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| 万丰奥威(002085) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,111,616.33 | 848,060.36 | 561,633.04 | 353,441.21 | |
| 收到的税费返还 | 12,429.98 | 14,772.85 | 9,862.37 | 5,161.59 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 25,823.90 | 15,131.96 | 9,402.59 | 4,917.88 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,149,870.21 | 877,965.17 | 580,898.00 | 363,520.68 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 771,644.96 | 661,356.71 | 429,234.21 | 261,670.57 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 192,644.22 | 107,706.78 | 71,951.24 | 48,211.85 | |
| 支付的各项税费 | 32,505.65 | 45,810.81 | 32,726.21 | 23,163.66 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 71,380.79 | 17,482.99 | 13,495.12 | 5,941.29 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,068,175.62 | 832,357.28 | 547,406.78 | 338,987.38 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 81,694.59 | 45,607.89 | 33,491.22 | 24,533.30 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3,047.44 | 66.38 | 48.10 | 9.70 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -204.42 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 687.32 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | |
| 投资活动现金流入小计 | 3,530.34 | 66.48 | 48.20 | 9.80 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 49,470.81 | 24,032.74 | 15,176.00 | 6,853.56 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 204.42 | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 49,470.81 | 24,237.16 | 15,176.00 | 6,853.56 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -45,940.46 | -24,170.67 | -15,127.80 | -6,843.76 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 543,649.29 | 426,598.63 | 322,145.23 | 98,351.66 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 39,500.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 583,149.29 | 426,598.63 | 322,145.23 | 98,351.66 | |
| 偿还债务支付的现金 | 516,955.66 | 433,981.59 | 319,032.05 | 103,823.04 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 50,487.76 | 32,369.49 | 12,114.91 | 5,138.44 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 4,576.92 | 1,019.00 | 1,019.00 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 67,281.43 | 19,913.31 | 19,913.31 | 19,913.31 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 634,724.84 | 486,264.39 | 351,060.27 | 128,874.79 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -51,575.56 | -59,665.76 | -28,915.04 | -30,523.13 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -16,746.40 | -1,745.05 | 745.85 | 541.01 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -32,567.83 | -39,973.59 | -9,805.77 | -12,292.58 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 141,236.68 | 141,236.68 | 141,236.68 | 141,236.68 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 108,668.86 | 101,263.10 | 131,430.91 | 128,944.11 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 53,185.12 | -- | 30,272.35 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 5,753.21 | -- | -211.04 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 58,256.57 | -- | 29,502.40 | -- | |
| 无形资产摊销 | 7,589.20 | -- | 2,514.04 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 10,656.61 | -- | 4,458.86 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -12.94 | -- | -22.53 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 0.94 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 181.59 | -- | 111.65 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 13,535.10 | -- | 14,312.13 | -- | |
| 投资损失 | -1,531.47 | -- | -428.64 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,767.96 | -- | 411.48 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -92.46 | -- | -742.43 | -- | |
| 存货的减少 | -37,254.54 | -- | -31,020.32 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -31,416.55 | -- | -2,611.24 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 1,474.50 | -- | -13,056.45 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -99.96 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 81,694.59 | -- | 33,491.22 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 108,668.86 | -- | 131,430.91 | -- | |
| 现金的期初余额 | 141,236.68 | -- | 141,236.68 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -32,567.83 | -- | -9,805.77 | -- | |
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