万丰奥威

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
万丰奥威(002085) 现金流量表
单位:万元
报表日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,068,205.47700,322.25333,080.651,484,387.341,161,859.41
收到的税费返还10,268.096,819.373,669.2511,958.1212,920.43
收到的其他与经营活动有关的现金14,276.058,232.834,287.3321,657.4515,879.92
经营活动现金流入小计1,092,749.61715,374.45341,037.241,518,002.911,190,659.76
购买商品、接受劳务支付的现金794,702.11499,962.51254,424.83961,444.89796,657.87
支付给职工以及为职工支付的现金147,828.4298,865.6149,697.60226,911.52144,466.22
支付的各项税费60,002.7346,680.8223,703.6057,865.9077,889.52
支付的其他与经营活动有关的现金31,277.8721,394.8611,922.3465,798.4131,578.37
经营活动现金流出小计1,033,811.13666,903.81339,748.371,312,020.711,050,591.97
经营活动产生的现金流量净额58,938.4848,470.651,288.87205,982.19140,067.79
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金199.98--------
取得投资收益所收到的现金------5,000.00--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额105.8672.2910.202,182.7163.47
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------32,869.02--
收到的其他与投资活动有关的现金27.0540.33126.23--70.68
投资活动现金流入小计332.90112.62136.4340,051.74134.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金18,806.3511,466.314,124.8655,969.8822,983.64
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------19,630.35--
支付的其他与投资活动有关的现金--------222.56
投资活动现金流出小计18,806.3511,466.314,124.8675,600.2323,206.20
投资活动产生的现金流量净额-18,473.46-11,353.69-3,988.43-35,548.50-23,072.05
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------13,782.04--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金441,283.41338,840.97114,324.36534,451.02412,588.93
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金285.60285.60206.2310,000.0019,200.00
筹资活动现金流入小计441,569.01339,126.57114,530.59558,233.06431,788.93
偿还债务支付的现金416,531.73327,004.12101,958.10648,764.03424,528.89
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金54,165.8448,410.424,367.5453,387.1143,692.89
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润7,417.006,169.00-38.077,446.475,344.00
支付其他与筹资活动有关的现金997.16672.82259.474,575.0545,691.81
筹资活动现金流出小计471,694.73376,087.36106,585.11706,726.19513,913.59
筹资活动产生的现金流量净额-30,125.72-36,960.797,945.48-148,493.13-82,124.66
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-3,523.80-2,699.92-2,841.526,176.724,605.45
五、现金及现金等价物净增加额6,815.50-2,543.762,404.4028,117.2939,476.53
加:期初现金及现金等价物余额170,084.85170,084.85170,084.85141,967.56141,967.56
六、期末现金及现金等价物余额176,900.35167,541.08172,489.24170,084.85181,444.09
附注
净利润--52,220.74--103,397.25--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---39.74--32,814.68--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--25,267.22--54,667.41--
无形资产摊销--3,768.17--7,600.14--
长期待摊费用摊销--5,712.59--14,048.26--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---2.96---287.35--
固定资产报废损失--0.40---0.04--
公允价值变动损失--349.00---471.95--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--8,378.78--20,493.91--
投资损失---40.33------
递延所得税资产减少--210.47--6,199.65--
递延所得税负债增加---504.03---7,490.22--
存货的减少---23,389.32--36,538.03--
经营性应收项目的减少--5,486.58---153,641.86--
经营性应付项目的增加---29,953.12--86,974.27--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他------923.84--
经营活动产生现金流量净额--48,470.65--205,982.19--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--167,541.08--170,084.85--
现金的期初余额--170,084.85--141,967.56--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---2,543.76--28,117.29--
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