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| 天保基建(000965) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 53,967.65 | 69,311.34 | 64,823.48 | 53,833.68 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 999.52 | 1,177.08 | 995.28 | 1,065.39 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | 89.25 | |
| 应收账款 | 999.52 | 1,177.08 | 995.28 | 976.14 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 165.49 | 3,199.72 | 2,813.77 | 2,893.31 | |
| 其他应收款(合计) | 21,766.73 | 22,452.26 | 1,134.92 | 1,131.19 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 21,766.73 | -- | 1,134.92 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 995,021.19 | 1,003,600.08 | 991,852.01 | 968,546.59 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 11,914.09 | 10,465.11 | 6,677.25 | 2,153.09 | |
| 流动资产合计 | 1,083,834.66 | 1,110,205.59 | 1,068,296.70 | 1,029,623.26 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 34,000.41 | 35,160.13 | 33,822.48 | 33,963.65 | |
| 投资性房地产 | 90,790.93 | 90,618.23 | 87,934.29 | 87,519.94 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 3,605.26 | 3,508.75 | 3,555.96 | 3,935.49 | |
| 固定资产净额 | 3,605.26 | -- | 3,554.59 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | 1.37 | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 537.08 | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 378.63 | 394.83 | 411.17 | 427.51 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 1,093.37 | 1,093.37 | 1,093.37 | 1,093.37 | |
| 长期待摊费用 | 235.61 | 290.88 | 346.15 | 453.90 | |
| 递延所得税资产 | 39,433.93 | 37,169.53 | 34,594.63 | 31,562.24 | |
| 其他非流动资产 | 5,020.69 | 9,066.63 | 7,156.88 | 5,817.55 | |
| 非流动资产合计 | 201,120.15 | 189,755.58 | 181,368.15 | 177,226.89 | |
| 资产总计 | 1,284,954.81 | 1,299,961.17 | 1,249,664.85 | 1,206,850.15 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 72,998.63 | 35,000.00 | 49,000.00 | 99,000.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 110,260.79 | 43,517.98 | 39,633.91 | 28,825.85 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 110,260.79 | 43,517.98 | 39,633.91 | 28,825.85 | |
| 预收款项 | 912.75 | 1,386.64 | 564.13 | 859.59 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 2,162.89 | 2,079.65 | 2,035.64 | 2,029.74 | |
| 应交税费 | 50,235.87 | 44,389.10 | 35,131.98 | 29,053.00 | |
| 其他应付款(合计) | 6,752.30 | 97,018.33 | 90,019.95 | 89,872.33 | |
| 应付利息 | 924.45 | 4,216.47 | 3,119.49 | 2,039.27 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 5,827.86 | -- | 86,900.46 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 145,894.22 | 184,945.59 | 195,278.18 | 187,492.28 | |
| 其他流动负债 | 133,961.87 | 75,245.67 | 87,068.45 | 87,644.21 | |
| 流动负债合计 | 661,232.70 | 725,407.29 | 675,661.85 | 620,557.75 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 37,588.74 | 43,368.74 | 45,409.70 | 52,737.35 | |
| 应付债券 | 39,916.74 | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 2,100.00 | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | 637.74 | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 80,243.22 | 43,368.74 | 45,409.70 | 52,737.35 | |
| 负债合计 | 741,475.92 | 768,776.03 | 721,071.54 | 673,295.10 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 110,983.09 | 110,983.09 | 110,983.09 | 110,983.09 | |
| 资本公积 | 231,464.18 | 231,464.18 | 231,464.18 | 231,464.18 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 24,455.94 | 23,944.80 | 23,944.80 | 23,944.80 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 175,739.74 | 163,954.52 | 161,284.86 | 166,315.85 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 542,642.95 | 530,346.59 | 527,676.93 | 532,707.91 | |
| 少数股东权益 | 835.94 | 838.55 | 916.37 | 847.13 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 543,478.89 | 531,185.14 | 528,593.30 | 533,555.05 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,284,954.81 | 1,299,961.17 | 1,249,664.85 | 1,206,850.15 | |
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