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| 天保基建(000965) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 150,394.49 | 196,231.41 | 217,865.04 | 92,499.51 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 144.45 | 125.48 | 61.41 | 112.84 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 11.44 | -- | -- | -- | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 264.36 | 598.93 | 133.53 | 132.68 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 270,122.03 | 273,276.25 | 298,249.93 | 339,658.33 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 420,936.77 | 470,232.07 | 516,309.92 | 432,403.36 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | 70,445.50 | 71,980.32 | 71,178.27 | 46,919.33 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 12,230.17 | 11,918.88 | 12,035.82 | 36,018.34 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 775.98 | 783.75 | 789.85 | 795.83 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 3,940.74 | 3,940.74 | 3,940.74 | 3,940.74 | |
| 长期待摊费用 | 14.46 | 17.06 | 19.65 | 22.25 | |
| 递延所得税资产 | 4,951.14 | 2,649.87 | 4,445.14 | 6,245.65 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 92,357.98 | 91,290.61 | 92,409.49 | 93,942.14 | |
| 资产总计 | 513,294.76 | 561,522.68 | 608,719.40 | 526,345.50 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 33,264.68 | 28,650.74 | 30,442.68 | 36,455.97 | |
| 预收款项 | 44,068.57 | 44,266.16 | 72,754.54 | 100,043.81 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 256.82 | 259.94 | 252.52 | 217.44 | |
| 应交税费 | -3,577.17 | -3,785.70 | -6,558.98 | -8,249.66 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | 35.88 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | 1,141.99 | |
| 其他应付款 | 4,290.91 | 60,325.41 | 91,513.95 | 111,565.05 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 9,692.40 | 7,176.67 | 7,159.83 | 3,896.97 | |
| 流动负债合计 | 87,996.20 | 136,893.21 | 195,564.54 | 245,107.46 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | 20,000.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 85.96 | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 85.96 | -- | -- | 20,000.00 | |
| 负债合计 | 88,082.17 | 136,893.21 | 195,564.54 | 265,107.46 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 100,893.72 | 100,893.72 | 100,893.72 | 69,233.72 | |
| 资本公积 | 189,402.36 | 189,079.73 | 189,079.73 | 81,342.73 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 10,536.68 | 5,480.31 | 5,480.31 | 5,480.31 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 124,379.84 | 129,175.71 | 117,701.11 | 105,181.28 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 425,212.59 | 424,629.47 | 413,154.86 | 261,238.04 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 425,212.59 | 424,629.47 | 413,154.86 | 261,238.04 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 513,294.76 | 561,522.68 | 608,719.40 | 526,345.50 | |
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