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浙江交科(002061) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 190,161.11 | 20,504.16 | 28,702.40 | 20,362.39 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 30,617.01 | 35,338.71 | 32,670.79 | 34,990.99 | |
应收票据 | 200.00 | 20,526.25 | 17,985.45 | 23,441.47 | |
应收账款 | 30,417.01 | 14,812.46 | 14,685.34 | 11,549.52 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 2,962.47 | 4,302.39 | 1,318.62 | 1,806.82 | |
其他应收款(合计) | 213,362.57 | 349.66 | 507.36 | 1,029.76 | |
应收利息 | 5.66 | -- | -- | -- | |
应收股利 | 1,479.06 | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 211,877.85 | 349.66 | 507.36 | 1,029.76 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 253,746.79 | 14,182.88 | 18,694.60 | 17,976.75 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | -- | 10,008.48 | 11,070.97 | 8,752.95 | |
流动资产合计 | 690,849.94 | 84,686.28 | 92,964.74 | 84,919.65 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | 1,000.00 | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | 70,305.66 | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | 21,913.60 | -- | -- | -- | |
投资性房地产 | 7,682.72 | 352.69 | 362.08 | 371.01 | |
在建工程(合计) | 76.03 | 496.49 | 194.97 | 197.39 | |
在建工程 | 76.03 | 496.49 | 194.97 | 197.39 | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 54,853.64 | 163,862.03 | 168,018.27 | 169,234.75 | |
固定资产净额 | 54,807.24 | 163,862.03 | 168,018.27 | 169,234.75 | |
固定资产清理 | 46.40 | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 7,278.91 | 30,381.83 | 30,667.50 | 30,294.45 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | -- | -- | -- | -- | |
长期待摊费用 | 405.09 | -- | -- | -- | |
递延所得税资产 | 5,727.48 | 317.27 | 340.88 | 399.16 | |
其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
非流动资产合计 | 169,243.12 | 195,410.31 | 199,583.70 | 200,496.76 | |
资产总计 | 860,093.06 | 280,096.59 | 292,548.44 | 285,416.42 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 105,405.46 | 50,800.00 | 58,425.00 | 49,429.55 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 315,965.28 | 29,448.14 | 33,963.68 | 28,969.56 | |
应付票据 | 7,426.87 | 4,000.00 | 5,545.00 | 3,545.00 | |
应付账款 | 308,538.41 | 25,448.14 | 28,418.68 | 25,424.56 | |
预收款项 | 86,953.60 | 3,175.08 | 1,953.10 | 1,812.73 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 988.61 | 526.00 | 607.68 | 407.78 | |
应交税费 | 27,325.41 | 1,201.16 | 721.50 | 1,253.30 | |
其他应付款(合计) | 63,933.94 | 1,515.10 | 1,489.53 | 3,382.54 | |
应付利息 | 628.35 | 337.78 | 455.39 | 358.13 | |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应付款 | 63,305.60 | 1,177.31 | 1,034.14 | 3,024.41 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 4,200.00 | 11,400.00 | 11,400.00 | 9,600.00 | |
其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
流动负债合计 | 604,772.31 | 98,065.48 | 108,560.49 | 94,855.47 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 42,140.00 | 70,738.00 | 68,688.00 | 66,988.00 | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | 40,000.00 | -- | -- | -- | |
长期应付款 | 40,000.00 | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期递延收益 | 2,627.66 | -- | -- | -- | |
其他非流动负债 | -- | 335.50 | 349.00 | 362.50 | |
非流动负债合计 | 84,767.66 | 71,073.50 | 69,037.00 | 67,350.50 | |
负债合计 | 689,539.98 | 169,138.98 | 177,597.49 | 162,205.97 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 50,000.00 | 45,325.97 | 45,325.97 | 34,866.13 | |
资本公积 | 4,264.05 | 54,844.89 | 54,844.89 | 65,304.73 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -25.49 | -- | -- | -- | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 7,273.93 | 12,613.91 | 12,613.91 | 12,613.91 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 59,777.30 | -1,827.16 | 2,166.18 | 10,425.68 | |
归属于母公司股东权益合计 | 121,289.78 | 110,957.61 | 114,950.95 | 123,210.44 | |
少数股东权益 | 49,263.30 | -- | -- | -- | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 170,553.08 | 110,957.61 | 114,950.95 | 123,210.44 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 860,093.06 | 280,096.59 | 292,548.44 | 285,416.42 |
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