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| 万丰奥威(002085) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 122,575.17 | 81,432.22 | 75,703.34 | 65,190.16 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 38,152.63 | 26,150.95 | 26,644.55 | 24,448.28 | |
| 应收账款 | 139,693.26 | 98,137.82 | 95,333.31 | 94,209.60 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 14,214.58 | 15,079.27 | 8,867.88 | 12,643.25 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 2,233.39 | 6,695.26 | 1,572.61 | 4,956.50 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 89,118.46 | 44,438.79 | 44,954.44 | 45,094.10 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 33,835.13 | 8,708.41 | 6,585.51 | 13,482.32 | |
| 流动资产合计 | 439,822.63 | 280,642.71 | 259,661.64 | 260,024.23 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 9,231.46 | 7,522.84 | 7,315.11 | 7,405.92 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 92,496.83 | 50,656.86 | 55,298.27 | 31,513.23 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 222,032.60 | 111,799.50 | 112,378.29 | 114,339.98 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 79,907.95 | 66,356.74 | 66,917.99 | 62,284.08 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 25,073.10 | 25,073.10 | 25,073.10 | 25,073.10 | |
| 长期待摊费用 | 8,598.99 | 3,200.48 | 3,097.36 | 2,947.19 | |
| 递延所得税资产 | 5,308.02 | 2,565.88 | 1,764.50 | 2,715.44 | |
| 其他非流动资产 | 2,148.55 | 22,697.12 | 13,646.87 | 8,372.34 | |
| 非流动资产合计 | 444,797.49 | 289,872.53 | 285,491.50 | 254,651.29 | |
| 资产总计 | 884,620.12 | 570,515.24 | 545,153.14 | 514,675.51 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 28,800.00 | 16,118.07 | 26,695.22 | 27,077.45 | |
| 交易性金融负债 | 4,994.93 | 3,316.56 | 455.18 | 4,018.59 | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 44,213.20 | 46,320.05 | 45,745.02 | 43,734.36 | |
| 应付账款 | 69,998.81 | 40,364.60 | 38,926.04 | 36,273.69 | |
| 预收款项 | 10,957.72 | 733.48 | 604.25 | 656.13 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 14,213.06 | 6,633.01 | 5,921.23 | 5,497.89 | |
| 应交税费 | 8,057.76 | 3,530.32 | 2,079.14 | 4,869.83 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 3,052.26 | 745.16 | 270.01 | 1,679.31 | |
| 应付股利 | -- | -- | 1,874.80 | -- | |
| 其他应付款 | 43,780.90 | 22,911.71 | 31,296.91 | 23,528.04 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 35,252.20 | 46,925.50 | 38,925.50 | 36,000.00 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 263,320.83 | 187,598.47 | 192,793.30 | 183,335.30 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 68,084.13 | 25,765.44 | 19,618.95 | 14,485.50 | |
| 应付债券 | 34,896.97 | 34,880.83 | 34,864.68 | 34,857.28 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 876.37 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 16,560.58 | 3,801.33 | 3,867.54 | 3,933.88 | |
| 长期递延收益 | 29,868.44 | 30,934.61 | 23,974.21 | 24,016.12 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 150,286.49 | 95,382.21 | 82,325.38 | 77,292.78 | |
| 负债合计 | 413,607.32 | 282,980.68 | 275,118.68 | 260,628.08 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 91,119.99 | 85,821.77 | 39,009.90 | 39,009.90 | |
| 资本公积 | 80,158.71 | 569.62 | 47,381.49 | 47,381.49 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -9,537.72 | -304.14 | -233.84 | -90.88 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 20,275.48 | 16,778.16 | 16,778.16 | 16,778.16 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 228,081.51 | 133,906.11 | 118,994.32 | 103,982.94 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 410,097.97 | 236,771.51 | 221,930.03 | 207,061.60 | |
| 少数股东权益 | 60,914.83 | 50,763.06 | 48,104.43 | 46,985.83 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 471,012.80 | 287,534.56 | 270,034.46 | 254,047.43 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 884,620.12 | 570,515.24 | 545,153.14 | 514,675.51 | |
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