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| 浙江交科(002061) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 387,659.17 | 49,495.23 | 67,752.91 | 113,261.40 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 301,747.66 | 37,583.20 | 38,696.61 | 38,766.94 | |
| 应收票据 | 35,097.51 | 28,130.34 | 27,110.28 | 27,947.28 | |
| 应收账款 | 266,650.15 | 9,452.85 | 11,586.32 | 10,819.66 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 5,517.60 | 4,756.79 | 1,899.74 | 7,204.55 | |
| 其他应收款(合计) | 150,333.48 | 334.63 | 494.70 | 229.30 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 150,333.48 | 334.63 | 494.70 | 229.30 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 790,099.53 | 18,431.22 | 16,579.04 | 19,308.71 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 148,429.41 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 95,278.59 | 23,045.90 | 19,026.84 | 11,343.56 | |
| 流动资产合计 | 1,879,065.43 | 133,646.96 | 144,449.84 | 190,114.46 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 30.00 | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 237,639.01 | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 2,438.03 | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | 1,289.97 | 240.11 | 249.47 | 258.84 | |
| 在建工程(合计) | 11,245.62 | 4,380.54 | 4,338.50 | 2,963.24 | |
| 在建工程 | 11,214.41 | 4,336.40 | 4,309.26 | 2,933.97 | |
| 工程物资 | 31.21 | 44.14 | 29.24 | 29.27 | |
| 固定资产及清理(合计) | 360,968.28 | 287,992.03 | 301,065.25 | 307,494.73 | |
| 固定资产净额 | 360,968.28 | 287,992.03 | 301,065.25 | 307,494.73 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 54,913.59 | 48,142.68 | 49,789.05 | 50,656.68 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 1,894.71 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 7,024.02 | 481.67 | 417.62 | 342.54 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 677,443.23 | 341,237.03 | 355,859.90 | 361,716.03 | |
| 资产总计 | 2,556,508.66 | 474,883.99 | 500,309.74 | 551,830.49 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 298,921.63 | 49,450.00 | 70,950.00 | 105,950.00 | |
| 交易性金融负债 | 113.24 | 83.82 | 93.65 | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 993,411.90 | 56,340.86 | 59,622.28 | 73,028.05 | |
| 应付票据 | 53,989.04 | 9,000.00 | 8,300.00 | 8,300.00 | |
| 应付账款 | 939,422.85 | 47,340.86 | 51,322.28 | 64,728.05 | |
| 预收款项 | 247,582.22 | 9,476.79 | 5,525.62 | 7,138.37 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 11,871.39 | 2,353.75 | 1,999.10 | 1,445.89 | |
| 应交税费 | 26,000.89 | 2,249.41 | 780.45 | 1,731.41 | |
| 其他应付款(合计) | 74,601.55 | 2,640.58 | 2,321.08 | 3,011.15 | |
| 应付利息 | 2,307.19 | 133.05 | 246.96 | 345.35 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 72,294.36 | 2,507.53 | 2,074.12 | 2,665.81 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 147,328.30 | -- | 9,250.00 | 2,000.00 | |
| 其他流动负债 | 49,920.36 | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 1,849,751.48 | 122,595.20 | 150,542.18 | 194,304.87 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 147,098.13 | 61,250.00 | 68,250.00 | 90,500.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 5,974.26 | 5,947.38 | 6,141.02 | 6,159.33 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 153,072.38 | 67,197.38 | 74,391.02 | 96,659.33 | |
| 负债合计 | 2,002,823.86 | 189,792.58 | 224,933.19 | 290,964.20 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 130,523.64 | 66,168.90 | 66,168.90 | 66,168.90 | |
| 资本公积 | 236,963.24 | 204,299.46 | 204,299.46 | 204,181.44 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -8.87 | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | 210.35 | -- | |
| 盈余公积 | 22,282.26 | 16,141.53 | 16,141.53 | 16,141.53 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 150,724.38 | -1,518.47 | -11,443.68 | -25,625.57 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 540,484.64 | 285,091.41 | 275,376.54 | 260,866.28 | |
| 少数股东权益 | 13,200.16 | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 553,684.80 | 285,091.41 | 275,376.54 | 260,866.28 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 2,556,508.66 | 474,883.99 | 500,309.74 | 551,830.49 | |
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