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| 华润三九(000999) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 91,082.37 | 175,560.20 | 123,814.14 | 78,026.60 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 272,801.64 | -- | 211,685.86 | 225,553.17 | |
| 应收票据 | 138,229.12 | 73,265.98 | 91,367.56 | 117,921.97 | |
| 应收账款 | 134,572.53 | 134,608.75 | 120,318.31 | 107,631.20 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 7,431.44 | 9,327.69 | 8,617.56 | 8,162.61 | |
| 其他应收款(合计) | 5,695.50 | -- | 7,633.65 | 9,121.98 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 5,695.50 | 34,549.85 | 7,633.65 | 9,121.98 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 90,479.48 | 105,327.01 | 87,323.89 | 86,521.53 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 40,755.55 | 67,530.77 | 116,447.88 | 117,145.91 | |
| 流动资产合计 | 508,245.99 | 600,170.25 | 555,523.00 | 524,531.80 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 817.89 | 1,017.89 | 817.89 | 817.89 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 571.43 | 579.91 | 1,369.98 | 1,420.85 | |
| 投资性房地产 | 1,506.18 | 1,499.73 | 1,537.39 | 1,678.72 | |
| 在建工程(合计) | 32,514.63 | -- | 32,779.44 | 39,268.88 | |
| 在建工程 | 32,514.63 | 36,223.26 | 32,779.44 | 39,268.88 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 294,717.30 | -- | 276,799.43 | 267,626.51 | |
| 固定资产净额 | 294,717.30 | 280,304.49 | 276,779.65 | 267,604.00 | |
| 固定资产清理 | -- | 19.03 | 19.78 | 22.51 | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 181,127.15 | 182,177.69 | 171,906.60 | 172,378.00 | |
| 开发支出 | 2,585.82 | 3,509.87 | 3,440.51 | 3,369.37 | |
| 商誉 | 314,216.33 | 315,347.72 | 173,069.56 | 173,069.56 | |
| 长期待摊费用 | 5,361.36 | 5,686.81 | 5,171.61 | 5,475.15 | |
| 递延所得税资产 | 8,697.95 | 8,978.20 | 8,621.73 | 9,216.37 | |
| 其他非流动资产 | 4,812.79 | 7,252.08 | 6,181.17 | 5,545.79 | |
| 非流动资产合计 | 846,928.83 | 842,596.69 | 681,695.30 | 679,867.09 | |
| 资产总计 | 1,355,174.82 | 1,442,766.94 | 1,237,218.30 | 1,204,398.89 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 1,988.05 | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 90,363.63 | -- | 79,833.83 | 83,595.62 | |
| 应付票据 | 32,924.35 | 30,698.65 | 27,186.53 | 29,348.35 | |
| 应付账款 | 57,439.28 | 51,327.01 | 52,647.30 | 54,247.27 | |
| 预收款项 | 26,489.71 | 10,827.41 | 12,689.76 | 13,597.99 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 46,620.73 | 28,877.41 | 26,344.91 | 27,552.78 | |
| 应交税费 | 24,872.03 | 27,094.25 | 24,910.98 | 27,844.28 | |
| 其他应付款(合计) | 188,345.93 | -- | 172,931.68 | 147,332.23 | |
| 应付利息 | 1,475.83 | 900.83 | 325.83 | 2,050.83 | |
| 应付股利 | -- | -- | 14,683.50 | -- | |
| 其他应付款 | 186,870.09 | 348,522.15 | 157,922.35 | 145,281.39 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 22.55 | 22.55 | 22.55 | 71.64 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 378,702.64 | 498,270.24 | 316,733.71 | 299,994.53 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 45.09 | 67.64 | 67.64 | 67.64 | |
| 应付债券 | 49,941.16 | 49,930.68 | 49,920.33 | 49,910.09 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | 2,907.45 | 2,771.99 | 2,920.77 | 2,942.10 | |
| 长期应付款(合计) | 962.29 | -- | 962.17 | 984.55 | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | 962.29 | 962.17 | 962.17 | 984.55 | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | 995.00 | |
| 递延所得税负债 | 12,009.56 | 12,055.38 | 10,156.94 | 9,940.03 | |
| 长期递延收益 | 38,471.09 | 39,153.54 | 39,027.40 | 40,676.84 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 104,336.64 | 104,941.39 | 103,055.24 | 105,516.24 | |
| 负债合计 | 483,039.28 | 603,211.64 | 419,788.95 | 405,510.78 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 97,890.00 | 97,890.00 | 97,890.00 | 97,890.00 | |
| 资本公积 | 110,107.87 | 110,107.87 | 110,836.10 | 110,836.10 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -1,020.90 | -646.11 | -619.38 | -981.66 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 53,590.72 | 53,590.72 | 53,590.72 | 53,590.72 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 600,934.39 | 568,080.12 | 544,764.26 | 527,070.44 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 861,502.08 | 829,022.60 | 806,461.70 | 788,405.60 | |
| 少数股东权益 | 10,633.46 | 10,532.70 | 10,967.65 | 10,482.52 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 872,135.54 | 839,555.30 | 817,429.35 | 798,888.12 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,355,174.82 | 1,442,766.94 | 1,237,218.30 | 1,204,398.89 | |
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