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| 天保基建(000965) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 242,571.09 | 243,196.18 | 161,841.69 | 147,020.00 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 457.81 | 272.22 | 209.35 | 203.43 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 3,052.09 | 795.89 | 0.83 | 4.22 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 3,415.47 | 1,280.29 | 254.69 | 229.50 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 267,069.29 | 292,746.52 | 280,027.87 | 275,020.40 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 50,000.00 | -- | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 566,565.74 | 538,291.11 | 442,334.44 | 422,477.55 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | 20,000.00 | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | 70,465.12 | 70,221.60 | 70,645.97 | 70,859.85 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 659.70 | -- | -- | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 11,392.88 | 11,482.95 | 11,616.85 | 11,200.81 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 746.09 | 752.69 | 760.45 | 768.22 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 3,940.74 | 3,940.74 | 3,940.74 | 3,940.74 | |
| 长期待摊费用 | 7.29 | 8.51 | 9.72 | 11.86 | |
| 递延所得税资产 | 7,798.65 | 8,720.02 | 6,636.08 | 4,159.16 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 95,010.48 | 115,126.50 | 93,609.82 | 90,940.63 | |
| 资产总计 | 661,576.21 | 653,417.61 | 535,944.26 | 513,418.18 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 48,936.77 | 26,405.60 | 27,383.78 | 29,231.54 | |
| 预收款项 | 71,438.36 | 105,993.90 | 68,189.60 | 45,966.62 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,287.65 | 274.46 | 263.44 | 242.42 | |
| 应交税费 | -2,977.91 | -6,011.88 | -4,176.65 | -3,551.27 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 1,613.60 | 0.47 | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 5,470.55 | 2,965.04 | 2,957.64 | 2,830.89 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 237.69 | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 14,215.55 | 11,732.67 | 11,399.83 | 10,465.35 | |
| 流动负债合计 | 140,222.26 | 141,360.27 | 106,017.63 | 85,185.56 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | 437.69 | -- | -- | |
| 应付债券 | 79,720.27 | 80,419.00 | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 490.46 | 419.01 | 250.45 | 85.96 | |
| 长期递延收益 | 370.69 | 484.52 | 511.44 | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 80,581.43 | 81,760.22 | 761.89 | 85.96 | |
| 负债合计 | 220,803.69 | 223,120.49 | 106,779.52 | 85,271.52 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 100,893.72 | 100,893.72 | 100,893.72 | 100,893.72 | |
| 资本公积 | 189,402.36 | 189,402.36 | 189,402.36 | 189,402.36 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 11,521.00 | 10,536.68 | 10,536.68 | 10,536.68 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 138,955.45 | 129,464.37 | 128,331.98 | 127,313.90 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 440,772.53 | 430,297.12 | 429,164.73 | 428,146.66 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 440,772.53 | 430,297.12 | 429,164.73 | 428,146.66 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 661,576.21 | 653,417.61 | 535,944.26 | 513,418.18 | |
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