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| 华润三九(000999) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 306,509.94 | 274,464.93 | 344,617.52 | 294,178.84 | |
| 交易性金融资产 | 121,878.06 | 136,446.53 | 108,272.53 | 93,900.00 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 305,031.18 | 281,459.34 | 288,780.55 | 278,160.48 | |
| 应收票据 | 993.15 | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 304,038.03 | 281,459.34 | 288,780.55 | 278,160.48 | |
| 应收款项融资 | 227,348.50 | 122,579.03 | 131,571.96 | 199,640.45 | |
| 预付款项 | 28,009.09 | 33,474.80 | 29,543.31 | 29,097.07 | |
| 其他应收款(合计) | 5,549.31 | 6,900.76 | 6,149.61 | 6,380.48 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 5,549.31 | -- | 6,149.61 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 230,849.14 | 224,918.90 | 201,343.19 | 172,690.96 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 22,664.43 | 14,454.16 | 10,409.79 | 8,469.62 | |
| 流动资产合计 | 1,247,839.66 | 1,094,698.45 | 1,120,688.46 | 1,082,517.90 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 898.02 | 897.60 | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 1,472.14 | 1,588.84 | 1,576.97 | 1,518.04 | |
| 投资性房地产 | 1,417.73 | 1,481.08 | 1,505.88 | 1,530.25 | |
| 在建工程(合计) | 40,742.59 | 34,432.27 | 31,908.04 | 27,256.85 | |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 370,458.58 | 363,972.40 | 362,863.41 | 365,550.85 | |
| 固定资产净额 | 370,132.49 | -- | 362,525.51 | -- | |
| 固定资产清理 | 326.09 | -- | 337.90 | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 12,574.78 | 11,930.45 | 12,578.66 | 12,565.97 | |
| 无形资产 | 229,455.22 | 229,835.81 | 218,313.59 | 218,456.43 | |
| 开发支出 | 35,204.41 | 33,554.22 | 40,996.85 | 43,050.26 | |
| 商誉 | 406,035.91 | 410,459.51 | 410,459.51 | 410,459.51 | |
| 长期待摊费用 | 11,424.19 | 10,335.97 | 10,742.40 | 11,103.06 | |
| 递延所得税资产 | 24,144.38 | 18,550.27 | 15,975.69 | 14,539.97 | |
| 其他非流动资产 | 26,733.44 | 28,285.61 | 23,419.84 | 20,506.21 | |
| 非流动资产合计 | 1,182,958.41 | 1,167,530.30 | 1,146,517.41 | 1,142,713.97 | |
| 资产总计 | 2,430,798.06 | 2,262,228.75 | 2,267,205.87 | 2,225,231.88 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 6,000.00 | 6,500.00 | 4,000.00 | 2,500.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 141,581.13 | 132,775.11 | 138,386.11 | 123,406.62 | |
| 应付票据 | 31,053.38 | 33,042.15 | 33,437.71 | 29,038.53 | |
| 应付账款 | 110,527.76 | 99,732.96 | 104,948.40 | 94,368.09 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 91,122.84 | 69,670.49 | 66,079.85 | 60,985.80 | |
| 应交税费 | 37,393.23 | 29,699.96 | 37,699.86 | 23,961.76 | |
| 其他应付款(合计) | 325,387.06 | 309,207.40 | 362,108.40 | 375,379.46 | |
| 应付利息 | 27.23 | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | 48,945.00 | -- | |
| 其他应付款 | 325,359.83 | -- | 313,163.40 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 5,071.62 | 4,697.39 | 4,885.31 | 459.80 | |
| 其他流动负债 | 23,447.44 | 13,267.23 | 11,564.07 | 11,567.15 | |
| 流动负债合计 | 777,543.57 | 644,835.10 | 689,533.09 | 668,997.92 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 796.62 | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 8,870.77 | 8,546.41 | 8,990.40 | 13,547.05 | |
| 长期应付职工薪酬 | 11,639.74 | 10,082.95 | 10,096.95 | 10,143.77 | |
| 长期应付款(合计) | 1,119.17 | 1,161.53 | 1,069.94 | 1,079.99 | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | 1,069.94 | -- | |
| 预计非流动负债 | 155.86 | 155.86 | 155.86 | 155.86 | |
| 递延所得税负债 | 19,888.11 | 19,792.17 | 19,719.51 | 19,559.60 | |
| 长期递延收益 | 39,512.78 | 38,654.08 | 38,260.47 | 34,755.95 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 81,983.05 | 78,393.00 | 78,293.14 | 79,242.23 | |
| 负债合计 | 859,526.62 | 723,228.10 | 767,826.23 | 748,240.14 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 97,890.00 | 97,890.00 | 97,890.00 | 97,890.00 | |
| 资本公积 | 163,602.70 | 163,602.70 | 163,587.89 | 163,587.89 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 21.56 | 399.35 | -428.30 | -492.26 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 53,590.72 | 53,590.72 | 53,590.72 | 53,590.72 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 1,213,145.20 | 1,182,573.62 | 1,144,977.61 | 1,121,698.51 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 1,528,250.18 | 1,498,056.39 | 1,459,617.92 | 1,436,274.86 | |
| 少数股东权益 | 43,021.27 | 40,944.26 | 39,761.73 | 40,716.88 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 1,571,271.45 | 1,539,000.65 | 1,499,379.64 | 1,476,991.73 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 2,430,798.06 | 2,262,228.75 | 2,267,205.87 | 2,225,231.88 | |
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