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| 浙江交科(002061) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 921,439.08 | 710,782.83 | 665,203.38 | 685,181.14 | |
| 交易性金融资产 | 80,416.84 | 55,000.00 | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 463,782.87 | 337,147.76 | 348,378.46 | 280,690.58 | |
| 应收票据 | 2,961.17 | 2,998.93 | 4,850.14 | 38,118.13 | |
| 应收账款 | 460,821.71 | 334,148.83 | 343,528.32 | 242,572.45 | |
| 应收款项融资 | 38,287.29 | 52,050.56 | 39,191.61 | 24,959.93 | |
| 预付款项 | 32,485.58 | 57,996.96 | 38,352.92 | 42,125.67 | |
| 其他应收款(合计) | 149,497.37 | 175,639.98 | 175,264.19 | 186,309.46 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 149,497.37 | -- | 175,264.19 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 189,873.30 | 205,716.77 | 170,513.09 | 166,125.59 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 39,563.23 | 42,751.04 | 42,751.04 | 31,317.01 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 188,616.27 | 158,875.50 | 160,426.49 | 132,786.44 | |
| 流动资产合计 | 4,262,351.96 | 3,510,587.00 | 3,101,887.41 | 2,528,403.19 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | 2,940.00 | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 74,201.81 | 303,698.48 | 278,714.30 | 259,835.94 | |
| 长期股权投资 | 107,557.42 | 88,131.02 | 77,458.52 | 66,763.51 | |
| 投资性房地产 | 740.34 | 824.28 | 847.71 | 871.94 | |
| 在建工程(合计) | 87,028.81 | 69,059.22 | 56,689.86 | 48,292.32 | |
| 在建工程 | 86,874.30 | -- | 56,685.13 | -- | |
| 工程物资 | 154.51 | -- | 4.73 | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 333,690.54 | 329,556.05 | 334,788.52 | 343,786.07 | |
| 固定资产净额 | 333,690.54 | -- | 334,788.52 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 23,093.48 | 24,066.94 | 26,141.89 | 23,341.43 | |
| 无形资产 | 52,784.86 | 60,019.97 | 60,771.32 | 52,312.52 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 12,240.03 | 9,705.09 | 9,222.15 | 8,882.59 | |
| 递延所得税资产 | 14,706.65 | 11,519.08 | 11,443.93 | 11,384.26 | |
| 其他非流动资产 | 257,548.49 | 283,185.54 | 339,573.39 | 437,351.77 | |
| 非流动资产合计 | 1,012,164.39 | 1,225,295.63 | 1,226,539.03 | 1,265,915.99 | |
| 资产总计 | 5,274,516.35 | 4,735,882.63 | 4,328,426.44 | 3,794,319.18 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 478,704.66 | 484,985.68 | 471,639.11 | 378,416.15 | |
| 交易性金融负债 | -- | 8.04 | 8.04 | 8.04 | |
| 应付票据及应付账款 | 2,454,768.17 | 2,053,742.52 | 1,767,341.30 | 1,458,246.30 | |
| 应付票据 | 275,852.70 | 236,960.21 | 158,317.70 | 131,652.92 | |
| 应付账款 | 2,178,915.46 | 1,816,782.31 | 1,609,023.61 | 1,326,593.38 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 11,111.77 | 11,370.90 | 12,015.07 | 8,546.29 | |
| 应交税费 | 57,570.79 | 37,904.69 | 38,573.95 | 41,249.47 | |
| 其他应付款(合计) | 233,710.02 | 205,687.09 | 192,911.64 | 201,811.78 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 233,710.02 | -- | 192,911.64 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 52,914.74 | 3,480.07 | 18,399.31 | 3,354.16 | |
| 其他流动负债 | 201,344.57 | 177,696.65 | 166,132.64 | 140,398.41 | |
| 流动负债合计 | 3,574,110.97 | 3,103,667.50 | 2,763,842.77 | 2,304,438.54 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 337,373.44 | 289,076.64 | 251,758.23 | 194,428.86 | |
| 应付债券 | 289,214.84 | 286,362.08 | 283,586.56 | 283,655.65 | |
| 租赁负债 | 12,386.89 | 23,992.42 | 11,167.57 | 23,470.29 | |
| 长期应付职工薪酬 | 5,759.51 | 5,995.48 | 6,232.18 | 6,434.39 | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 710.82 | 582.09 | 597.13 | 1,109.25 | |
| 递延所得税负债 | 11,156.21 | 9,627.10 | 9,627.10 | 9,746.41 | |
| 长期递延收益 | 4,246.83 | 3,516.27 | 3,654.27 | 3,830.21 | |
| 其他非流动负债 | -- | 171.36 | 171.36 | 171.36 | |
| 非流动负债合计 | 660,848.53 | 619,323.44 | 566,794.39 | 522,846.43 | |
| 负债合计 | 4,234,959.50 | 3,722,990.94 | 3,330,637.16 | 2,827,284.97 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 137,570.26 | 137,569.87 | 137,569.73 | 137,569.29 | |
| 资本公积 | 297,972.89 | 297,971.12 | 297,970.48 | 297,968.28 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -81.40 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 34,931.14 | 33,377.85 | 33,377.85 | 33,377.85 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 459,055.52 | 430,554.56 | 417,234.50 | 389,819.81 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 944,652.11 | 914,677.59 | 901,356.80 | 873,939.61 | |
| 少数股东权益 | 94,904.74 | 98,214.09 | 96,432.49 | 93,094.60 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 1,039,556.85 | 1,012,891.69 | 997,789.28 | 967,034.21 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 5,274,516.35 | 4,735,882.63 | 4,328,426.44 | 3,794,319.18 | |
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