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| 华润三九(000999) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 314,970.89 | 388,839.67 | 457,598.97 | 343,974.61 | |
| 交易性金融资产 | -- | 156,561.19 | 156,991.95 | 117,147.38 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 426,705.23 | 326,366.07 | 346,943.19 | 275,333.93 | |
| 应收票据 | 17,972.84 | 19.30 | 30.75 | 37.48 | |
| 应收账款 | 408,732.39 | 326,346.77 | 346,912.44 | 275,296.45 | |
| 应收款项融资 | 137,687.42 | 118,589.41 | 80,168.97 | 205,587.87 | |
| 预付款项 | 37,498.59 | 44,874.66 | 35,945.09 | 36,446.48 | |
| 其他应收款(合计) | 5,236.68 | 6,811.03 | 7,838.88 | 6,197.15 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 5,236.68 | -- | 7,838.88 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 249,886.85 | 263,529.52 | 237,915.62 | 228,635.83 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | 27.16 | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 26,863.33 | 11,899.20 | 9,064.06 | 16,139.41 | |
| 流动资产合计 | 1,198,848.99 | 1,317,470.76 | 1,332,493.90 | 1,229,462.65 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 942.92 | 931.40 | 912.94 | 908.89 | |
| 长期股权投资 | 6,579.44 | 1,417.57 | 1,496.55 | 1,492.70 | |
| 投资性房地产 | 2,587.97 | 2,510.62 | 2,660.80 | 1,386.94 | |
| 在建工程(合计) | 94,609.19 | 64,845.15 | 43,023.70 | 43,872.29 | |
| 在建工程 | -- | -- | 43,023.70 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 373,061.39 | 369,464.49 | 375,862.99 | 367,143.04 | |
| 固定资产净额 | 372,369.28 | -- | 375,536.98 | -- | |
| 固定资产清理 | 692.11 | -- | 326.01 | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 14,629.86 | 13,631.53 | 14,386.65 | 13,023.70 | |
| 无形资产 | 236,945.35 | 236,036.20 | 227,170.87 | 228,128.80 | |
| 开发支出 | 38,044.54 | 29,742.61 | 37,084.66 | 35,873.99 | |
| 商誉 | 399,485.07 | 406,035.91 | 406,035.91 | 406,035.91 | |
| 长期待摊费用 | 12,884.17 | 10,649.50 | 10,842.80 | 11,009.25 | |
| 递延所得税资产 | 32,450.41 | 25,884.95 | 24,832.10 | 23,928.72 | |
| 其他非流动资产 | 277,689.61 | 30,017.29 | 30,801.70 | 30,151.45 | |
| 非流动资产合计 | 1,513,429.18 | 1,213,181.40 | 1,197,441.56 | 1,185,352.69 | |
| 资产总计 | 2,712,278.17 | 2,530,652.16 | 2,529,935.46 | 2,414,815.34 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 16,850.00 | 46,642.36 | 20,187.89 | 6,500.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 179,512.09 | 194,297.13 | 178,640.68 | 154,995.62 | |
| 应付票据 | 34,565.31 | 48,172.56 | 41,424.84 | 37,041.89 | |
| 应付账款 | 144,946.78 | 146,124.57 | 137,215.85 | 117,953.73 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 104,893.76 | 75,707.06 | 72,092.24 | 70,456.21 | |
| 应交税费 | 51,814.67 | 28,688.26 | 38,942.81 | 29,864.57 | |
| 其他应付款(合计) | 369,918.49 | 300,352.86 | 396,222.81 | 303,823.09 | |
| 应付利息 | 26.39 | -- | 34.33 | -- | |
| 应付股利 | 3,265.85 | 3,264.50 | 87,449.90 | -- | |
| 其他应付款 | 366,626.25 | -- | 308,738.59 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 6,659.19 | 8,535.82 | 8,807.31 | 5,376.16 | |
| 其他流动负债 | 36,394.50 | 13,457.74 | 13,280.41 | 15,752.02 | |
| 流动负债合计 | 867,269.94 | 748,891.11 | 811,665.42 | 674,248.77 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 5,021.55 | 5,559.58 | 5,559.58 | 2,052.92 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 10,582.16 | 8,065.61 | 8,989.78 | 9,187.86 | |
| 长期应付职工薪酬 | 10,893.55 | 11,647.88 | 10,257.12 | 11,605.03 | |
| 长期应付款(合计) | 1,069.70 | 7,007.04 | 1,164.47 | 1,119.01 | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | 1,164.47 | -- | |
| 预计非流动负债 | 5.60 | 5.60 | 5.60 | 155.86 | |
| 递延所得税负债 | 21,775.17 | 20,004.88 | 20,006.82 | 19,945.55 | |
| 长期递延收益 | 42,319.04 | 41,287.65 | 40,436.50 | 40,681.78 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 91,666.76 | 93,578.24 | 86,419.86 | 84,748.02 | |
| 负债合计 | 958,936.70 | 842,469.34 | 898,085.28 | 758,996.79 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 98,834.60 | 98,834.60 | 98,714.00 | 97,890.00 | |
| 资本公积 | 179,692.41 | 175,483.24 | 172,772.15 | 163,602.70 | |
| 减：库存股 | 14,357.12 | 14,357.12 | 12,228.16 | -- | |
| 其他综合收益 | 7,059.20 | 3,669.35 | 61.62 | 15.18 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 53,590.72 | 53,590.72 | 53,590.72 | 53,590.72 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 1,376,143.54 | 1,325,358.68 | 1,273,431.81 | 1,297,016.56 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 1,700,963.35 | 1,642,579.46 | 1,586,342.14 | 1,612,115.15 | |
| 少数股东权益 | 52,378.12 | 45,603.35 | 45,508.04 | 43,703.40 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 1,753,341.47 | 1,688,182.82 | 1,631,850.18 | 1,655,818.55 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 2,712,278.17 | 2,530,652.16 | 2,529,935.46 | 2,414,815.34 | |
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