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华润三九(000999) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 304,580.04 | 183,736.61 | 166,066.87 | 124,603.51 | |
交易性金融资产 | -- | 82,500.00 | 99,500.00 | 90,000.00 | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 275,095.52 | 235,610.68 | 239,155.72 | 370,434.69 | |
应收票据 | -- | -- | -- | 146,278.03 | |
应收账款 | 275,095.52 | 235,610.68 | 239,155.72 | 224,156.67 | |
应收款项融资 | 213,965.39 | 97,965.78 | 120,950.00 | -- | |
预付款项 | 19,078.50 | 16,439.18 | 17,586.02 | 12,728.25 | |
其他应收款(合计) | 67,983.36 | 70,634.35 | 71,003.80 | 70,713.58 | |
应收利息 | -- | 95.39 | 38.66 | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 67,983.36 | -- | 70,965.14 | -- | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 143,243.77 | 158,454.22 | 139,548.52 | 139,249.64 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 5,333.28 | 32,738.93 | 48,148.00 | 34,775.51 | |
流动资产合计 | 1,029,279.85 | 878,079.75 | 901,958.92 | 842,505.19 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | 1,450.86 | 2,283.52 | 3,283.52 | 3,296.98 | |
投资性房地产 | 1,354.95 | 1,208.86 | 1,237.34 | 1,252.33 | |
在建工程(合计) | 39,030.32 | 33,739.59 | 28,993.97 | 29,486.60 | |
在建工程 | -- | -- | -- | -- | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 322,135.35 | 321,297.23 | 323,765.59 | 322,458.51 | |
固定资产净额 | 321,954.40 | -- | 323,682.51 | -- | |
固定资产清理 | 180.95 | -- | 83.08 | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 180,982.30 | 181,769.64 | 182,595.28 | 183,444.47 | |
开发支出 | 28,757.18 | 24,418.85 | 20,937.61 | 20,401.41 | |
商誉 | 335,368.19 | 354,394.85 | 354,394.85 | 354,394.85 | |
长期待摊费用 | 9,338.31 | 8,198.58 | 7,334.70 | 8,414.41 | |
递延所得税资产 | 12,581.91 | 10,472.27 | 10,535.45 | 11,232.46 | |
其他非流动资产 | 47,341.74 | 13,401.99 | 11,504.19 | 11,277.46 | |
非流动资产合计 | 981,072.73 | 953,319.87 | 946,306.43 | 947,107.69 | |
资产总计 | 2,010,352.57 | 1,831,399.62 | 1,848,265.35 | 1,789,612.88 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 3,000.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 3,500.00 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 102,731.40 | 96,888.50 | 98,630.63 | 90,268.38 | |
应付票据 | 31,878.87 | 32,364.65 | 30,843.49 | -- | |
应付账款 | 70,852.53 | 64,523.84 | 67,787.14 | -- | |
预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 78,147.29 | 53,394.35 | 52,191.49 | 43,413.75 | |
应交税费 | 31,137.59 | 22,977.77 | 28,610.54 | 33,798.82 | |
其他应付款(合计) | 372,287.75 | 292,145.33 | 334,670.59 | 294,976.58 | |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
应付股利 | -- | -- | 38,177.10 | -- | |
其他应付款 | 372,287.75 | -- | 296,493.49 | -- | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | -- | 22.55 | 22.55 | 22.55 | |
其他流动负债 | 2,229.02 | 1,828.89 | 1,828.89 | 1,497.12 | |
流动负债合计 | 669,318.76 | 505,433.87 | 545,540.18 | 505,384.96 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | 2,074.67 | 2,149.82 | 2,464.72 | 2,473.81 | |
长期应付款(合计) | 1,021.17 | 934.95 | 955.76 | 1,010.21 | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | 955.76 | -- | |
预计非流动负债 | 155.86 | 155.86 | 155.86 | 155.86 | |
递延所得税负债 | 14,059.36 | 13,783.35 | 13,674.68 | 13,420.76 | |
长期递延收益 | 35,534.96 | 36,228.96 | 36,732.27 | 36,768.51 | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 52,846.02 | 53,252.95 | 53,983.29 | 53,829.16 | |
负债合计 | 722,164.78 | 558,686.82 | 599,523.47 | 559,214.12 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 97,890.00 | 97,890.00 | 97,890.00 | 97,890.00 | |
资本公积 | 118,075.84 | 118,075.84 | 118,075.84 | 118,075.84 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -354.92 | -347.78 | -893.33 | -908.30 | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 53,590.72 | 53,590.72 | 53,590.72 | 53,590.72 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 987,182.80 | 972,872.69 | 948,166.09 | 930,794.81 | |
归属于母公司股东权益合计 | 1,256,384.44 | 1,242,081.47 | 1,216,829.32 | 1,199,443.07 | |
少数股东权益 | 31,803.35 | 30,631.33 | 31,912.56 | 30,955.69 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 1,288,187.79 | 1,272,712.81 | 1,248,741.88 | 1,230,398.76 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 2,010,352.57 | 1,831,399.62 | 1,848,265.35 | 1,789,612.88 |
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