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| 华润三九(000999) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 170,837.89 | 110,752.48 | 102,855.43 | 98,276.40 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 382,258.07 | -- | 258,308.38 | 279,707.50 | |
| 应收票据 | 199,738.01 | 98,339.98 | 92,785.81 | 125,396.26 | |
| 应收账款 | 182,520.05 | 172,649.67 | 165,522.57 | 154,311.23 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 12,524.09 | 12,849.64 | 9,106.80 | 8,701.99 | |
| 其他应收款(合计) | 5,570.84 | -- | 8,251.76 | 10,202.51 | |
| 应收利息 | -- | -- | 73.14 | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 5,570.84 | 16,993.50 | 8,178.62 | 10,202.51 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 110,516.47 | 116,233.05 | 113,141.34 | 102,168.61 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 2,657.23 | 57,206.69 | 54,694.49 | 23,767.80 | |
| 流动资产合计 | 684,364.58 | 585,025.02 | 546,358.20 | 522,824.81 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 808.02 | 917.89 | 817.89 | 817.89 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 538.24 | 549.07 | 549.07 | 563.31 | |
| 投资性房地产 | 974.04 | 1,411.96 | 1,449.98 | 1,468.42 | |
| 在建工程(合计) | 28,451.89 | -- | 33,676.75 | 28,375.78 | |
| 在建工程 | 28,451.89 | 36,541.43 | 33,676.75 | 28,375.78 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 327,131.77 | -- | 306,691.62 | 300,672.55 | |
| 固定资产净额 | 327,077.69 | 312,938.29 | 306,636.73 | 300,672.55 | |
| 固定资产清理 | 54.08 | -- | 54.89 | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 191,052.84 | 191,597.98 | 187,791.77 | 187,811.40 | |
| 开发支出 | 5,455.45 | 3,155.75 | 2,950.22 | 2,702.79 | |
| 商誉 | 354,984.75 | 355,822.72 | 330,680.32 | 329,601.26 | |
| 长期待摊费用 | 6,785.49 | 6,596.58 | 5,923.06 | 5,812.32 | |
| 递延所得税资产 | 11,210.31 | 9,989.14 | 10,427.68 | 8,811.51 | |
| 其他非流动资产 | 7,789.00 | 11,374.44 | 7,934.66 | 4,740.59 | |
| 非流动资产合计 | 935,181.79 | 930,895.26 | 888,893.03 | 871,377.84 | |
| 资产总计 | 1,619,546.37 | 1,515,920.27 | 1,435,251.23 | 1,394,202.65 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 3,000.00 | 5,727.94 | 6,234.44 | 5,988.05 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 113,214.82 | -- | 101,492.44 | 98,085.83 | |
| 应付票据 | 43,408.58 | 44,912.41 | 38,243.10 | 30,330.31 | |
| 应付账款 | 69,806.23 | 52,595.55 | 63,249.34 | 67,755.52 | |
| 预收款项 | 44,841.36 | 12,895.50 | 11,083.20 | 15,044.71 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 53,833.74 | 43,253.46 | 38,929.17 | 34,906.95 | |
| 应交税费 | 27,710.49 | 26,359.63 | 25,397.02 | 23,726.97 | |
| 其他应付款(合计) | 257,841.32 | -- | 198,458.48 | 199,611.28 | |
| 应付利息 | 1,478.19 | 900.83 | 325.83 | 2,050.83 | |
| 应付股利 | -- | -- | 15,662.40 | -- | |
| 其他应付款 | 256,363.13 | 245,635.85 | 182,470.25 | 197,560.45 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 50,006.87 | 22.55 | 22.55 | 22.55 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 550,448.60 | 432,303.73 | 381,617.31 | 377,386.35 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 22.55 | 45.09 | 45.09 | 45.09 | |
| 应付债券 | -- | 49,973.35 | 49,962.49 | 49,951.76 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | 2,733.54 | 2,610.03 | 2,735.19 | 2,789.71 | |
| 长期应付款(合计) | 1,006.30 | -- | 962.29 | 962.29 | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | 1,006.30 | 1,062.29 | 962.29 | 962.29 | |
| 预计非流动负债 | -- | 1,000.00 | 1,000.00 | -- | |
| 递延所得税负债 | 13,334.83 | 13,921.65 | 13,612.37 | 12,409.33 | |
| 长期递延收益 | 39,532.37 | 37,947.18 | 37,189.18 | 38,312.61 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 56,629.59 | 106,559.58 | 105,506.62 | 104,470.79 | |
| 负债合计 | 607,078.19 | 538,863.31 | 487,123.93 | 481,857.15 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 97,890.00 | 97,890.00 | 97,890.00 | 97,890.00 | |
| 资本公积 | 118,075.84 | 118,075.84 | 118,075.84 | 110,107.87 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -1,146.07 | -1,042.07 | -1,030.41 | -1,021.72 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 53,590.72 | 53,590.72 | 53,590.72 | 53,590.72 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 715,440.71 | 681,183.49 | 659,397.43 | 638,403.67 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 983,851.20 | 949,697.98 | 927,923.58 | 898,970.55 | |
| 少数股东权益 | 28,616.98 | 27,358.98 | 20,203.72 | 13,374.96 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 1,012,468.18 | 977,056.96 | 948,127.30 | 912,345.50 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,619,546.37 | 1,515,920.27 | 1,435,251.23 | 1,394,202.65 | |
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