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万丰奥威(002085) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,068,205.47 | 700,322.25 | 333,080.65 | 1,484,387.34 | 1,161,859.41 |
收到的税费返还 | 10,268.09 | 6,819.37 | 3,669.25 | 11,958.12 | 12,920.43 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 14,276.05 | 8,232.83 | 4,287.33 | 21,657.45 | 15,879.92 |
经营活动现金流入小计 | 1,092,749.61 | 715,374.45 | 341,037.24 | 1,518,002.91 | 1,190,659.76 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 794,702.11 | 499,962.51 | 254,424.83 | 961,444.89 | 796,657.87 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 147,828.42 | 98,865.61 | 49,697.60 | 226,911.52 | 144,466.22 |
支付的各项税费 | 60,002.73 | 46,680.82 | 23,703.60 | 57,865.90 | 77,889.52 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 31,277.87 | 21,394.86 | 11,922.34 | 65,798.41 | 31,578.37 |
经营活动现金流出小计 | 1,033,811.13 | 666,903.81 | 339,748.37 | 1,312,020.71 | 1,050,591.97 |
经营活动产生的现金流量净额 | 58,938.48 | 48,470.65 | 1,288.87 | 205,982.19 | 140,067.79 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 199.98 | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | 5,000.00 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 105.86 | 72.29 | 10.20 | 2,182.71 | 63.47 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | 32,869.02 | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 27.05 | 40.33 | 126.23 | -- | 70.68 |
投资活动现金流入小计 | 332.90 | 112.62 | 136.43 | 40,051.74 | 134.15 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 18,806.35 | 11,466.31 | 4,124.86 | 55,969.88 | 22,983.64 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | 19,630.35 | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | 222.56 |
投资活动现金流出小计 | 18,806.35 | 11,466.31 | 4,124.86 | 75,600.23 | 23,206.20 |
投资活动产生的现金流量净额 | -18,473.46 | -11,353.69 | -3,988.43 | -35,548.50 | -23,072.05 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | 13,782.04 | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 441,283.41 | 338,840.97 | 114,324.36 | 534,451.02 | 412,588.93 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 285.60 | 285.60 | 206.23 | 10,000.00 | 19,200.00 |
筹资活动现金流入小计 | 441,569.01 | 339,126.57 | 114,530.59 | 558,233.06 | 431,788.93 |
偿还债务支付的现金 | 416,531.73 | 327,004.12 | 101,958.10 | 648,764.03 | 424,528.89 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 54,165.84 | 48,410.42 | 4,367.54 | 53,387.11 | 43,692.89 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 7,417.00 | 6,169.00 | -38.07 | 7,446.47 | 5,344.00 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 997.16 | 672.82 | 259.47 | 4,575.05 | 45,691.81 |
筹资活动现金流出小计 | 471,694.73 | 376,087.36 | 106,585.11 | 706,726.19 | 513,913.59 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -30,125.72 | -36,960.79 | 7,945.48 | -148,493.13 | -82,124.66 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -3,523.80 | -2,699.92 | -2,841.52 | 6,176.72 | 4,605.45 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 6,815.50 | -2,543.76 | 2,404.40 | 28,117.29 | 39,476.53 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 170,084.85 | 170,084.85 | 170,084.85 | 141,967.56 | 141,967.56 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 176,900.35 | 167,541.08 | 172,489.24 | 170,084.85 | 181,444.09 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 52,220.74 | -- | 103,397.25 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | -39.74 | -- | 32,814.68 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 25,267.22 | -- | 54,667.41 | -- |
无形资产摊销 | -- | 3,768.17 | -- | 7,600.14 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 5,712.59 | -- | 14,048.26 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -2.96 | -- | -287.35 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 0.40 | -- | -0.04 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 349.00 | -- | -471.95 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 8,378.78 | -- | 20,493.91 | -- |
投资损失 | -- | -40.33 | -- | -- | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 210.47 | -- | 6,199.65 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -504.03 | -- | -7,490.22 | -- |
存货的减少 | -- | -23,389.32 | -- | 36,538.03 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 5,486.58 | -- | -153,641.86 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -29,953.12 | -- | 86,974.27 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | 923.84 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 48,470.65 | -- | 205,982.19 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 167,541.08 | -- | 170,084.85 | -- |
现金的期初余额 | -- | 170,084.85 | -- | 141,967.56 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -2,543.76 | -- | 28,117.29 | -- |
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