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| 天保基建(000965) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 130,520.68 | 110,773.46 | 239,758.31 | 369,352.75 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 495.41 | 897.91 | 804.61 | 647.26 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 495.41 | 897.91 | 804.61 | 647.26 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 1,903.77 | 1,903.34 | 1,764.38 | 1,678.13 | |
| 其他应收款(合计) | 10,905.75 | 14,425.45 | 33,335.88 | 36,919.78 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 10,905.75 | 14,425.45 | 33,335.88 | 36,919.78 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 665,583.09 | 679,497.86 | 548,367.68 | 438,899.69 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 905.55 | 701.40 | 1,821.77 | 33.99 | |
| 流动资产合计 | 810,314.27 | 808,199.42 | 825,852.62 | 847,531.60 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 12,453.24 | 12,453.24 | 12,453.24 | 12,453.24 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 31,493.77 | 34,751.28 | 35,271.79 | 36,881.44 | |
| 投资性房地产 | 77,892.32 | 75,781.79 | 70,160.60 | 69,866.05 | |
| 在建工程(合计) | -- | 250.98 | 182.14 | -- | |
| 在建工程 | -- | 250.98 | 182.14 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 9,262.01 | 10,147.30 | 10,226.99 | 10,359.83 | |
| 固定资产净额 | 9,262.01 | 10,147.30 | 10,226.99 | 10,359.83 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 570.40 | 43.87 | 49.34 | 21.45 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 1,093.37 | 3,940.74 | 3,940.74 | 3,940.74 | |
| 长期待摊费用 | 1,464.67 | 1,226.90 | 1,257.58 | 1,343.64 | |
| 递延所得税资产 | 23,085.54 | 26,822.74 | 18,762.87 | 19,552.17 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 157,315.32 | 165,418.83 | 152,305.29 | 154,418.54 | |
| 资产总计 | 967,629.59 | 973,618.25 | 978,157.91 | 1,001,950.14 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 48,000.00 | 50,000.00 | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 34,426.81 | 34,248.92 | 32,062.46 | 33,714.60 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 34,426.81 | -- | 32,062.46 | 33,714.60 | |
| 预收款项 | 129,546.94 | 112,172.97 | 119,553.72 | 127,134.76 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,895.85 | 919.14 | 902.81 | 945.45 | |
| 应交税费 | 7,964.98 | 15,087.51 | -5,595.15 | 11,716.38 | |
| 其他应付款(合计) | 3,217.22 | 7,714.79 | 9,562.95 | 7,613.62 | |
| 应付利息 | 802.39 | -- | 5,186.33 | 3,650.33 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 2,414.83 | 7,714.79 | 4,376.62 | 3,963.30 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 9,350.95 | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 90,656.94 | 98,668.97 | 56,590.51 | 61,251.13 | |
| 流动负债合计 | 325,059.67 | 318,812.29 | 213,077.29 | 242,375.95 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 37,592.06 | 21,469.60 | 69,000.00 | 64,000.00 | |
| 应付债券 | 83,061.46 | 83,034.59 | 159,855.14 | 159,800.17 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 38.03 | 65.75 | 93.48 | 121.20 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 120,691.55 | 104,569.95 | 228,948.62 | 223,921.37 | |
| 负债合计 | 445,751.22 | 423,382.24 | 442,025.91 | 466,297.31 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 110,983.09 | 110,983.09 | 110,983.09 | 100,893.72 | |
| 资本公积 | 183,378.59 | 183,378.65 | 183,378.65 | 193,274.45 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 23,944.80 | 13,349.53 | 13,349.53 | 13,349.53 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 202,660.53 | 241,593.30 | 227,529.81 | 228,135.14 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 520,967.01 | 549,304.56 | 535,241.08 | 535,652.83 | |
| 少数股东权益 | 911.36 | 931.45 | 890.93 | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 521,878.37 | 550,236.01 | 536,132.00 | 535,652.83 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 967,629.59 | 973,618.25 | 978,157.91 | 1,001,950.14 | |
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