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| 浙江交科(002061) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 195,677.48 | 16,783.40 | 21,158.80 | 22,232.47 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 46,891.47 | 40,360.86 | 35,133.80 | 38,614.89 | |
| 应收票据 | 883.00 | 25,417.89 | 20,594.99 | 22,999.62 | |
| 应收账款 | 46,008.47 | 14,942.97 | 14,538.80 | 15,615.27 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 2,431.16 | 2,163.36 | 4,361.54 | 1,851.72 | |
| 其他应收款(合计) | 282,195.17 | 221.13 | 158.51 | 297.61 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 282,195.17 | 221.13 | 158.51 | 297.61 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 352,041.07 | 12,446.79 | 14,812.40 | 16,907.90 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 23,743.17 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | -- | 6,782.65 | 7,780.16 | 8,215.69 | |
| 流动资产合计 | 902,979.52 | 78,758.18 | 83,405.22 | 88,120.28 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 1,000.00 | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 172,611.29 | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 775.23 | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | 1,743.80 | 315.10 | 324.51 | 333.90 | |
| 在建工程(合计) | 130.36 | 181.77 | 178.42 | 1,254.82 | |
| 在建工程 | 130.36 | 181.77 | 178.42 | 1,254.82 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 55,211.86 | 158,278.48 | 161,143.77 | 162,210.09 | |
| 固定资产净额 | 55,211.86 | 158,278.48 | 161,143.77 | 162,210.09 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 7,381.37 | 30,439.71 | 30,733.61 | 30,796.10 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 326.85 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 3,444.80 | 306.24 | 301.43 | 301.86 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 242,625.56 | 189,521.30 | 192,681.73 | 194,896.77 | |
| 资产总计 | 1,145,605.08 | 268,279.49 | 276,086.96 | 283,017.05 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 106,800.00 | 61,351.58 | 62,761.58 | 59,844.63 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 533,596.90 | 38,992.91 | 39,336.24 | 38,467.97 | |
| 应付票据 | 14,111.17 | 7,100.00 | 7,100.00 | 6,500.00 | |
| 应付账款 | 519,485.74 | 31,892.91 | 32,236.24 | 31,967.97 | |
| 预收款项 | 115,924.62 | 1,788.93 | 1,511.61 | 1,518.44 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 4,135.20 | 1,765.41 | 1,367.15 | 784.20 | |
| 应交税费 | 31,060.41 | 1,079.66 | 746.78 | 1,099.70 | |
| 其他应付款(合计) | 45,594.39 | 1,703.52 | 1,491.36 | 1,631.73 | |
| 应付利息 | 1,169.76 | 450.12 | 395.93 | 487.26 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 44,424.62 | 1,253.40 | 1,095.44 | 1,144.47 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 16,000.00 | 20,210.00 | 26,750.00 | 20,700.00 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 853,111.53 | 126,892.01 | 133,964.73 | 124,046.69 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 74,900.00 | 43,368.00 | 41,878.00 | 55,768.00 | |
| 应付债券 | 30,000.00 | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 30,700.00 | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | 30,000.00 | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | 700.00 | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | 363.55 | 379.64 | 398.32 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 135,600.00 | 43,731.55 | 42,257.64 | 56,166.32 | |
| 负债合计 | 988,711.53 | 170,623.56 | 176,222.37 | 180,213.01 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 58,823.53 | 45,325.97 | 45,325.97 | 45,325.97 | |
| 资本公积 | 26,993.31 | 54,894.89 | 54,894.89 | 54,894.89 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 37.84 | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 1,429.63 | 13,357.54 | 13,357.54 | 13,357.54 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 57,426.23 | -15,922.48 | -13,713.82 | -10,774.36 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 144,671.37 | 97,655.92 | 99,864.58 | 102,804.04 | |
| 少数股东权益 | 12,222.18 | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 156,893.56 | 97,655.92 | 99,864.58 | 102,804.04 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,145,605.08 | 268,279.49 | 276,086.96 | 283,017.05 | |
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