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| 万丰奥威(002085) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 71,033.41 | 48,582.06 | 61,855.35 | 49,607.20 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | 235.38 | 3,718.21 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 20,181.35 | 15,972.88 | 13,771.45 | 17,478.28 | |
| 应收账款 | 103,354.83 | 93,583.59 | 90,504.05 | 87,334.41 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 6,686.73 | 11,780.18 | 11,906.45 | 10,152.06 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 4,923.71 | 7,128.48 | 3,842.48 | 1,594.90 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 41,888.33 | 41,838.53 | 37,964.56 | 35,580.11 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 4,255.87 | 12,707.80 | 7,260.38 | 8,309.33 | |
| 流动资产合计 | 252,324.24 | 231,593.51 | 227,340.10 | 213,774.50 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | 3,130.00 | 3,130.00 | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 7,550.49 | 7,848.14 | 7,951.58 | 8,356.82 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 30,706.84 | 20,125.10 | 16,114.45 | 11,408.30 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 108,073.79 | 93,555.32 | 95,480.84 | 97,966.78 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 67,929.00 | 56,007.73 | 49,581.28 | 50,115.39 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 25,073.10 | 23,570.94 | 23,570.94 | 23,570.94 | |
| 长期待摊费用 | 3,023.30 | 2,882.71 | 2,916.26 | 3,095.29 | |
| 递延所得税资产 | 2,453.53 | 1,288.75 | 1,264.95 | 1,253.80 | |
| 其他非流动资产 | 9,079.38 | 8,847.54 | 8,548.53 | 7,817.21 | |
| 非流动资产合计 | 253,889.43 | 217,256.24 | 208,558.83 | 203,584.53 | |
| 资产总计 | 506,213.67 | 448,849.76 | 435,898.92 | 417,359.03 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 33,371.74 | 22,773.50 | 24,172.15 | 20,232.79 | |
| 交易性金融负债 | 2,205.95 | 158.63 | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 39,280.05 | 28,750.17 | 24,730.22 | 24,489.02 | |
| 应付账款 | 38,757.98 | 39,654.61 | 39,307.43 | 38,724.80 | |
| 预收款项 | 566.88 | 349.76 | 1,010.10 | 922.27 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 7,324.26 | 6,300.77 | 5,431.02 | 5,675.03 | |
| 应交税费 | 4,514.34 | 3,712.46 | 2,873.76 | 3,059.03 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 1,288.00 | 769.78 | 345.17 | 1,695.54 | |
| 应付股利 | -- | 2,000.00 | 875.00 | -- | |
| 其他应付款 | 36,839.30 | 22,836.88 | 16,159.01 | 26,837.47 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 31,000.00 | 30,738.30 | 30,738.34 | 23,476.50 | |
| 其他流动负债 | -- | 508.49 | 1,020.91 | 1,397.28 | |
| 流动负债合计 | 195,148.50 | 158,553.35 | 146,663.10 | 146,509.74 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 14,485.50 | 13,685.50 | 5,285.50 | -- | |
| 应付债券 | 34,842.28 | 34,826.95 | 34,811.62 | 34,797.03 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 4,000.15 | 2,990.25 | 3,078.81 | 3,654.48 | |
| 长期递延收益 | 16,977.41 | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | 13,433.60 | 13,389.60 | 13,920.39 | |
| 非流动负债合计 | 70,305.34 | 64,936.30 | 56,565.53 | 52,371.90 | |
| 负债合计 | 265,453.84 | 223,489.65 | 203,228.63 | 198,881.64 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 39,009.90 | 39,009.90 | 39,009.90 | 39,009.90 | |
| 资本公积 | 47,381.49 | 47,471.53 | 47,471.53 | 47,471.53 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -155.81 | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 16,778.16 | 13,323.05 | 13,323.05 | 13,323.05 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 92,718.91 | 77,751.35 | 87,224.45 | 76,316.30 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 195,732.65 | 177,562.26 | 187,175.03 | 176,060.17 | |
| 少数股东权益 | 45,027.18 | 47,797.84 | 45,495.26 | 42,417.22 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 240,759.83 | 225,360.10 | 232,670.29 | 218,477.38 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 506,213.67 | 448,849.76 | 435,898.92 | 417,359.03 | |
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