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| 华润三九(000999) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 97,316.76 | 63,536.03 | 164,916.20 | 117,814.28 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 145,563.44 | 91,814.82 | 95,634.31 | 137,943.43 | |
| 应收账款 | 88,731.90 | 91,509.05 | 75,178.42 | 69,788.19 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 7,159.95 | 8,051.52 | 9,093.59 | 10,676.60 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 4,726.47 | 11,940.13 | 6,964.51 | 8,482.08 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 91,056.24 | 95,187.43 | 86,980.65 | 84,917.31 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 86,777.32 | 77,919.29 | 110,924.29 | 110,683.45 | |
| 流动资产合计 | 521,332.07 | 439,958.27 | 549,691.97 | 540,305.35 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 817.89 | 17,910.04 | 17,910.04 | 17,910.04 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 1,450.43 | 1,434.09 | 1,466.01 | 1,559.97 | |
| 投资性房地产 | 1,690.18 | 1,490.71 | 1,511.45 | 1,532.19 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 36,235.57 | 59,903.50 | 60,427.10 | 51,807.81 | |
| 工程物资 | -- | 606.69 | 1.13 | 82.42 | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 271,437.62 | 234,870.40 | 223,264.48 | 225,034.85 | |
| 固定资产清理 | -- | 17.02 | 25.99 | 0.16 | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 173,090.53 | 172,269.94 | 157,765.25 | 158,281.43 | |
| 开发支出 | 3,261.55 | 3,366.61 | 3,270.04 | 3,256.77 | |
| 商誉 | 173,069.56 | 174,493.73 | 70,731.87 | 70,731.87 | |
| 长期待摊费用 | 5,329.14 | 5,331.37 | 5,751.10 | 5,474.47 | |
| 递延所得税资产 | 9,112.64 | 10,229.71 | 10,052.49 | 9,840.11 | |
| 其他非流动资产 | 5,098.70 | 9,494.51 | 6,640.42 | 6,633.21 | |
| 非流动资产合计 | 680,593.80 | 691,418.32 | 558,817.37 | 552,145.29 | |
| 资产总计 | 1,201,925.87 | 1,131,376.59 | 1,108,509.34 | 1,092,450.63 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | 1,281.08 | 1,281.08 | 2,271.08 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 29,862.03 | 23,477.48 | 21,089.40 | 23,869.25 | |
| 应付账款 | 62,592.71 | 57,349.71 | 57,216.00 | 53,358.36 | |
| 预收款项 | 33,693.55 | 14,793.55 | 12,717.74 | 23,415.70 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 36,115.53 | 27,388.55 | 23,340.75 | 23,625.13 | |
| 应交税费 | 21,171.89 | 21,684.13 | 16,715.19 | 20,665.64 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 1,475.83 | 2,016.80 | 1,427.81 | 3,134.67 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 145,159.31 | 134,409.94 | 108,769.32 | 105,723.12 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 71.64 | 22.55 | 22.55 | 22.55 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 330,142.47 | 282,423.78 | 242,579.83 | 256,085.50 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 67.64 | 139.27 | 139.27 | 838.36 | |
| 应付债券 | 49,899.97 | 49,889.97 | 49,880.09 | 49,870.32 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | 3,161.42 | 3,367.10 | 3,492.65 | 3,619.56 | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | 1,032.26 | 1,343.86 | 962.17 | 962.17 | |
| 预计非流动负债 | 995.00 | 995.00 | 1,426.99 | 1,426.99 | |
| 递延所得税负债 | 9,851.78 | 9,676.37 | 7,562.08 | 7,459.25 | |
| 长期递延收益 | 39,361.32 | 38,473.28 | 38,361.59 | 37,912.65 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 104,369.38 | 103,884.85 | 101,824.84 | 102,089.30 | |
| 负债合计 | 434,511.86 | 386,308.63 | 344,404.66 | 358,174.80 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 97,890.00 | 97,890.00 | 97,890.00 | 97,890.00 | |
| 资本公积 | 110,836.10 | 114,668.03 | 114,668.03 | 114,668.03 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -982.60 | -1,007.85 | -1,007.89 | -1,007.13 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 53,590.72 | 46,823.42 | 46,823.42 | 46,823.42 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 495,833.83 | 460,526.41 | 480,326.69 | 451,518.01 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 757,168.05 | 718,900.02 | 738,700.25 | 709,892.32 | |
| 少数股东权益 | 10,245.96 | 26,167.94 | 25,404.42 | 24,383.51 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 767,414.01 | 745,067.95 | 764,104.67 | 734,275.84 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,201,925.87 | 1,131,376.59 | 1,108,509.34 | 1,092,450.63 | |
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