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万丰奥威(002085) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 97,848.25 | 88,519.54 | 93,361.03 | 122,878.35 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 251,023.54 | -- | 194,765.99 | -- | |
应收票据 | 53,726.69 | 29,423.67 | 39,436.60 | 35,442.71 | |
应收账款 | 197,296.85 | 163,926.84 | 155,329.39 | 161,081.66 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 7,435.89 | 27,635.67 | 23,657.90 | 20,889.55 | |
其他应收款(合计) | 17,201.98 | -- | 4,032.47 | -- | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 17,201.98 | 19,976.68 | 4,032.47 | 4,257.56 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 109,449.83 | 114,935.03 | 106,201.57 | 103,202.26 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 28,663.80 | 9,634.60 | 11,616.38 | 13,805.47 | |
流动资产合计 | 511,623.29 | 454,052.02 | 433,635.36 | 461,557.55 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | 7,829.81 | 9,787.26 | 9,787.26 | 9,787.26 | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
在建工程(合计) | 29,235.13 | -- | 58,970.00 | -- | |
在建工程 | 29,235.13 | 60,493.69 | 58,970.00 | 51,283.82 | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 331,228.53 | -- | 289,303.97 | -- | |
固定资产净额 | 331,228.53 | 291,323.47 | 289,303.97 | 293,198.17 | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 78,311.40 | 78,173.04 | 79,044.40 | 79,867.59 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | 25,073.10 | 25,073.10 | 25,073.10 | 25,073.10 | |
长期待摊费用 | 13,386.76 | 11,986.72 | 10,692.66 | 10,236.50 | |
递延所得税资产 | 3,067.07 | 3,881.03 | 3,897.76 | 3,859.25 | |
其他非流动资产 | 5,158.65 | 7,603.20 | 7,634.64 | 10,352.32 | |
非流动资产合计 | 493,290.47 | 488,321.50 | 484,403.79 | 483,658.01 | |
资产总计 | 1,004,913.76 | 942,373.53 | 918,039.15 | 945,215.57 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 55,768.08 | 33,700.40 | 33,792.22 | 19,740.49 | |
交易性金融负债 | -- | 83.00 | 167.23 | 504.03 | |
应付票据及应付账款 | 125,024.47 | -- | 122,914.80 | -- | |
应付票据 | 24,176.85 | 24,113.94 | 31,308.61 | 40,163.45 | |
应付账款 | 100,847.62 | 90,124.55 | 91,606.19 | 89,401.36 | |
预收款项 | 5,439.62 | 7,302.45 | 8,794.83 | 7,360.82 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 14,324.11 | 12,075.25 | 11,295.91 | 10,242.47 | |
应交税费 | 6,549.19 | 3,737.98 | 2,601.42 | 156.95 | |
其他应付款(合计) | 47,326.96 | -- | 32,723.18 | -- | |
应付利息 | 238.92 | 479.31 | 230.00 | 2,014.99 | |
应付股利 | -- | -- | 2,625.00 | -- | |
其他应付款 | 47,088.04 | 32,192.65 | 29,868.17 | 37,959.60 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 17,597.83 | 14,484.17 | 8,308.46 | 59,151.57 | |
其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
流动负债合计 | 272,030.26 | 218,293.70 | 220,598.05 | 266,695.71 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 39,652.53 | 43,116.37 | 47,777.83 | 37,013.55 | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | 493.88 | -- | 1,255.96 | 222.58 | |
递延所得税负债 | 15,370.87 | 20,096.52 | 17,876.49 | 20,247.92 | |
长期递延收益 | 24,008.79 | 24,581.44 | 25,111.33 | 26,422.87 | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 79,526.06 | 87,794.32 | 92,021.60 | 83,906.92 | |
负债合计 | 351,556.32 | 306,088.02 | 312,619.65 | 350,602.63 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 218,687.97 | 218,687.97 | 218,687.97 | 182,239.97 | |
资本公积 | 11,495.69 | 11,495.69 | 11,495.69 | 11,495.69 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -1,420.13 | 429.62 | -1,605.86 | -3,083.57 | |
专项储备 | 905.77 | 947.52 | 909.29 | 766.79 | |
盈余公积 | 34,447.39 | 29,769.01 | 29,769.01 | 29,769.01 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 336,800.07 | 322,331.98 | 299,530.01 | 326,089.96 | |
归属于母公司股东权益合计 | 600,916.77 | 583,661.80 | 558,786.11 | 547,277.86 | |
少数股东权益 | 52,440.67 | 52,623.70 | 46,633.38 | 47,335.08 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 653,357.44 | 636,285.50 | 605,419.50 | 594,612.94 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,004,913.76 | 942,373.53 | 918,039.15 | 945,215.57 |
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