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| 万丰奥威(002085) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 101,339.31 | 125,476.08 | 136,651.77 | 123,276.66 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 197,686.47 | -- | 183,213.65 | -- | |
| 应收票据 | 29,891.84 | 24,313.60 | 31,702.52 | 35,467.65 | |
| 应收账款 | 167,794.62 | 160,059.17 | 151,511.13 | 137,437.15 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 17,909.69 | 33,410.90 | 23,229.12 | 25,468.84 | |
| 其他应收款(合计) | 1,998.91 | -- | 5,577.38 | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,998.91 | 4,989.00 | 5,577.38 | 3,874.39 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 104,449.77 | 99,185.07 | 89,892.54 | 95,573.02 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 27,314.73 | 8,822.83 | 6,213.03 | 14,989.08 | |
| 流动资产合计 | 450,698.87 | 456,256.66 | 444,777.50 | 436,086.78 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 9,787.26 | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | 8,926.26 | 8,961.98 | 9,128.01 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 53,761.87 | -- | 77,228.91 | -- | |
| 在建工程 | 53,761.87 | 77,599.63 | 77,228.91 | 88,060.30 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 289,488.38 | -- | 242,517.42 | -- | |
| 固定资产净额 | 289,488.38 | 246,068.45 | 242,517.42 | 226,122.52 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 81,806.11 | 76,948.41 | 79,160.52 | 78,688.08 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 25,073.10 | 25,073.10 | 25,073.10 | 25,073.10 | |
| 长期待摊费用 | 9,734.49 | 8,482.01 | 8,872.01 | 8,340.76 | |
| 递延所得税资产 | 4,231.13 | 4,790.97 | 4,926.62 | 5,106.18 | |
| 其他非流动资产 | 4,272.83 | 4,130.57 | 4,772.63 | 7,262.32 | |
| 非流动资产合计 | 478,155.17 | 452,019.39 | 451,513.18 | 447,781.28 | |
| 资产总计 | 928,854.05 | 908,276.05 | 896,290.68 | 883,868.06 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 17,580.42 | 22,255.49 | 20,034.36 | 26,322.78 | |
| 交易性金融负债 | 1,271.13 | 2,808.67 | 3,048.17 | 3,712.36 | |
| 应付票据及应付账款 | 118,909.76 | -- | 115,714.20 | -- | |
| 应付票据 | 36,609.98 | 30,609.14 | 31,529.50 | 39,252.59 | |
| 应付账款 | 82,299.78 | 90,829.76 | 84,184.70 | 83,260.63 | |
| 预收款项 | 8,262.19 | 7,970.29 | 11,996.87 | 14,633.74 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 14,659.08 | 10,929.69 | 10,394.97 | 11,244.29 | |
| 应交税费 | 1,359.61 | 4,527.94 | 5,745.97 | 6,375.73 | |
| 其他应付款(合计) | 48,232.97 | -- | 35,484.84 | -- | |
| 应付利息 | 1,344.25 | 1,088.29 | 2,072.24 | 2,035.29 | |
| 应付股利 | -- | -- | 1,750.00 | -- | |
| 其他应付款 | 46,888.72 | 28,988.00 | 31,662.60 | 32,811.21 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 59,248.34 | 14,842.87 | 17,578.86 | 18,248.84 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 269,523.50 | 214,850.14 | 219,998.23 | 237,897.46 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 38,176.30 | 57,051.05 | 63,865.92 | 65,330.02 | |
| 应付债券 | -- | 34,946.29 | 34,929.19 | 34,912.94 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 840.75 | 218.17 | 678.99 | 471.19 | |
| 递延所得税负债 | 18,144.68 | 18,174.12 | 18,164.43 | 18,156.53 | |
| 长期递延收益 | 26,603.18 | 29,830.29 | 29,112.56 | 29,284.18 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 83,764.91 | 140,219.91 | 146,751.09 | 148,154.87 | |
| 负债合计 | 353,288.42 | 355,070.05 | 366,749.33 | 386,052.33 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 182,239.97 | 182,239.97 | 182,239.97 | 91,119.99 | |
| 资本公积 | 11,495.69 | 7,166.75 | 7,262.72 | 80,158.71 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 179.03 | 106.63 | -513.19 | -3,987.92 | |
| 专项储备 | 605.98 | 624.15 | 419.56 | 266.01 | |
| 盈余公积 | 29,769.01 | 20,275.48 | 20,275.48 | 20,275.48 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 306,094.12 | 276,180.27 | 253,286.79 | 244,929.57 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 530,383.81 | 486,593.25 | 462,971.34 | 432,761.84 | |
| 少数股东权益 | 45,181.82 | 66,612.75 | 66,570.02 | 65,053.90 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 575,565.63 | 553,206.00 | 529,541.35 | 497,815.74 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 928,854.05 | 908,276.05 | 896,290.68 | 883,868.06 | |
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