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| 闽东电力(000993) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 54,703.25 | 46,015.74 | 43,146.30 | 27,630.31 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 4,315.00 | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 5,353.37 | 5,324.28 | 5,425.77 | 5,435.07 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 3,731.64 | 2,536.12 | 4,828.08 | 1,550.12 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 2,304.64 | 10,139.43 | 2,812.83 | 1,860.60 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 83,428.07 | 90,686.26 | 69,331.73 | 56,802.90 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 499.09 | 636.94 | 764.36 | 905.97 | |
| 流动资产合计 | 154,335.06 | 155,338.78 | 126,309.07 | 94,184.97 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 66,395.16 | 52,755.18 | 52,198.13 | 50,549.79 | |
| 投资性房地产 | 14,414.55 | 14,837.65 | 14,965.42 | 15,099.02 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 1,581.80 | 2,098.07 | 1,790.25 | 1,476.83 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 106,976.08 | 106,906.11 | 108,436.14 | 109,536.18 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 3,035.22 | 2,016.08 | 1,992.78 | 2,006.87 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 5,227.10 | 5,227.10 | 5,227.10 | 5,227.10 | |
| 长期待摊费用 | 1,272.71 | 1,442.97 | 1,520.60 | 1,644.58 | |
| 递延所得税资产 | 4,695.19 | 4,252.48 | 4,487.57 | 4,838.39 | |
| 其他非流动资产 | 1,380.02 | 1,412.33 | 1,444.64 | 1,477.07 | |
| 非流动资产合计 | 204,977.83 | 190,947.96 | 192,062.62 | 191,855.83 | |
| 资产总计 | 359,312.89 | 346,286.73 | 318,371.69 | 286,040.79 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 52,000.00 | 51,500.00 | 39,000.00 | 53,120.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 2,336.26 | 2,351.92 | 3,493.16 | 4,196.76 | |
| 预收款项 | 52,805.31 | 41,560.85 | 24,297.80 | 14,131.79 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 3,661.38 | 2,720.10 | 3,106.11 | 1,220.77 | |
| 应交税费 | -1,878.39 | -2,616.54 | 76.79 | 1,936.88 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 168.83 | 171.63 | 152.00 | 181.08 | |
| 应付股利 | 4.69 | 4.69 | 1,011.79 | 4.69 | |
| 其他应付款 | 6,149.74 | 4,273.43 | 4,853.91 | 5,543.51 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 9,720.11 | 2,993.00 | 3,793.00 | -- | |
| 其他流动负债 | 26,057.88 | 25,594.73 | 25,131.58 | -- | |
| 流动负债合计 | 151,025.81 | 128,553.81 | 104,916.14 | 80,335.50 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 33,660.00 | 38,357.00 | 33,757.00 | 37,550.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | 9,596.57 | 15,771.08 | 17,273.64 | 8,494.08 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 76.68 | 76.68 | 142.88 | 142.88 | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | 978.16 | 995.25 | 1,012.34 | 120.70 | |
| 非流动负债合计 | 44,311.41 | 55,200.01 | 52,185.86 | 46,307.66 | |
| 负债合计 | 195,337.22 | 183,753.82 | 157,102.00 | 126,643.16 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 37,300.00 | 37,300.00 | 37,300.00 | 37,300.00 | |
| 资本公积 | 103,915.86 | 103,847.76 | 103,847.76 | 103,847.76 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 3,195.10 | 3,195.10 | 3,195.10 | 3,195.10 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 11,856.68 | 11,351.49 | 10,074.16 | 8,138.74 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 156,267.64 | 155,694.35 | 154,417.02 | 152,481.60 | |
| 少数股东权益 | 7,708.03 | 6,838.57 | 6,852.68 | 6,916.03 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 163,975.67 | 162,532.92 | 161,269.69 | 159,397.63 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 359,312.89 | 346,286.73 | 318,371.69 | 286,040.79 | |
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