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| 天保基建(000965) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 64,543.97 | 66,055.01 | 90,435.78 | 117,264.76 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 351.64 | 489.13 | 2,051.17 | 293.91 | |
| 应收票据 | -- | -- | 1,682.48 | -- | |
| 应收账款 | 351.64 | 489.13 | 368.68 | 293.91 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 2,523.51 | 1,776.19 | 1,655.38 | 1,935.14 | |
| 其他应收款(合计) | 1,224.53 | 1,520.55 | 1,462.23 | 10,955.05 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,224.53 | -- | 1,462.23 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 673,926.85 | 679,526.99 | 669,796.85 | 673,284.91 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 1,980.93 | 1,513.23 | 1,266.11 | 1,027.54 | |
| 流动资产合计 | 744,551.42 | 750,881.10 | 766,667.51 | 804,761.32 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 33,350.63 | 30,399.54 | 30,188.12 | 31,511.89 | |
| 投资性房地产 | 83,292.91 | 84,328.32 | 83,458.60 | 79,539.21 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 8,807.95 | 8,690.02 | 10,425.58 | 8,945.58 | |
| 固定资产净额 | 8,807.95 | -- | 10,425.58 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 503.86 | 522.06 | 538.18 | 554.29 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 1,093.37 | 1,093.37 | 1,093.37 | 1,093.37 | |
| 长期待摊费用 | 1,017.96 | 1,128.91 | 1,254.65 | 1,332.60 | |
| 递延所得税资产 | 26,648.69 | 24,041.55 | 23,473.98 | 23,401.21 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 167,168.61 | 162,657.01 | 162,885.73 | 158,831.38 | |
| 资产总计 | 911,720.03 | 913,538.11 | 929,553.24 | 963,592.70 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 35,000.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | 45,000.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 39,000.82 | 20,210.81 | 23,599.44 | 27,567.73 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 39,000.82 | 20,210.81 | 23,599.44 | -- | |
| 预收款项 | 52,115.75 | 144,443.89 | 143,155.90 | 133,009.84 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,960.38 | 1,974.45 | 1,949.70 | 1,922.24 | |
| 应交税费 | 27,588.97 | 5,882.47 | 5,635.18 | 8,695.76 | |
| 其他应付款(合计) | 3,644.75 | 5,202.25 | 7,937.47 | 4,203.82 | |
| 应付利息 | 878.23 | 2,462.54 | 2,045.89 | 1,483.78 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 2,766.53 | -- | 5,891.58 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 16,460.10 | 1,500.00 | 8,889.70 | 9,350.95 | |
| 其他流动负债 | 92,715.51 | 92,879.62 | 90,669.94 | 91,271.40 | |
| 流动负债合计 | 268,486.28 | 284,093.48 | 293,837.33 | 321,021.74 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 36,695.81 | 36,457.82 | 42,311.14 | 39,547.47 | |
| 应付债券 | 74,841.00 | 83,144.73 | 83,116.98 | 83,089.22 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | 10.31 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 111,536.81 | 119,602.55 | 125,428.11 | 122,647.00 | |
| 负债合计 | 380,023.09 | 403,696.04 | 419,265.44 | 443,668.74 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 110,983.09 | 110,983.09 | 110,983.09 | 110,983.09 | |
| 资本公积 | 183,378.59 | 183,378.59 | 183,378.59 | 183,378.59 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 23,944.80 | 23,944.80 | 23,944.80 | 23,944.80 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 212,562.01 | 190,659.10 | 191,169.29 | 200,695.57 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 530,868.48 | 508,965.57 | 509,475.77 | 519,002.05 | |
| 少数股东权益 | 828.45 | 876.50 | 812.02 | 921.91 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 531,696.94 | 509,842.07 | 510,287.79 | 519,923.96 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 911,720.03 | 913,538.11 | 929,553.24 | 963,592.70 | |
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