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| 浙江交科(002061) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 538,318.18 | 410,957.84 | 359,872.61 | 408,514.38 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 452,401.44 | 482,718.04 | 430,726.92 | 406,882.06 | |
| 应收票据 | 787.00 | 49,694.77 | 39,400.52 | 31,413.40 | |
| 应收账款 | 451,614.45 | 433,023.28 | 391,326.39 | 375,468.65 | |
| 应收款项融资 | 47,150.48 | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 7,709.91 | 22,759.73 | 17,224.19 | 17,887.19 | |
| 其他应收款(合计) | 163,128.52 | 151,246.72 | 146,354.91 | 147,281.47 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 163,128.52 | -- | 146,354.91 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 1,108,539.23 | 1,040,280.95 | 969,041.85 | 823,724.25 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 120,448.29 | 37,554.78 | 37,654.78 | 37,654.78 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 183,146.82 | 186,734.00 | 167,269.32 | 153,550.17 | |
| 流动资产合计 | 2,620,842.88 | 2,332,252.06 | 2,128,144.58 | 1,995,494.30 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 240,479.64 | 292,782.11 | 259,292.48 | 265,669.65 | |
| 长期股权投资 | 48,868.72 | 25,016.48 | 19,196.48 | 16,094.07 | |
| 投资性房地产 | 1,065.11 | 1,096.95 | 1,119.42 | 1,146.58 | |
| 在建工程(合计) | 25,217.42 | 26,375.87 | 25,908.48 | 22,862.36 | |
| 在建工程 | 25,211.89 | -- | 25,882.68 | -- | |
| 工程物资 | 5.53 | -- | 25.80 | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 366,589.17 | 360,353.83 | 358,960.48 | 365,002.82 | |
| 固定资产净额 | 366,589.17 | -- | 358,960.48 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 60,775.23 | 62,054.16 | 62,640.85 | 63,540.06 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 2,726.31 | 2,659.13 | 2,624.99 | 2,097.92 | |
| 递延所得税资产 | 6,755.72 | 6,355.05 | 6,901.54 | 6,668.11 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 758,962.65 | 783,178.90 | 743,085.04 | 749,476.89 | |
| 资产总计 | 3,379,805.52 | 3,115,430.96 | 2,871,229.62 | 2,744,971.18 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 368,467.30 | 409,950.00 | 394,500.00 | 416,900.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 1,369,268.70 | 1,189,271.05 | 1,099,503.72 | 941,822.59 | |
| 应付票据 | 99,057.97 | 84,118.03 | 71,592.40 | -- | |
| 应付账款 | 1,270,210.73 | 1,105,153.02 | 1,027,911.32 | -- | |
| 预收款项 | 315,781.75 | 305,387.96 | 258,395.57 | 279,649.14 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 9,813.94 | 9,663.38 | 10,850.88 | 8,139.88 | |
| 应交税费 | 26,937.15 | 22,263.05 | 16,238.94 | 21,806.58 | |
| 其他应付款(合计) | 134,050.93 | 123,880.84 | 106,904.77 | 104,297.51 | |
| 应付利息 | -- | 656.18 | 733.29 | 726.53 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 134,050.93 | -- | 106,171.48 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 55,064.58 | 4,422.68 | 5,922.68 | 38,022.68 | |
| 其他流动负债 | 96,840.79 | 88,705.55 | 77,255.73 | 70,232.79 | |
| 流动负债合计 | 2,376,225.14 | 2,153,544.52 | 1,969,572.29 | 1,880,871.16 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 98,447.67 | 127,860.35 | 93,670.35 | 98,236.06 | |
| 应付债券 | 41,621.20 | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | 1,959.32 | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 7,066.56 | 4,996.62 | 4,996.62 | 4,852.34 | |
| 长期递延收益 | 5,000.09 | 5,096.06 | 5,291.31 | 5,500.33 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 152,135.52 | 139,912.35 | 103,958.29 | 108,588.73 | |
| 负债合计 | 2,528,360.66 | 2,293,456.87 | 2,073,530.58 | 1,989,459.89 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 137,563.90 | 137,563.90 | 137,563.90 | 137,563.90 | |
| 资本公积 | 297,944.19 | 293,542.39 | 293,720.10 | 293,720.10 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -16.47 | -6.81 | -6.81 | -6.81 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 30,795.48 | 25,833.10 | 25,833.10 | 25,833.10 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 306,183.41 | 285,670.12 | 262,302.73 | 260,516.19 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 772,470.51 | 742,602.69 | 719,413.02 | 717,626.49 | |
| 少数股东权益 | 78,974.35 | 79,371.40 | 78,286.02 | 37,884.80 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 851,444.86 | 821,974.09 | 797,699.04 | 755,511.29 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 3,379,805.52 | 3,115,430.96 | 2,871,229.62 | 2,744,971.18 | |
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