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| 华润三九(000999) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 114,001.33 | 148,903.83 | 172,151.21 | 137,913.13 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 133,641.12 | 100,492.74 | 117,011.03 | 123,736.05 | |
| 应收账款 | 54,236.74 | 70,478.34 | 66,650.42 | 69,124.69 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 6,432.82 | 22,851.77 | 17,172.96 | 14,583.63 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 5,359.00 | 10,996.18 | 8,973.16 | 9,162.84 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 85,830.41 | 100,979.26 | 92,141.25 | 105,917.42 | |
| 划分为持有待售的资产 | 1,389.65 | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 111,440.69 | 72,371.46 | 67,247.91 | 61,171.86 | |
| 流动资产合计 | 512,331.76 | 527,073.58 | 541,347.94 | 521,609.62 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 17,910.04 | 1,033.89 | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 1,554.76 | 1,580.09 | 2,624.44 | 2,637.22 | |
| 投资性房地产 | 1,686.49 | 1,592.90 | 1,694.30 | 1,442.54 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 56,486.83 | 36,028.67 | 31,403.69 | 29,074.26 | |
| 工程物资 | 81.28 | 81.28 | -- | 2.00 | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 224,315.11 | 245,063.29 | 243,119.13 | 246,675.12 | |
| 固定资产清理 | 19.74 | -- | -- | 99.22 | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 157,860.48 | 156,004.26 | 153,726.09 | 154,554.52 | |
| 开发支出 | 3,246.62 | 3,675.54 | 3,741.09 | 3,687.79 | |
| 商誉 | 70,731.87 | 66,739.70 | 58,189.20 | 58,189.20 | |
| 长期待摊费用 | 4,448.30 | 5,043.62 | 4,741.51 | 4,051.74 | |
| 递延所得税资产 | 9,933.66 | 7,199.10 | 7,176.95 | 6,747.05 | |
| 其他非流动资产 | 6,117.31 | 120.91 | 109.80 | -- | |
| 非流动资产合计 | 554,392.48 | 524,163.24 | 506,526.18 | 507,160.65 | |
| 资产总计 | 1,066,724.24 | 1,051,236.82 | 1,047,874.12 | 1,028,770.26 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 3,171.08 | 2,275.24 | 2,275.24 | 2,275.24 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 22,098.05 | 18,256.58 | 24,565.09 | 26,952.84 | |
| 应付账款 | 50,467.19 | 62,718.51 | 54,136.67 | 63,653.85 | |
| 预收款项 | 22,854.08 | 27,848.57 | 25,770.26 | 18,953.92 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 33,089.12 | 33,502.09 | 33,406.73 | 31,299.71 | |
| 应交税费 | 20,786.90 | 19,509.63 | 23,130.54 | 25,810.43 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 2,541.74 | 900.83 | 325.83 | 2,050.83 | |
| 应付股利 | -- | -- | 980.00 | -- | |
| 其他应付款 | 111,531.53 | 99,128.52 | 93,382.35 | 97,490.99 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 522.55 | -- | -- | 1,419.94 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 267,108.55 | 264,139.98 | 257,972.72 | 269,907.77 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 988.36 | 233.45 | 233.45 | 282.55 | |
| 应付债券 | 49,860.67 | 49,851.13 | 49,841.69 | 49,832.37 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | 3,366.89 | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | 962.17 | 1,010.98 | 951.00 | 964.14 | |
| 预计非流动负债 | 1,426.99 | 1,095.00 | 1,095.00 | 1,095.00 | |
| 递延所得税负债 | 7,359.98 | 5,242.68 | 5,046.56 | 5,174.31 | |
| 长期递延收益 | 36,098.50 | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | 37,490.98 | 33,393.63 | 31,187.64 | |
| 非流动负债合计 | 100,063.55 | 94,924.21 | 90,561.33 | 88,536.01 | |
| 负债合计 | 367,172.11 | 359,064.19 | 348,534.05 | 358,443.78 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 97,890.00 | 97,890.00 | 97,890.00 | 97,890.00 | |
| 资本公积 | 114,668.03 | 114,894.50 | 114,894.50 | 114,930.68 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -1,004.51 | -635.75 | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 46,823.42 | 42,792.64 | 42,792.64 | 42,792.64 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 417,617.59 | 413,391.18 | 421,633.67 | 392,982.61 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 675,994.53 | 668,332.57 | 676,597.34 | 647,947.34 | |
| 少数股东权益 | 23,557.60 | 23,840.06 | 22,742.73 | 22,379.14 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 699,552.13 | 692,172.63 | 699,340.07 | 670,326.48 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,066,724.24 | 1,051,236.82 | 1,047,874.12 | 1,028,770.26 | |
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