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| 万丰奥威(002085) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 224,844.77 | 122,788.76 | 160,191.75 | 129,564.02 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 277,170.96 | 271,927.62 | 278,197.51 | 232,583.12 | |
| 应收票据 | 43,791.51 | 42,595.11 | 51,293.66 | 48,643.18 | |
| 应收账款 | 233,379.44 | 229,332.52 | 226,903.85 | 183,939.93 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 10,042.12 | 12,522.16 | 17,945.13 | 11,344.68 | |
| 其他应收款(合计) | 13,342.29 | 31,925.46 | 40,632.22 | 21,297.88 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 13,342.29 | 31,925.46 | 40,632.22 | 21,297.88 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 137,834.02 | 137,911.20 | 128,240.11 | 116,239.26 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 9,741.32 | 11,971.20 | 9,163.57 | 9,046.83 | |
| 流动资产合计 | 672,975.48 | 589,046.41 | 634,370.28 | 520,075.78 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | 7,829.81 | 7,829.81 | 7,829.81 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 65,627.29 | 41,818.95 | 32,987.09 | 28,893.91 | |
| 在建工程 | 65,627.29 | 41,818.95 | 32,987.09 | 28,893.91 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 406,165.05 | 361,135.48 | 358,143.54 | 325,913.80 | |
| 固定资产净额 | 406,165.05 | 361,135.48 | 358,143.54 | 325,913.80 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 94,990.72 | 89,960.40 | 89,437.47 | 75,763.80 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 54,162.28 | 56,140.18 | 56,154.64 | 25,073.10 | |
| 长期待摊费用 | 15,453.32 | 14,402.03 | 12,948.19 | 13,096.02 | |
| 递延所得税资产 | 3,843.55 | 3,513.94 | 3,556.55 | 3,051.13 | |
| 其他非流动资产 | 26,071.90 | 52,649.57 | 11,185.43 | 8,009.34 | |
| 非流动资产合计 | 666,314.11 | 627,450.35 | 572,242.72 | 487,630.92 | |
| 资产总计 | 1,339,289.59 | 1,216,496.76 | 1,206,613.01 | 1,007,706.70 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 214,049.92 | 170,117.36 | 149,676.87 | 57,315.06 | |
| 交易性金融负债 | 61.00 | 181.00 | 106.00 | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 119,150.46 | 136,526.19 | 141,108.00 | 115,952.65 | |
| 应付票据 | 26,142.59 | -- | 26,981.95 | 28,249.45 | |
| 应付账款 | 93,007.87 | -- | 114,126.05 | 87,703.19 | |
| 预收款项 | 9,620.96 | 4,545.78 | 12,312.65 | 10,578.99 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 17,571.17 | 12,558.00 | 11,866.83 | 10,224.44 | |
| 应交税费 | 8,231.50 | 6,664.51 | 7,839.26 | 6,371.65 | |
| 其他应付款(合计) | 59,366.86 | 44,687.84 | 121,640.95 | 32,956.53 | |
| 应付利息 | 1,126.08 | -- | 634.04 | 621.04 | |
| 应付股利 | 3,144.74 | -- | 1,750.00 | -- | |
| 其他应付款 | 55,096.04 | 44,687.84 | 119,256.91 | 32,335.49 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 23,877.62 | 37,868.25 | 34,454.59 | 17,469.11 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 451,929.49 | 413,148.92 | 479,005.15 | 250,868.42 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 160,200.36 | 95,561.57 | 50,824.40 | 44,137.33 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 395.60 | 416.43 | 416.43 | 416.43 | |
| 递延所得税负债 | 20,573.08 | 17,238.15 | 17,161.17 | 14,649.58 | |
| 长期递延收益 | 22,277.65 | 22,353.05 | 22,443.39 | 22,879.12 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 203,446.69 | 135,569.19 | 90,845.38 | 82,082.45 | |
| 负债合计 | 655,376.18 | 548,718.12 | 569,850.53 | 332,950.87 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 218,687.97 | 218,687.97 | 218,687.97 | 218,687.97 | |
| 资本公积 | 11,495.69 | 11,495.69 | 11,495.69 | 11,495.69 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 670.13 | -2,429.94 | -9,281.83 | -4,152.61 | |
| 专项储备 | 689.58 | 930.89 | 697.64 | 1,076.14 | |
| 盈余公积 | 39,389.11 | 34,447.39 | 34,447.39 | 34,447.39 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 362,121.96 | 349,647.51 | 326,887.65 | 359,350.12 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 633,054.44 | 612,779.52 | 582,934.52 | 620,904.70 | |
| 少数股东权益 | 50,858.98 | 54,999.12 | 53,827.95 | 53,851.13 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 683,913.42 | 667,778.64 | 636,762.47 | 674,755.83 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,339,289.59 | 1,216,496.76 | 1,206,613.01 | 1,007,706.70 | |
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