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| 浙江交科(002061) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 885,443.44 | 726,451.74 | 695,630.26 | 430,983.34 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 238,417.21 | 208,461.63 | 181,561.41 | 142,176.44 | |
| 应收票据 | 8,032.66 | 2,783.38 | 2,389.60 | 2,120.68 | |
| 应收账款 | 230,384.56 | 205,678.25 | 179,171.81 | 140,055.76 | |
| 应收款项融资 | 26,976.59 | 21,727.08 | 28,286.18 | 33,438.51 | |
| 预付款项 | 17,595.45 | 43,123.75 | 36,559.96 | 29,692.30 | |
| 其他应收款(合计) | 152,354.97 | 203,300.18 | 188,947.38 | 189,051.40 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 152,354.97 | -- | 188,947.38 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 139,931.66 | 130,465.55 | 119,694.27 | 126,432.12 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | 10,673.97 | 10,673.97 | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 42,172.46 | 35,767.09 | 35,767.09 | 39,214.17 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 138,452.95 | 129,662.99 | 95,205.85 | 81,391.24 | |
| 流动资产合计 | 2,941,285.68 | 2,956,896.19 | 2,701,120.90 | 2,083,480.71 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 229,577.97 | 210,919.75 | 183,650.88 | 163,227.72 | |
| 长期股权投资 | 66,256.93 | 60,563.59 | 60,563.59 | 54,609.72 | |
| 投资性房地产 | 893.23 | 915.91 | 1,007.05 | 1,042.64 | |
| 在建工程(合计) | 39,475.87 | 34,516.46 | 31,792.38 | 28,121.62 | |
| 在建工程 | 39,471.66 | -- | 31,786.44 | -- | |
| 工程物资 | 4.21 | -- | 5.94 | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 353,523.27 | 345,665.23 | 341,668.24 | 357,517.01 | |
| 固定资产净额 | 353,523.27 | -- | 341,668.24 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 53,129.02 | 58,244.55 | 59,054.51 | 59,938.21 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 8,703.74 | 2,667.68 | 2,621.10 | 2,686.72 | |
| 递延所得税资产 | 11,501.59 | 6,600.90 | 7,081.98 | 6,670.63 | |
| 其他非流动资产 | 424,016.37 | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 1,199,589.99 | 732,606.07 | 699,906.72 | 680,344.59 | |
| 资产总计 | 4,140,875.67 | 3,689,502.26 | 3,401,027.62 | 2,763,825.30 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 377,433.46 | 382,074.28 | 375,844.54 | 365,874.77 | |
| 交易性金融负债 | 8.04 | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 1,913,371.19 | 1,566,202.98 | 1,364,989.09 | 1,042,891.75 | |
| 应付票据 | 155,498.39 | 144,624.21 | 99,572.00 | 73,059.97 | |
| 应付账款 | 1,757,872.81 | 1,421,578.78 | 1,265,417.09 | 969,831.78 | |
| 预收款项 | -- | 6,404.87 | 2,586.99 | 9,648.89 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 9,656.66 | 14,249.06 | 9,622.56 | 8,453.22 | |
| 应交税费 | 41,192.26 | 27,562.30 | 20,036.39 | 25,117.61 | |
| 其他应付款(合计) | 177,004.96 | 177,445.23 | 145,851.36 | 151,650.62 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 177,004.96 | -- | 145,851.36 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 3,724.75 | 3,051.24 | 3,138.16 | 4,018.58 | |
| 其他流动负债 | 156,021.19 | 134,220.97 | 115,832.69 | 82,559.52 | |
| 流动负债合计 | 2,731,285.16 | 2,368,704.27 | 2,121,320.25 | 1,757,166.26 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 148,839.46 | 130,876.94 | 111,446.07 | 100,597.67 | |
| 应付债券 | 281,653.44 | 278,902.57 | 276,239.25 | 42,213.07 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | 6,643.02 | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 1,533.42 | 156.80 | 392.77 | 621.24 | |
| 递延所得税负债 | 9,746.41 | 7,263.44 | 7,275.05 | 7,065.87 | |
| 长期递延收益 | 4,021.75 | 4,648.62 | 4,660.43 | 4,791.66 | |
| 其他非流动负债 | 171.36 | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 452,608.86 | 421,848.37 | 400,013.55 | 155,289.50 | |
| 负债合计 | 3,183,894.02 | 2,790,552.64 | 2,521,333.81 | 1,912,455.76 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 137,564.78 | 137,563.90 | 137,563.90 | 137,563.90 | |
| 资本公积 | 297,948.11 | 297,944.19 | 297,944.19 | 297,944.19 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 0.37 | -16.47 | -16.47 | -16.47 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 33,377.85 | 30,795.48 | 30,795.48 | 30,795.48 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 380,260.81 | 333,735.05 | 317,054.80 | 307,173.51 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 864,357.40 | 815,227.92 | 798,547.68 | 773,460.61 | |
| 少数股东权益 | 92,624.25 | 83,721.70 | 81,146.14 | 77,908.93 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 956,981.65 | 898,949.62 | 879,693.82 | 851,369.54 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 4,140,875.67 | 3,689,502.26 | 3,401,027.62 | 2,763,825.30 | |
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