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| 华润三九(000999) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 247,636.64 | 155,110.46 | 155,948.98 | 97,043.47 | |
| 交易性金融资产 | -- | 49,000.00 | 43,975.08 | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 413,503.60 | 318,575.34 | 324,044.21 | 402,928.05 | |
| 应收票据 | 182,014.72 | 109,537.13 | 121,125.26 | 203,626.49 | |
| 应收账款 | 237,949.93 | 209,038.21 | 202,918.95 | 199,301.57 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 13,779.30 | 15,887.82 | 13,070.41 | 8,524.19 | |
| 其他应收款(合计) | 4,477.33 | 7,783.77 | 7,559.47 | 12,692.41 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 4,477.33 | 7,783.77 | 7,559.47 | 12,692.41 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 153,341.85 | 138,847.64 | 131,620.57 | 114,672.55 | |
| 划分为持有待售的资产 | 19,467.38 | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 5,443.09 | 25,375.35 | 4,266.57 | 86,259.36 | |
| 流动资产合计 | 857,649.19 | 710,580.37 | 680,485.30 | 722,120.03 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | 808.02 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 3,306.13 | 517.64 | 517.64 | 529.82 | |
| 投资性房地产 | 1,129.14 | 912.44 | 904.48 | 942.49 | |
| 在建工程(合计) | 27,508.23 | 36,840.12 | 32,930.14 | 30,650.00 | |
| 在建工程 | -- | 36,840.12 | 32,930.14 | 30,650.00 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 325,105.53 | 325,062.63 | 323,838.22 | 321,921.47 | |
| 固定资产净额 | 325,088.75 | 325,062.63 | 323,742.36 | 321,874.02 | |
| 固定资产清理 | 16.78 | -- | 95.86 | 47.44 | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 184,335.19 | 186,778.00 | 187,998.00 | 189,109.26 | |
| 开发支出 | 19,551.07 | 17,720.88 | 16,545.63 | 6,807.82 | |
| 商誉 | 354,394.85 | 354,984.75 | 354,984.75 | 354,984.75 | |
| 长期待摊费用 | 7,349.72 | 7,485.76 | 7,274.92 | 7,672.43 | |
| 递延所得税资产 | 10,985.22 | 12,995.68 | 12,909.65 | 11,709.99 | |
| 其他非流动资产 | 10,230.75 | 12,942.99 | 9,219.13 | 10,033.42 | |
| 非流动资产合计 | 945,344.03 | 957,215.96 | 947,122.56 | 935,169.48 | |
| 资产总计 | 1,802,993.21 | 1,667,796.33 | 1,627,607.85 | 1,657,289.51 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 3,500.00 | 3,500.00 | 4,500.00 | 4,000.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 104,150.26 | 100,586.30 | 112,516.95 | 111,880.28 | |
| 应付票据 | 37,529.78 | -- | 47,105.95 | 44,629.69 | |
| 应付账款 | 66,620.48 | -- | 65,411.00 | 67,250.59 | |
| 预收款项 | -- | -- | 22,296.47 | 40,467.86 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 64,892.56 | 52,215.20 | 42,337.20 | 40,781.88 | |
| 应交税费 | 29,340.05 | 25,028.71 | 26,619.33 | 23,929.92 | |
| 其他应付款(合计) | 358,434.95 | 322,683.31 | 305,498.18 | 271,754.61 | |
| 应付利息 | 93.06 | -- | -- | 2,050.83 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 358,341.89 | 322,683.31 | 305,498.18 | 269,703.78 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 22.55 | 22.55 | 22.55 | 50,017.98 | |
| 其他流动负债 | 1,497.12 | 2,514.27 | 3,035.27 | -- | |
| 流动负债合计 | 631,655.51 | 529,051.06 | 516,825.95 | 542,832.55 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | 22.55 | 22.55 | 22.55 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | 2,467.89 | 2,758.61 | 2,490.90 | 2,608.13 | |
| 长期应付款(合计) | 1,015.85 | 935.71 | 951.00 | 954.44 | |
| 长期应付款 | -- | 935.71 | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | 951.00 | 954.44 | |
| 预计非流动负债 | 155.86 | 155.86 | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 13,310.15 | 13,570.25 | 13,522.27 | 13,377.93 | |
| 长期递延收益 | 37,538.26 | 38,286.81 | 38,858.55 | 39,487.98 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 54,488.01 | 55,729.80 | 55,845.26 | 56,451.01 | |
| 负债合计 | 686,143.52 | 584,780.86 | 572,671.20 | 599,283.56 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 97,890.00 | 97,890.00 | 97,890.00 | 97,890.00 | |
| 资本公积 | 118,075.84 | 118,090.84 | 118,075.84 | 118,075.84 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -895.07 | -1,065.80 | -1,094.13 | -1,065.09 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 53,590.72 | 53,590.72 | 53,590.72 | 53,590.72 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 814,110.42 | 781,959.00 | 753,552.74 | 757,732.13 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 1,082,771.91 | 1,050,464.75 | 1,022,015.17 | 1,026,223.60 | |
| 少数股东权益 | 34,077.79 | 32,550.72 | 32,921.48 | 31,782.35 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 1,116,849.69 | 1,083,015.47 | 1,054,936.65 | 1,058,005.95 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,802,993.21 | 1,667,796.33 | 1,627,607.85 | 1,657,289.51 | |
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