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天保基建(000965) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 69,552.13 | 44,922.67 | 24,717.90 | 33,446.62 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 734.78 | 496.40 | 570.75 | 964.36 | |
应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
应收账款 | 734.78 | 496.40 | 570.75 | 964.36 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 156.74 | 2,910.86 | 2,885.99 | 2,822.13 | |
其他应收款(合计) | 22,569.68 | 21,982.64 | 21,742.64 | 21,868.45 | |
应收利息 | -- | 1,542.67 | 178.00 | 253.19 | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 22,569.68 | -- | 21,564.64 | -- | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 910,274.18 | 958,194.37 | 941,219.50 | 931,963.51 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 21,989.22 | 20,003.51 | 23,406.08 | 22,254.48 | |
流动资产合计 | 1,025,276.72 | 1,048,510.44 | 1,014,542.86 | 1,013,319.54 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | 53,581.26 | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | 53,400.00 | 53,400.00 | 53,400.00 | |
长期股权投资 | 36,826.21 | 40,257.45 | 40,966.08 | 40,681.62 | |
投资性房地产 | 90,736.22 | 90,247.67 | 90,522.22 | 90,504.73 | |
在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
在建工程 | -- | -- | -- | -- | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 3,463.10 | 3,485.90 | 3,533.26 | 3,558.60 | |
固定资产净额 | 3,463.10 | -- | 3,533.26 | -- | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | 214.83 | 295.39 | 375.96 | 456.52 | |
无形资产 | 315.78 | 330.55 | 346.40 | 362.51 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | 1,093.37 | 1,093.37 | 1,093.37 | 1,093.37 | |
长期待摊费用 | 62.47 | 89.54 | 125.49 | 180.34 | |
递延所得税资产 | 40,412.34 | 40,891.63 | 41,024.04 | 39,449.11 | |
其他非流动资产 | 3,251.53 | 3,763.12 | 3,448.65 | 5,782.59 | |
非流动资产合计 | 256,545.01 | 259,878.87 | 260,859.71 | 261,493.63 | |
资产总计 | 1,281,821.73 | 1,308,389.32 | 1,275,402.57 | 1,274,813.17 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 102,053.39 | 101,801.29 | 101,800.33 | 98,799.37 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 127,918.79 | 43,375.49 | 49,020.24 | 52,096.20 | |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
应付账款 | 127,918.79 | 43,375.49 | 49,020.24 | 52,096.20 | |
预收款项 | 441.05 | 1,035.90 | 1,295.26 | 1,242.16 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 2,448.56 | 687.76 | 672.19 | 1,979.30 | |
应交税费 | 41,475.82 | 43,131.12 | 51,683.15 | 42,685.08 | |
其他应付款(合计) | 19,725.79 | 26,071.70 | 12,635.82 | 8,794.44 | |
应付利息 | -- | 4,203.81 | 2,411.27 | 1,691.68 | |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应付款 | 19,725.79 | -- | 10,224.55 | -- | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 82,524.48 | 37,790.10 | 56,373.85 | 75,934.93 | |
其他流动负债 | 127,000.15 | 138,466.49 | 152,232.68 | 166,812.06 | |
流动负债合计 | 611,703.69 | 583,639.31 | 582,491.88 | 586,401.47 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 122,196.79 | 132,986.62 | 102,389.79 | 98,768.81 | |
应付债券 | -- | 39,949.61 | 39,938.65 | 39,927.70 | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期递延收益 | 2,100.00 | 2,100.00 | 2,100.00 | 2,100.00 | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | 903.25 | |
非流动负债合计 | 124,296.79 | 175,036.23 | 144,428.44 | 141,699.76 | |
负债合计 | 736,000.48 | 758,675.54 | 726,920.33 | 728,101.23 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 110,983.09 | 110,983.09 | 110,983.09 | 110,983.09 | |
资本公积 | 231,464.18 | 231,464.18 | 231,464.18 | 231,464.18 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 26,284.01 | 24,455.94 | 24,455.94 | 24,455.94 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 176,241.97 | 181,893.56 | 180,680.32 | 178,959.75 | |
归属于母公司股东权益合计 | 544,973.26 | 548,796.77 | 547,583.53 | 545,862.95 | |
少数股东权益 | 847.99 | 917.02 | 898.71 | 848.99 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 545,821.25 | 549,713.78 | 548,482.24 | 546,711.94 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,281,821.73 | 1,308,389.32 | 1,275,402.57 | 1,274,813.17 |
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