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| 华润三九(000999) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 382,220.53 | 290,440.15 | 267,393.36 | 171,147.88 | |
| 交易性金融资产 | 20,018.00 | 74,500.00 | 99,000.00 | 170,000.00 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 297,994.06 | 278,856.76 | 258,763.98 | 260,244.80 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 297,994.06 | 278,856.76 | 258,763.98 | 260,244.80 | |
| 应收款项融资 | 182,684.79 | 94,313.20 | 64,873.93 | 137,152.13 | |
| 预付款项 | 19,031.48 | 26,010.63 | 27,582.70 | 30,566.32 | |
| 其他应收款(合计) | 5,702.32 | 7,468.37 | 4,172.61 | 3,288.63 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 5,702.32 | -- | 4,172.61 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 176,159.56 | 173,408.35 | 177,582.95 | 153,831.09 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 8,714.12 | 4,055.39 | 5,194.23 | 3,997.95 | |
| 流动资产合计 | 1,092,524.86 | 949,052.85 | 904,563.76 | 930,228.81 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 1,453.55 | 1,436.28 | 1,438.81 | 1,447.12 | |
| 投资性房地产 | 1,556.86 | 1,284.39 | 1,310.35 | 5,680.87 | |
| 在建工程(合计) | 28,754.44 | 29,111.96 | 25,048.34 | 33,653.70 | |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 348,316.54 | 340,713.15 | 345,067.61 | 330,487.23 | |
| 固定资产净额 | 347,969.24 | -- | 344,840.89 | -- | |
| 固定资产清理 | 347.30 | -- | 226.71 | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 217,798.80 | 219,952.70 | 222,177.91 | 216,054.56 | |
| 开发支出 | 40,893.30 | 33,653.63 | 32,348.56 | 31,171.49 | |
| 商誉 | 410,456.92 | 427,951.75 | 427,951.75 | 427,951.75 | |
| 长期待摊费用 | 11,374.98 | 9,736.52 | 9,717.83 | 9,331.82 | |
| 递延所得税资产 | 15,029.70 | 12,439.04 | 14,237.32 | 11,788.72 | |
| 其他非流动资产 | 16,673.59 | 17,432.88 | 17,650.34 | 14,537.04 | |
| 非流动资产合计 | 1,108,489.87 | 1,103,472.72 | 1,106,680.45 | 1,084,835.93 | |
| 资产总计 | 2,201,014.73 | 2,052,525.57 | 2,011,244.21 | 2,015,064.74 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 2,500.00 | 17,996.85 | 17,496.85 | 9,950.88 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 111,759.08 | 92,838.68 | 97,404.12 | 98,422.27 | |
| 应付票据 | 27,703.50 | 29,820.66 | 31,883.84 | 27,966.51 | |
| 应付账款 | 84,055.58 | 63,018.02 | 65,520.28 | 70,455.75 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 79,140.57 | 64,632.14 | 58,098.45 | 55,983.13 | |
| 应交税费 | 38,773.79 | 35,496.53 | 26,661.42 | 24,881.54 | |
| 其他应付款(合计) | 383,568.74 | 321,329.57 | 338,002.51 | 362,559.86 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | 42,109.20 | -- | |
| 其他应付款 | 383,568.74 | -- | 295,893.31 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 584.00 | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 15,206.86 | 1,074.52 | 699.48 | 2,229.02 | |
| 流动负债合计 | 729,547.52 | 591,813.44 | 601,492.55 | 615,438.44 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | 10,144.88 | 1,880.29 | 1,934.84 | 1,989.41 | |
| 长期应付款(合计) | 1,079.99 | 997.68 | 1,008.99 | 1,021.17 | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | 1,008.99 | -- | |
| 预计非流动负债 | 155.86 | 155.86 | 155.86 | 155.86 | |
| 递延所得税负债 | 19,542.05 | 19,295.90 | 19,241.12 | 19,272.60 | |
| 长期递延收益 | 34,640.04 | 35,899.64 | 34,593.66 | 35,219.22 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 65,562.82 | 58,229.36 | 56,934.46 | 57,658.25 | |
| 负债合计 | 795,110.34 | 650,042.80 | 658,427.01 | 673,096.69 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 97,890.00 | 97,890.00 | 97,890.00 | 97,890.00 | |
| 资本公积 | 163,576.98 | 118,075.84 | 118,075.84 | 118,075.84 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -496.16 | -455.57 | -427.05 | -340.73 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 53,590.72 | 53,590.72 | 53,590.72 | 53,590.72 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 1,058,147.92 | 1,101,510.26 | 1,051,172.60 | 1,040,513.78 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 1,372,709.45 | 1,370,611.25 | 1,320,302.11 | 1,309,729.60 | |
| 少数股东权益 | 33,194.94 | 31,871.52 | 32,515.08 | 32,238.44 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 1,405,904.39 | 1,402,482.77 | 1,352,817.19 | 1,341,968.04 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 2,201,014.73 | 2,052,525.57 | 2,011,244.21 | 2,015,064.74 | |
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