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浙江交科(002061) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 37,909.10 | 154,542.07 | 64,438.52 | 193,625.27 | |
交易性金融资产 | 29.26 | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 32,378.89 | 273,500.58 | 32,451.92 | 52,919.67 | |
应收票据 | 25,625.54 | 2,942.48 | 17,406.76 | 7,040.00 | |
应收账款 | 6,753.35 | 270,558.10 | 15,045.16 | 45,879.67 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 1,445.58 | 13,758.73 | 1,964.97 | 6,748.87 | |
其他应收款(合计) | 203.03 | 142,436.29 | 147.08 | 269,026.06 | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 203.03 | 142,436.29 | 147.08 | 269,026.06 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 14,527.96 | 442,289.99 | 21,080.79 | 279,427.13 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | 15,656.17 | -- | 20,049.17 | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 14,507.03 | -- | 19,813.82 | -- | |
流动资产合计 | 101,000.84 | 1,042,183.83 | 139,897.10 | 821,796.17 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | 1,000.00 | -- | 1,000.00 | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | 215,591.55 | -- | 163,444.75 | |
长期股权投资 | -- | 744.23 | -- | 751.03 | |
投资性房地产 | 268.20 | 894.35 | 286.92 | 1,710.87 | |
在建工程(合计) | 1,421.39 | 130.36 | 17,240.07 | 130.36 | |
在建工程 | 1,371.29 | 130.36 | 16,409.53 | 130.36 | |
工程物资 | 50.11 | -- | 830.54 | -- | |
固定资产及清理(合计) | 315,033.78 | 56,617.26 | 325,434.93 | 53,419.77 | |
固定资产净额 | 315,033.78 | 56,617.26 | 325,434.93 | 53,309.35 | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | 110.41 | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 51,399.03 | 7,653.37 | 53,264.98 | 7,263.33 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | -- | -- | -- | -- | |
长期待摊费用 | -- | 233.87 | -- | 257.02 | |
递延所得税资产 | 421.69 | 3,443.59 | 300.71 | 3,444.80 | |
其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
非流动资产合计 | 368,544.10 | 286,308.58 | 396,527.61 | 231,421.92 | |
资产总计 | 469,544.93 | 1,328,492.41 | 536,424.71 | 1,053,218.08 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 106,650.00 | 175,500.00 | 142,690.00 | 105,800.00 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 66,622.00 | 582,672.84 | 87,831.46 | 418,489.40 | |
应付票据 | 7,500.00 | 6,992.04 | 5,200.00 | 9,504.94 | |
应付账款 | 59,122.00 | 575,680.80 | 82,631.46 | 408,984.46 | |
预收款项 | 6,697.80 | 157,003.18 | 2,009.60 | 113,044.20 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 2,923.87 | 1,409.68 | 1,464.14 | 2,955.17 | |
应交税费 | 1,697.62 | 7,169.67 | 1,603.94 | 27,474.60 | |
其他应付款(合计) | 16,426.22 | 66,539.92 | 17,096.65 | 57,285.71 | |
应付利息 | 335.12 | 1,426.10 | 474.14 | 1,046.84 | |
应付股利 | -- | 1,353.24 | -- | -- | |
其他应付款 | 16,091.10 | 63,760.57 | 16,622.51 | 56,238.87 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 10,750.00 | -- | 13,328.00 | 6,000.00 | |
其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
流动负债合计 | 211,767.52 | 990,295.28 | 266,023.79 | 731,049.07 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 90,500.00 | 106,000.00 | 107,875.00 | 101,900.00 | |
应付债券 | -- | 60,000.00 | -- | 60,000.00 | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | 215.31 | -- | -334.80 | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | 215.31 | -- | -334.80 | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | 4.39 | -- | -- | -- | |
长期递延收益 | 6,357.42 | -- | 6,642.06 | -- | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 96,861.81 | 166,215.31 | 114,517.06 | 161,565.20 | |
负债合计 | 308,629.33 | 1,156,510.59 | 380,540.85 | 892,614.27 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 55,551.66 | 80,000.00 | 55,551.66 | 58,823.53 | |
资本公积 | 120,160.75 | 18,576.24 | 120,160.75 | 28,000.56 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
专项储备 | -- | 971.22 | -- | -120.59 | |
盈余公积 | 16,141.53 | -- | 14,670.99 | 1,429.63 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | -30,938.33 | 58,904.81 | -34,499.53 | 60,690.67 | |
归属于母公司股东权益合计 | 160,915.60 | 158,428.88 | 155,883.86 | 148,794.92 | |
少数股东权益 | -- | 13,552.95 | -- | 11,808.89 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 160,915.60 | 171,981.83 | 155,883.86 | 160,603.81 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 469,544.93 | 1,328,492.41 | 536,424.71 | 1,053,218.08 |
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