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| 浙江交科(002061) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 468,492.36 | 377,353.94 | 271,208.77 | 364,786.56 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 383,494.16 | 409,302.44 | 349,363.38 | 329,056.91 | |
| 应收票据 | 37,223.75 | 44,846.62 | 42,255.22 | 40,098.38 | |
| 应收账款 | 346,270.42 | 364,455.82 | 307,108.16 | 288,958.53 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 7,415.14 | 21,662.47 | 42,530.92 | 24,812.92 | |
| 其他应收款(合计) | 136,802.74 | 149,650.25 | 150,343.48 | 143,573.28 | |
| 应收利息 | 78.92 | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 136,723.83 | 149,650.25 | 150,343.48 | 143,573.28 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 977,947.71 | 968,580.83 | 886,629.48 | 686,716.41 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 122,542.13 | 26,213.74 | 27,213.74 | 27,213.74 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 161,335.84 | 143,606.20 | 129,217.18 | 87,392.47 | |
| 流动资产合计 | 2,258,030.09 | 2,096,369.88 | 1,856,506.96 | 1,663,552.29 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 6,395.32 | 7,804.74 | 3,455.40 | 30.00 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 275,466.18 | 325,137.89 | 284,322.36 | 256,702.48 | |
| 长期股权投资 | 13,879.43 | 5,762.34 | 4,360.90 | 5,099.50 | |
| 投资性房地产 | 1,173.73 | 1,201.40 | 1,229.12 | 1,256.83 | |
| 在建工程(合计) | 20,634.57 | 13,139.24 | 9,587.36 | 11,323.63 | |
| 在建工程 | 20,617.30 | 13,139.24 | 9,556.19 | 11,294.49 | |
| 工程物资 | 17.27 | -- | 31.17 | 29.14 | |
| 固定资产及清理(合计) | 368,184.62 | 367,724.42 | 366,918.40 | 357,247.58 | |
| 固定资产净额 | 368,184.62 | 367,724.42 | 366,918.40 | 357,247.58 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 64,409.07 | 53,283.11 | 53,339.71 | 54,107.16 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 2,090.65 | 1,555.66 | 1,585.40 | 1,819.40 | |
| 递延所得税资产 | 6,824.77 | 5,841.54 | 5,934.24 | 6,741.12 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 759,058.36 | 781,450.35 | 730,732.88 | 694,327.69 | |
| 资产总计 | 3,017,088.45 | 2,877,820.23 | 2,587,239.84 | 2,357,879.98 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 390,450.00 | 373,050.00 | 345,011.93 | 327,464.29 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | 1.40 | 5.92 | |
| 应付票据及应付账款 | 1,193,886.22 | 1,073,436.43 | 935,362.63 | 773,434.16 | |
| 应付票据 | 79,482.97 | -- | 48,309.11 | 49,013.69 | |
| 应付账款 | 1,114,403.25 | -- | 887,053.53 | 724,420.48 | |
| 预收款项 | 298,328.98 | 317,156.62 | 325,897.72 | 285,113.14 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 11,257.27 | 10,949.43 | 9,180.93 | 9,038.35 | |
| 应交税费 | 23,959.05 | 22,863.97 | 25,672.26 | 25,549.00 | |
| 其他应付款(合计) | 97,654.83 | 95,886.92 | 91,811.98 | 80,675.17 | |
| 应付利息 | 845.70 | -- | 1,442.00 | 830.42 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 96,809.13 | 95,886.92 | 90,369.98 | 79,844.75 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 60,022.68 | 7,328.30 | 10,328.30 | 17,328.30 | |
| 其他流动负债 | 82,314.55 | 69,221.22 | 54,723.58 | 37,527.69 | |
| 流动负债合计 | 2,157,873.59 | 1,969,892.90 | 1,797,990.74 | 1,556,136.03 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 98,236.06 | 175,325.13 | 169,298.13 | 206,598.13 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | 344.96 | -- | -140.79 | |
| 长期应付款 | -- | 344.96 | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -140.79 | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 4,852.34 | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 5,494.47 | 5,424.07 | 5,567.36 | 5,773.44 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 108,582.88 | 181,094.16 | 174,865.49 | 212,230.78 | |
| 负债合计 | 2,266,456.47 | 2,150,987.05 | 1,972,856.22 | 1,768,366.81 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 137,563.90 | 137,563.90 | 130,523.64 | 130,523.64 | |
| 资本公积 | 293,720.10 | 293,720.10 | 236,963.24 | 236,963.24 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -6.81 | 3.10 | -11.04 | -12.16 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 25,833.10 | 22,282.26 | 22,282.26 | 22,282.26 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 255,409.81 | 234,994.60 | 204,775.35 | 180,545.52 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 712,520.10 | 688,563.97 | 594,533.45 | 570,302.49 | |
| 少数股东权益 | 38,111.88 | 38,269.21 | 19,850.17 | 19,210.68 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 750,631.99 | 726,833.18 | 614,383.62 | 589,513.17 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 3,017,088.45 | 2,877,820.23 | 2,587,239.84 | 2,357,879.98 | |
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