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| 万丰奥威(002085) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 167,497.90 | 160,637.23 | 148,985.86 | 134,308.54 | |
| 交易性金融资产 | 531.30 | 120.00 | 6,002.72 | 6,003.49 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 231,498.09 | 219,158.44 | 200,770.21 | 177,682.41 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 231,498.09 | 219,158.44 | 200,770.21 | 177,682.41 | |
| 应收款项融资 | 38,220.47 | 33,801.66 | 47,973.55 | 48,033.51 | |
| 预付款项 | 15,813.63 | 24,917.73 | 24,285.59 | 19,111.99 | |
| 其他应收款(合计) | 6,831.81 | 7,362.14 | 7,033.17 | 8,927.09 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 6,831.81 | -- | 7,033.17 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 230,991.34 | 239,585.80 | 241,853.33 | 134,692.64 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 9,560.43 | 8,807.69 | 8,077.52 | 7,370.54 | |
| 流动资产合计 | 700,944.96 | 694,390.69 | 684,981.95 | 536,130.21 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 56.78 | 682.03 | 567.04 | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 25,896.65 | 35,120.75 | 39,590.17 | 42,542.40 | |
| 在建工程 | 25,896.65 | -- | 39,590.17 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 487,246.44 | 481,099.49 | 489,121.00 | 463,158.98 | |
| 固定资产净额 | 487,246.44 | -- | 489,121.00 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 166,543.39 | 156,478.08 | 159,692.72 | 91,450.71 | |
| 开发支出 | 7,053.79 | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 166,299.45 | 176,365.21 | 176,541.42 | 54,162.28 | |
| 长期待摊费用 | 15,717.43 | 15,721.73 | 15,945.20 | 15,640.98 | |
| 递延所得税资产 | 26,344.23 | 24,331.14 | 23,941.04 | 3,955.87 | |
| 其他非流动资产 | 746.14 | 6,043.28 | 8,333.05 | 111,570.14 | |
| 非流动资产合计 | 896,377.63 | 895,841.71 | 913,731.64 | 782,481.37 | |
| 资产总计 | 1,597,322.59 | 1,590,232.40 | 1,598,713.59 | 1,318,611.58 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 354,429.67 | 338,821.01 | 344,355.25 | 285,428.41 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | 30.00 | 88.47 | |
| 应付票据及应付账款 | 112,840.94 | 130,563.64 | 135,480.12 | 125,999.76 | |
| 应付票据 | 19,286.72 | 49,609.71 | 56,497.11 | 50,692.11 | |
| 应付账款 | 93,554.22 | 80,953.92 | 78,983.01 | 75,307.65 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | 5,498.56 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 23,151.68 | 19,905.49 | 17,269.58 | 12,023.98 | |
| 应交税费 | 11,318.59 | 9,570.24 | 8,398.07 | 2,572.59 | |
| 其他应付款(合计) | 38,422.05 | 39,180.87 | 34,390.94 | 29,833.86 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 38,422.05 | -- | 34,390.94 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 69,442.60 | 68,727.65 | 60,589.46 | 38,951.10 | |
| 其他流动负债 | 419.23 | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 661,308.35 | 668,245.37 | 633,400.80 | 500,396.73 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 117,920.13 | 121,159.06 | 133,902.38 | 111,932.67 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 18,919.76 | 20,711.43 | 20,652.67 | 200.50 | |
| 递延所得税负债 | 26,863.49 | 21,920.16 | 22,710.65 | 25,575.68 | |
| 长期递延收益 | 21,427.49 | 21,798.80 | 21,180.22 | 19,016.03 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 185,130.87 | 185,589.46 | 198,445.92 | 156,724.88 | |
| 负债合计 | 846,439.22 | 853,834.82 | 831,846.71 | 657,121.61 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 218,687.97 | 218,687.97 | 218,687.97 | 218,687.97 | |
| 资本公积 | -- | -- | -- | 11,495.69 | |
| 减：库存股 | 57,181.33 | 55,667.33 | 55,296.40 | 39,957.55 | |
| 其他综合收益 | -5,482.85 | -2,011.49 | 3,911.06 | -3,898.58 | |
| 专项储备 | 1,351.31 | 1,262.14 | 1,232.26 | 1,323.70 | |
| 盈余公积 | 4,701.50 | -- | -- | 42,704.38 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 373,284.31 | 363,313.72 | 389,692.36 | 379,335.83 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 535,360.90 | 525,585.00 | 558,227.24 | 609,691.44 | |
| 少数股东权益 | 215,522.47 | 210,812.57 | 208,639.63 | 51,798.54 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 750,883.37 | 736,397.57 | 766,866.87 | 661,489.97 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,597,322.59 | 1,590,232.40 | 1,598,713.59 | 1,318,611.58 | |
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