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| 万丰奥威(002085) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 175,343.34 | 162,678.61 | 144,282.53 | 140,059.37 | |
| 交易性金融资产 | 283.82 | 259.38 | 903.19 | 1,378.03 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 369,862.29 | 337,725.32 | 305,126.93 | 299,765.60 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 369,862.29 | 337,725.32 | 305,126.93 | 299,765.60 | |
| 应收款项融资 | 58,333.43 | 52,268.22 | 61,051.75 | 64,706.33 | |
| 预付款项 | 17,325.14 | 35,698.29 | 43,376.25 | 37,814.56 | |
| 其他应收款(合计) | 8,526.86 | 9,568.65 | 9,605.05 | 9,704.76 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 8,526.86 | -- | 9,605.05 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 316,536.95 | 322,484.91 | 302,428.11 | 296,008.00 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 14,621.47 | 9,566.59 | 6,543.29 | 7,835.22 | |
| 流动资产合计 | 960,833.29 | 930,249.98 | 873,317.09 | 857,271.86 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 2,580.29 | 1,366.31 | 1,414.47 | 1,076.90 | |
| 长期股权投资 | 2,000.00 | 43.65 | 46.42 | 36.55 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 22,787.26 | 28,301.84 | 23,387.16 | 20,775.30 | |
| 在建工程 | 22,787.26 | -- | 23,387.16 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 427,774.90 | 428,718.12 | 435,576.76 | 443,729.54 | |
| 固定资产净额 | 427,774.90 | -- | 435,576.76 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 18,270.11 | 12,366.55 | 13,002.75 | 14,822.94 | |
| 无形资产 | 154,584.30 | 160,266.03 | 159,338.74 | 160,365.37 | |
| 开发支出 | 15,574.53 | 10,366.87 | 10,290.62 | 10,352.86 | |
| 商誉 | 158,287.17 | 159,281.58 | 160,390.57 | 161,307.79 | |
| 长期待摊费用 | 21,593.70 | 21,672.30 | 21,322.49 | 18,193.93 | |
| 递延所得税资产 | 32,120.34 | 25,001.70 | 26,014.22 | 25,436.97 | |
| 其他非流动资产 | 1,248.42 | 1,320.26 | 2,366.10 | 2,134.55 | |
| 非流动资产合计 | 857,861.51 | 851,659.15 | 856,097.66 | 859,544.88 | |
| 资产总计 | 1,818,694.80 | 1,781,909.13 | 1,729,414.75 | 1,716,816.74 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 434,294.91 | 419,851.16 | 426,862.92 | 422,451.40 | |
| 交易性金融负债 | 138.06 | 521.47 | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 156,310.17 | 170,912.63 | 154,061.91 | 154,082.87 | |
| 应付票据 | 21,936.22 | 44,154.51 | 53,714.31 | 54,224.43 | |
| 应付账款 | 134,373.95 | 126,758.12 | 100,347.60 | 99,858.44 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 26,945.89 | 24,821.89 | 22,024.66 | 20,350.86 | |
| 应交税费 | 25,067.59 | 19,291.19 | 14,669.85 | 11,560.31 | |
| 其他应付款(合计) | 65,912.87 | 49,907.84 | 41,696.63 | 41,943.93 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | 2,505.00 | -- | |
| 其他应付款 | 65,912.87 | -- | 39,191.63 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 67,560.06 | 118,029.07 | 117,159.18 | 56,165.21 | |
| 其他流动负债 | 244.22 | 218.41 | 178.41 | 261.25 | |
| 流动负债合计 | 863,671.92 | 892,852.01 | 870,650.29 | 800,678.38 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 47,632.04 | 24,931.20 | 30,574.31 | 106,321.10 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 17,720.45 | 12,353.19 | 12,893.45 | 14,585.73 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 7,667.85 | 4,597.16 | 4,559.66 | 4,521.13 | |
| 递延所得税负债 | 28,011.17 | 24,962.90 | 24,275.68 | 25,888.78 | |
| 长期递延收益 | 16,370.44 | 17,065.44 | 18,003.28 | 18,517.74 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 117,401.96 | 83,909.89 | 90,306.38 | 169,834.48 | |
| 负债合计 | 981,073.88 | 976,761.90 | 960,956.67 | 970,512.87 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 214,156.74 | 218,687.97 | 218,687.97 | 218,687.97 | |
| 资本公积 | -- | -- | -- | -- | |
| 减：库存股 | 43,964.01 | 77,181.28 | 77,181.28 | 77,181.28 | |
| 其他综合收益 | -7,824.53 | -7,988.20 | -15,490.82 | -22,160.31 | |
| 专项储备 | 1,749.75 | 1,750.69 | 1,680.03 | 1,564.39 | |
| 盈余公积 | -- | 5,290.21 | 5,290.21 | 5,290.21 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 441,206.69 | 443,082.30 | 418,768.89 | 401,344.71 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 605,324.66 | 583,641.68 | 551,755.00 | 527,545.67 | |
| 少数股东权益 | 232,296.27 | 221,505.55 | 216,703.08 | 218,758.20 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 837,620.92 | 805,147.23 | 768,458.08 | 746,303.87 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,818,694.80 | 1,781,909.13 | 1,729,414.75 | 1,716,816.74 | |
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