864.21 | 106,018.80 | 137,818.82 | 175,091.30 | |
| 交易性金融资产 | 18.00 | 17.69 | 16.92 | 17.89 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 2,060.00 | 1,660.00 | 730.70 | 80.00 | |
| 应收账款 | 142,888.34 | 106,185.32 | 104,328.09 | 93,242.61 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 33,559.86 | 48,270.59 | 18,294.84 | 26,887.08 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | 865.57 | |
| 其他应收款 | 29,099.70 | 28,511.86 | 28,524.52 | 32,141.86 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 57,607.94 | 55,467.94 | 57,492.05 | 68,468.05 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 143.60 | 2.00 | 82.00 | 1.50 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 375,241.65 | 346,134.20 | 347,287.95 | 396,795.85 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 43,720.80 | 79,302.97 | 74,719.17 | 72,477.11 | |
| 投资性房地产 | 1,331.02 | 1,343.82 | 1,356.62 | 1,369.42 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 53,176.98 | 39,068.56 | 43,810.37 | 63,115.20 | |
| 工程物资 | -- | 1.32 | 1.32 | 6.32 | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 369,674.73 | 313,889.48 | 320,421.17 | 283,172.79 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 83,607.88 | 85,556.21 | 71,923.75 | 72,662.54 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 5,188.37 | 5,274.68 | 5,274.68 | 5,274.72 | |
| 长期待摊费用 | 577.47 | 738.08 | 679.44 | 433.05 | |
| 递延所得税资产 | 4,091.31 | 2,386.73 | 2,038.57 | 2,554.82 | |
| 其他非流动资产 | 33,184.57 | 33,543.63 | 33,902.81 | 34,281.30 | |
| 非流动资产合计 | 594,553.13 | 561,105.48 | 554,127.89 | 535,347.26 | |
| 资产总计 | 969,794.78 | 907,239.68 | 901,415.84 | 932,143.11 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 153,110.00 | 158,890.00 | 124,890.00 | 114,090.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | 2,680.44 | 831.67 | 327.66 | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 12,522.51 | 8,378.70 | 42,218.62 | 51,266.40 | |
| 应付账款 | 72,800.38 | 51,882.01 | 53,365.14 | 64,551.11 | |
| 预收款项 | 57,639.50 | 41,589.17 | 31,194.72 | 51,426.06 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,362.59 | 2,229.75 | 1,553.64 | 1,597.39 | |
| 应交税费 | 22,408.77 | 12,297.39 | 14,201.91 | 12,590.63 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 19.04 | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 1,040.62 | 1,040.62 | 1,040.62 | 1,040.62 | |
| 其他应付款 | 35,290.25 | 35,407.78 | 17,515.30 | 28,075.74 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 53,903.22 | 31,400.00 | 65,400.00 | 58,600.00 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 410,096.90 | 345,795.86 | 352,211.62 | 383,565.61 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 175,835.00 | 168,935.00 | 162,935.00 | 170,000.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | 55,252.23 | 67,068.88 | 61,341.81 | 65,610.75 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | 1,336.48 | 1,336.48 | 606.37 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | 1,714.76 | 1,543.81 | 5,530.81 | 5,704.18 | |
| 非流动负债合计 | 232,801.99 | 238,884.16 | 231,144.10 | 241,921.30 | |
| 负债合计 | 642,898.88 | 584,680.03 | 583,355.72 | 625,486.91 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 58,956.80 | 58,956.80 | 58,956.80 | 58,956.80 | |
| 资本公积 | 2,553.00 | 6,602.44 | 6,604.54 | 7,970.23 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 1,647.87 | 3,912.20 | 3,319.60 | 2,998.42 | |
| 盈余公积 | 17,662.95 | 14,341.94 | 14,341.94 | 14,341.94 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 114,514.03 | 105,937.64 | 102,941.98 | 97,377.08 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 195,334.64 | 189,751.02 | 186,164.85 | 181,644.46 | |
| 少数股东权益 | 131,561.26 | 132,808.63 | 131,895.27 | 125,011.74 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 326,895.90 | 322,559.66 | 318,060.12 | 306,656.21 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 969,794.78 | 907,239.68 | 901,415.84 | 932,143.11 | |
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