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| 天保基建(000965) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 364,163.52 | 329,141.01 | 235,745.07 | 284,534.37 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 896.36 | -- | 1,215.07 | 1,121.84 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 896.36 | 1,174.49 | 1,215.07 | 1,121.84 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 1,674.42 | 604.87 | 580.06 | 355.81 | |
| 其他应收款(合计) | 37,931.22 | -- | 50,330.44 | 219,120.51 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | 106.28 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 37,931.22 | 50,272.77 | 50,330.44 | 219,014.23 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 470,663.68 | 494,400.36 | 476,314.29 | 212,417.64 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 1,037.25 | 60.07 | 0.51 | 0.80 | |
| 流动资产合计 | 876,366.46 | 875,653.56 | 764,185.43 | 717,550.96 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 12,453.24 | 12,453.24 | 12,453.24 | 12,453.24 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 36,486.68 | 36,993.28 | 36,679.09 | 36,395.99 | |
| 投资性房地产 | 69,738.92 | 70,827.56 | 69,810.70 | 70,135.64 | |
| 在建工程(合计) | 2.85 | -- | 267.41 | 20.61 | |
| 在建工程 | 2.85 | 33.91 | 267.41 | 20.61 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 10,502.73 | -- | 10,696.82 | 10,815.79 | |
| 固定资产净额 | 10,502.73 | 10,580.74 | 10,696.82 | 10,815.79 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 22.66 | 17.59 | 1.83 | 2.09 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 3,940.74 | 3,940.74 | 3,940.74 | 3,940.74 | |
| 长期待摊费用 | 1,366.26 | 1,353.93 | 920.46 | 896.65 | |
| 递延所得税资产 | 19,345.85 | 16,614.60 | 10,610.65 | 9,683.76 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 153,859.92 | 152,815.58 | 145,380.93 | 144,344.50 | |
| 资产总计 | 1,030,226.38 | 1,028,469.14 | 909,566.36 | 861,895.46 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 41,807.80 | -- | 35,366.47 | 39,225.84 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 41,807.80 | 24,883.07 | 35,366.47 | 39,225.84 | |
| 预收款项 | 211,497.81 | 293,524.68 | 174,468.29 | 143,188.39 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,482.72 | 408.52 | 396.76 | 444.69 | |
| 应交税费 | 8,588.98 | -3,991.03 | -4,827.77 | 8,727.68 | |
| 其他应付款(合计) | 6,631.15 | -- | 9,803.60 | 10,294.96 | |
| 应付利息 | 2,213.67 | 3,091.51 | 5,165.67 | 3,629.67 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 4,417.48 | 5,645.19 | 4,637.93 | 6,665.29 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 43,152.43 | 10,811.23 | 10,039.73 | 9,650.61 | |
| 流动负债合计 | 313,160.89 | 334,373.18 | 225,247.08 | 211,532.17 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 45,000.00 | 45,000.00 | 35,000.00 | -- | |
| 应付债券 | 159,745.20 | 159,696.43 | 159,642.74 | 159,589.88 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | 1,607.17 | 1,015.62 | 582.09 | |
| 长期递延收益 | 148.92 | 176.64 | 204.36 | 232.08 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 204,894.12 | 206,480.24 | 195,862.72 | 160,404.06 | |
| 负债合计 | 518,055.01 | 540,853.41 | 421,109.80 | 371,936.23 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 100,893.72 | 100,893.72 | 100,893.72 | 100,893.72 | |
| 资本公积 | 193,274.45 | 193,274.45 | 193,274.45 | 193,274.45 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 13,349.53 | 11,804.40 | 11,804.40 | 11,804.40 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 204,653.68 | 181,643.16 | 182,484.00 | 183,986.66 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 512,171.37 | 487,615.73 | 488,456.56 | 489,959.23 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 512,171.37 | 487,615.73 | 488,456.56 | 489,959.23 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,030,226.38 | 1,028,469.14 | 909,566.36 | 861,895.46 | |
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