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| 凯迪退(000939) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 82,040.79 | 75,822.83 | 86,651.30 | 47,388.39 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 817.14 | 560.00 | 1,695.00 | 1,230.00 | |
| 应收账款 | 156,608.64 | 164,419.14 | 144,047.05 | 184,262.56 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 38,856.60 | 48,542.40 | 35,391.91 | 47,668.16 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 19,289.96 | 39,897.58 | 95,753.52 | 65,493.14 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 27,444.91 | 27,881.09 | 22,001.36 | 13,848.38 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 255.85 | 231.66 | 231.66 | 201.66 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 325,313.88 | 357,354.69 | 385,771.80 | 360,092.28 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 13,980.43 | 14,649.70 | 12,592.30 | 14,377.03 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 13,384.86 | 13,358.24 | 13,288.12 | 43,257.44 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 278,074.39 | 349,715.72 | 328,370.48 | 317,614.15 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 417,843.81 | 283,414.83 | 285,622.67 | 266,067.17 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 87,916.34 | 83,557.78 | 80,301.70 | 80,867.60 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 3,116.88 | 3,116.88 | 3,116.88 | 3,116.88 | |
| 长期待摊费用 | 19,923.74 | 15,970.99 | 16,306.39 | 16,668.21 | |
| 递延所得税资产 | 2,637.03 | 1,146.86 | 1,146.86 | 887.05 | |
| 其他非流动资产 | 33,423.85 | 32,772.62 | 33,677.47 | 34,341.39 | |
| 非流动资产合计 | 870,301.33 | 797,703.62 | 774,422.86 | 777,196.92 | |
| 资产总计 | 1,195,615.21 | 1,155,058.31 | 1,160,194.66 | 1,137,289.20 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 209,610.00 | 138,698.00 | 150,700.00 | 135,113.75 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 15,329.21 | 53,987.95 | 78,726.82 | 59,523.40 | |
| 应付账款 | 149,193.30 | 123,082.78 | 101,783.16 | 109,526.09 | |
| 预收款项 | 830.15 | 668.40 | 645.91 | 1,023.43 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 54.98 | -- | -- | 8.98 | |
| 应交税费 | 9,660.32 | 10,248.91 | 10,217.69 | 12,338.18 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 5,360.23 | 10,866.33 | 6,477.83 | 9,628.17 | |
| 应付股利 | 442.98 | 442.98 | 442.98 | 442.98 | |
| 其他应付款 | 18,858.44 | 50,848.46 | 27,068.03 | 13,829.46 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 59,587.90 | 56,164.85 | 71,426.54 | 75,940.20 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 468,927.51 | 445,008.66 | 447,488.98 | 417,374.64 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 161,350.00 | 125,228.50 | 129,267.00 | 144,475.50 | |
| 应付债券 | 235,301.80 | 235,184.45 | 235,067.09 | 234,952.19 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | 8,956.48 | 15,085.37 | 21,170.64 | 27,512.37 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 1,355.37 | 3,502.41 | 1,226.35 | 1,414.86 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | 8,244.77 | 3,635.52 | 2,726.36 | 2,445.20 | |
| 非流动负债合计 | 415,208.43 | 382,636.25 | 389,457.44 | 410,800.12 | |
| 负债合计 | 884,135.93 | 827,644.91 | 836,946.42 | 828,174.76 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 94,330.88 | 94,330.88 | 94,330.88 | 94,330.88 | |
| 资本公积 | -2,290.70 | 8,690.19 | 6,941.39 | -5,092.93 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 329.55 | 3,642.22 | 2,752.65 | 2,423.63 | |
| 盈余公积 | 22,798.09 | 22,777.55 | 22,777.55 | 22,777.55 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 135,380.98 | 134,541.48 | 133,555.86 | 131,775.51 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 250,548.80 | 263,982.31 | 260,358.33 | 246,214.64 | |
| 少数股东权益 | 60,930.47 | 63,431.09 | 62,889.91 | 62,899.80 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 311,479.28 | 327,413.40 | 323,248.25 | 309,114.44 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,195,615.21 | 1,155,058.31 | 1,160,194.66 | 1,137,289.20 | |
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