上证指数: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
深圳成指: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
沪深300: 0000.00 0.00 00.00亿元
| 万丰奥威(002085) 现金流量表 |
| 报告期 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 781,604,571 | 357,635,659 | 1,923,612,116 | 1,236,271,318 |
| 收取的租金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的增值税销项税额和退回的税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 141,915,525 | 82,902,902 | 49,577,754 | 56,098,204 |
| 经营活动现金流入小计 | 979,707,544 | 472,337,845 | 2,148,619,843 | 1,409,102,936 |
| 购买商品接受劳务支付的现金 | 789,899,332 | 393,504,879 | 1,784,604,259 | 1,105,323,530 |
| 经营租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 47,480,451 | 24,790,734 | 71,111,090 | 59,723,182 |
| 支付的增值税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的所得税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的各项税费 | 27,832,910 | 13,079,153 | 12,242,748 | 32,700,890 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 64,044,861 | 29,977,949 | 140,978,410 | 127,972,132 |
| 经营活动现金流出小计 | 929,257,555 | 461,352,714 | 2,008,936,507 | 1,325,719,734 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 50,449,989 | 10,985,131 | 139,683,336 | 83,383,202 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 0 | 0 | 3,196,203 | 0 |
| 分得股利或利润所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 取得债券利息收入所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和长期资产收回的现金 | 270,000 | 0 | 494,663 | 158,063 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 11,342,940 | 8,028,000 | 0 | 25,810,000 |
| 投资活动现金流入小计 | 11,612,940 | 8,028,000 | 3,690,866 | 25,968,063 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 | 51,148,944 | 22,103,736 | 216,475,017 | 188,890,683 |
| 权益性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 债权性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资所支付的现金 | 0 | 0 | 20,019,690 | 20,019,690 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 9,229,600 | 9,019,600 | 1,921,988 | 4,330,000 |
| 投资活动现金流出小计 | 60,378,544 | 31,123,336 | 238,416,695 | 213,240,373 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -48,765,604 | -23,095,336 | -234,725,829 | -187,272,310 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 发行债券所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 借款所收到的现金 | 236,004,800 | 40,000,000 | 324,000,000 | 194,000,000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 4,208 |
| 筹资活动现金流入小计 | 236,004,800 | 40,000,000 | 334,363,807 | 204,365,346 |
| 偿还债务所支付的现金 | 204,170,016 | 79,170,016 | 303,830,000 | 173,831,625 |
| 发生筹资费用所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 分配股利或利润所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 偿付利息所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 减少注册资本所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 149,757 | 237,938 | 0 | 496,003 |
| 筹资活动现金流出小计 | 255,282,286 | 84,378,892 | 327,464,402 | 188,403,850 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -19,277,486 | -44,378,892 | 6,899,406 | 15,961,496 |
| 四、汇率变动对现金的影响 | 17,007,995 | 5,735,771 | -468,947 | 645,805 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -585,107 | -50,753,325 | -88,612,033 | -87,281,808 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以固定资产进行长期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以投资偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁固定资产 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以存货偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 | 36,611,294 | 0 | 63,638,395 | 0 |
| 少数股东损益 | 0 | 0 | 3,093,794 | 0 |
| 计提的资产减值准备 | 0 | 0 | -759,031 | 0 |
| 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定资产折旧 | 39,493,642 | 0 | 61,565,113 | 0 |
| 无形资产摊销 | 790,512 | 0 | 1,278,485 | 0 |
| 递延资产摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 长期待摊费用摊销 | 11,671,336 | 0 | 25,922,925 | 0 |
| 待摊费用的减少(减增加) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 预提费用的增加(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) | -28,156 | 0 | 176,692 | 0 |
| 固定资产报废损失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 财务费用 | 18,455,378 | 0 | 18,455,378 | 0 |
| 投资损失(减收益) | -19,386,999 | 0 | -1,274,215 | 0 |
| 递延税款贷项(减借项) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 存货的减少(减增加) | 60,705,166 | 0 | -18,530,404 | 0 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) | -30,880,897 | 0 | 31,726,300 | 0 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) | -64,248,382 | 0 | -42,834,658 | 0 |
| 增值税增加净额(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 经营活动产生之现金流量净额 | 50,449,989 | 10,985,131 | 139,683,336 | 83,383,202 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 货币资金的期初余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金等价物的期末余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金等价物的期初余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 0 | -50,753,325 | 0 | -87,281,808 |
| 特殊项目 |
| 子公司吸收少数股东权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 子公司支付给少数股东的利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 未确认投资损失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的存货跌价损失准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的固定资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的无形资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 利息及投资收入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合并借差(减:贷差)摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 购买日前净利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他长期负债摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 冲转固定资产评估增值部分的折旧 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 开办费摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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