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| 万丰奥威(002085) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 132,126.26 | 127,838.18 | 158,926.08 | 154,334.62 | |
| 交易性金融资产 | 929.82 | 299.80 | 408.14 | 250.20 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 283,269.18 | 229,100.13 | 221,163.77 | 229,758.72 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 283,269.18 | 229,100.13 | 221,163.77 | 229,758.72 | |
| 应收款项融资 | 52,651.89 | 38,370.17 | 46,863.03 | 43,506.88 | |
| 预付款项 | 27,346.24 | 25,127.51 | 21,022.17 | 15,481.98 | |
| 其他应收款(合计) | 7,547.15 | 9,313.84 | 5,926.26 | 3,478.25 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 7,547.15 | -- | 5,926.26 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 256,784.93 | 273,142.81 | 262,011.66 | 257,515.55 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 9,534.89 | 8,894.79 | 11,657.66 | 8,826.01 | |
| 流动资产合计 | 770,190.36 | 712,087.22 | 727,978.78 | 713,152.20 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 715.36 | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 43.68 | 66.11 | 65.10 | 60.31 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 22,293.89 | 20,776.86 | 19,881.48 | 20,645.05 | |
| 在建工程 | 22,293.89 | -- | 19,881.48 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 450,449.62 | 462,016.18 | 472,267.50 | 480,260.93 | |
| 固定资产净额 | 450,449.62 | -- | 472,267.50 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 15,577.57 | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 157,267.04 | 166,630.91 | 168,944.55 | 165,959.30 | |
| 开发支出 | 10,624.18 | 6,617.81 | 6,745.12 | 6,757.87 | |
| 商誉 | 163,084.30 | 164,552.96 | 167,470.45 | 165,948.86 | |
| 长期待摊费用 | 18,016.59 | 18,103.65 | 17,608.18 | 17,496.70 | |
| 递延所得税资产 | 27,947.87 | 27,275.96 | 25,932.75 | 25,945.92 | |
| 其他非流动资产 | 1,414.56 | 2,580.08 | 1,364.75 | 1,503.43 | |
| 非流动资产合计 | 868,740.02 | 869,091.15 | 880,762.90 | 885,060.32 | |
| 资产总计 | 1,638,930.38 | 1,581,178.38 | 1,608,741.68 | 1,598,212.52 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 416,049.04 | 375,740.07 | 373,038.45 | 349,094.24 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 121,814.26 | 121,271.84 | 115,284.28 | 127,344.17 | |
| 应付票据 | 22,150.03 | 35,297.01 | 34,174.25 | 30,382.21 | |
| 应付账款 | 99,664.23 | 85,974.83 | 81,110.03 | 96,961.96 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 22,652.51 | 21,513.30 | 19,820.37 | 17,082.05 | |
| 应交税费 | 11,451.17 | 7,815.80 | 5,513.69 | 8,111.58 | |
| 其他应付款(合计) | 46,317.62 | 47,709.39 | 42,627.93 | 43,116.93 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | 7,946.98 | 1,750.00 | -- | |
| 其他应付款 | 46,317.62 | -- | 40,877.93 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 60,682.19 | 31,788.74 | 45,116.32 | 48,580.80 | |
| 其他流动负债 | 218.22 | 381.34 | 335.36 | 530.54 | |
| 流动负债合计 | 746,303.70 | 675,982.45 | 668,971.01 | 661,480.95 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 101,732.91 | 117,213.33 | 115,926.96 | 124,950.22 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 15,063.89 | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 4,671.09 | 12,543.45 | 20,388.28 | 17,915.84 | |
| 递延所得税负债 | 26,359.05 | 26,180.41 | 26,121.06 | 26,380.47 | |
| 长期递延收益 | 19,504.24 | 20,645.14 | 21,126.46 | 19,825.64 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 167,331.18 | 176,582.33 | 183,562.76 | 189,072.18 | |
| 负债合计 | 913,634.88 | 852,564.79 | 852,533.77 | 850,553.13 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 218,687.97 | 218,687.97 | 218,687.97 | 218,687.97 | |
| 资本公积 | -- | -- | -- | -- | |
| 减：库存股 | 77,181.28 | 77,181.28 | 77,181.28 | 77,181.28 | |
| 其他综合收益 | -21,328.72 | -12,106.71 | -6,642.56 | -7,620.43 | |
| 专项储备 | 1,387.97 | 1,612.06 | 1,636.28 | 1,551.42 | |
| 盈余公积 | 5,290.21 | 4,701.50 | 4,701.50 | 4,701.50 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 383,699.57 | 376,116.53 | 396,591.33 | 390,115.18 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 510,555.72 | 511,830.07 | 537,793.23 | 530,254.35 | |
| 少数股东权益 | 214,739.78 | 216,783.52 | 218,414.67 | 217,405.05 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 725,295.50 | 728,613.59 | 756,207.91 | 747,659.40 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,638,930.38 | 1,581,178.38 | 1,608,741.68 | 1,598,212.52 | |
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