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| 天保基建(000965) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 493,913.64 | 306,232.59 | 253,316.27 | 244,374.24 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 838.51 | -- | 788.70 | 659.71 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 838.51 | 665.02 | 788.70 | 659.71 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 98.45 | 58.10 | 61.58 | 3,051.58 | |
| 其他应收款(合计) | 10,620.83 | -- | 3,521.26 | 3,443.36 | |
| 应收利息 | 106.28 | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 10,514.56 | 3,505.05 | 3,521.26 | 3,443.36 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 225,606.85 | 246,357.17 | 241,865.47 | 234,831.40 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 0.80 | -- | 50,000.00 | 30,000.00 | |
| 流动资产合计 | 731,079.09 | 556,817.93 | 549,553.28 | 516,360.28 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 12,453.24 | 12,453.24 | 12,453.24 | 12,453.24 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | 70,418.95 | 71,127.04 | 70,276.50 | 70,188.26 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | 723.08 | |
| 在建工程 | -- | -- | -- | 723.08 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 10,941.93 | -- | 11,139.89 | 11,265.87 | |
| 固定资产净额 | 10,941.93 | 11,013.86 | 11,139.89 | 11,265.87 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 2.38 | 724.19 | 730.84 | 738.27 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 3,940.74 | 3,940.74 | 3,940.74 | 3,940.74 | |
| 长期待摊费用 | 950.54 | 1,005.76 | 1,059.72 | 6.08 | |
| 递延所得税资产 | 9,710.01 | 5,176.46 | 5,033.21 | 5,413.64 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 108,417.78 | 105,441.29 | 104,634.14 | 104,729.17 | |
| 资产总计 | 839,496.86 | 662,259.22 | 654,187.41 | 621,089.46 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 52,265.18 | -- | 42,859.62 | 39,812.32 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 52,265.18 | 36,261.75 | 42,859.62 | 39,812.32 | |
| 预收款项 | 126,087.01 | 90,830.05 | 67,025.52 | 35,209.09 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,027.38 | 742.25 | 746.72 | 996.04 | |
| 应交税费 | 11,147.87 | -17,385.92 | -8,805.21 | -4,950.72 | |
| 其他应付款(合计) | 10,516.19 | -- | 6,134.26 | 7,330.80 | |
| 应付利息 | 2,093.67 | 713.28 | 3,413.14 | 2,513.60 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 8,422.52 | 4,084.28 | 2,721.12 | 4,817.20 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | 237.69 | |
| 其他流动负债 | 9,650.61 | 15,430.91 | 15,131.40 | 13,080.41 | |
| 流动负债合计 | 210,694.25 | 130,676.60 | 123,092.31 | 91,715.65 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | 159,537.03 | 79,798.06 | 79,771.60 | 79,745.94 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 582.09 | 490.46 | 490.46 | 490.46 | |
| 长期递延收益 | 259.80 | 287.52 | 315.25 | 453.85 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 160,378.92 | 80,576.05 | 80,577.31 | 80,690.25 | |
| 负债合计 | 371,073.17 | 211,252.64 | 203,669.62 | 172,405.90 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 100,893.72 | 100,893.72 | 100,893.72 | 100,893.72 | |
| 资本公积 | 189,402.36 | 189,402.36 | 189,402.36 | 189,402.36 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 11,804.40 | 11,521.00 | 11,521.00 | 11,521.00 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 166,323.22 | 149,189.50 | 148,700.72 | 146,866.48 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 468,423.69 | 451,006.57 | 450,517.80 | 448,683.56 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 468,423.69 | 451,006.57 | 450,517.80 | 448,683.56 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 839,496.86 | 662,259.22 | 654,187.41 | 621,089.46 | |
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