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| 浙江交科(002061) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 1,133,530.60 | 944,253.73 | 829,513.37 | 908,790.15 | |
| 交易性金融资产 | 40,000.00 | 85,000.00 | 131,000.00 | 83,005.00 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 582,313.46 | 425,193.85 | 367,428.35 | 374,946.07 | |
| 应收票据 | 966.00 | 930.99 | 630.99 | 2,747.13 | |
| 应收账款 | 581,347.46 | 424,262.86 | 366,797.36 | 372,198.94 | |
| 应收款项融资 | 6,908.50 | 56,140.35 | 27,924.67 | 34,069.70 | |
| 预付款项 | 30,161.24 | 99,641.86 | 63,391.98 | 58,415.78 | |
| 其他应收款(合计) | 172,009.02 | 179,760.15 | 177,289.14 | 159,664.00 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | -- | -- | 177,289.14 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 167,925.74 | 214,794.30 | 212,779.88 | 195,114.06 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 52,778.27 | 37,971.74 | 32,818.93 | 39,112.95 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 169,794.11 | 169,357.37 | 161,442.50 | 225,461.95 | |
| 流动资产合计 | 4,576,605.84 | 4,536,793.20 | 4,161,852.79 | 4,024,117.17 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | 2,940.00 | |
| 长期应收款 | 44,040.96 | 79,396.11 | 79,396.11 | 74,201.81 | |
| 长期股权投资 | 162,443.18 | 141,361.58 | 137,668.12 | 120,498.81 | |
| 投资性房地产 | 676.87 | 725.69 | 757.29 | 779.30 | |
| 在建工程(合计) | 77,966.78 | 102,259.38 | 88,367.24 | 82,466.89 | |
| 在建工程 | -- | -- | 88,367.24 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 231,091.24 | 174,438.72 | 182,223.36 | 169,255.59 | |
| 固定资产净额 | 216,573.08 | -- | 182,223.36 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 13,547.72 | 12,292.22 | 13,918.36 | 17,769.26 | |
| 无形资产 | 30,049.17 | 27,323.62 | 27,470.71 | 27,898.43 | |
| 开发支出 | -- | 811.43 | 582.92 | 204.09 | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 11,509.29 | 10,980.18 | 11,494.45 | 13,562.30 | |
| 递延所得税资产 | 18,382.49 | 13,486.52 | 13,647.78 | 13,806.42 | |
| 其他非流动资产 | 643,696.62 | 355,494.80 | 349,385.05 | 278,828.72 | |
| 非流动资产合计 | 1,319,961.52 | 989,339.72 | 974,792.23 | 854,756.68 | |
| 资产总计 | 5,896,567.36 | 5,526,132.92 | 5,136,645.02 | 4,878,873.84 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 550,926.25 | 529,745.14 | 562,348.18 | 527,713.68 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 2,581,818.87 | 2,406,955.94 | 2,195,803.15 | 1,987,738.33 | |
| 应付票据 | 130,952.52 | 319,613.13 | 272,977.84 | 261,406.95 | |
| 应付账款 | 2,450,866.35 | 2,087,342.81 | 1,922,825.30 | 1,726,331.38 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 12,604.68 | 11,858.81 | 12,094.11 | 9,871.66 | |
| 应交税费 | 53,768.60 | 39,871.44 | 30,651.13 | 50,548.50 | |
| 其他应付款(合计) | 271,311.13 | 253,418.79 | 227,773.87 | 229,021.05 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | -- | -- | 227,773.87 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 143,953.66 | 140,352.16 | 124,727.46 | 37,619.80 | |
| 其他流动负债 | 262,273.65 | 193,297.71 | 177,415.68 | 169,943.27 | |
| 流动负债合计 | 3,992,396.50 | 3,734,217.01 | 3,429,954.26 | 3,085,918.25 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 483,717.69 | 401,641.74 | 347,352.69 | 398,381.73 | |
| 应付债券 | -- | -- | 15,866.58 | 208,139.02 | |
| 租赁负债 | 7,565.65 | 7,497.83 | 9,001.17 | 10,089.36 | |
| 长期应付职工薪酬 | 5,001.08 | 5,139.76 | 5,351.50 | 5,539.53 | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 803.08 | 610.44 | 1,005.05 | 646.95 | |
| 递延所得税负债 | 13,759.53 | 10,946.33 | 10,946.33 | 11,156.21 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 510,847.02 | 425,836.11 | 389,523.31 | 633,952.80 | |
| 负债合计 | 4,503,243.52 | 4,160,053.12 | 3,819,477.58 | 3,719,871.06 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 185,652.71 | 185,652.71 | 182,618.12 | 153,646.98 | |
| 资本公积 | 514,978.91 | 514,484.75 | 501,064.89 | 370,626.77 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -57.44 | -81.40 | -81.40 | -81.40 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 42,954.16 | 34,931.14 | 34,931.14 | 34,931.14 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 578,251.92 | 531,078.69 | 500,959.40 | 495,456.41 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 1,321,780.26 | 1,266,065.89 | 1,220,455.39 | 1,064,659.65 | |
| 少数股东权益 | 71,543.58 | 100,013.92 | 96,712.05 | 94,343.14 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 1,393,323.84 | 1,366,079.80 | 1,317,167.45 | 1,159,002.79 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 5,896,567.36 | 5,526,132.92 | 5,136,645.02 | 4,878,873.84 | |
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