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| 万丰奥威(002085) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,559,805.76 | 1,113,509.42 | 699,085.49 | 322,667.37 | |
| 收到的税费返还 | 13,932.01 | 15,513.44 | 10,662.75 | 4,440.14 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 9,228.36 | 11,613.71 | 6,579.34 | 3,111.57 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,582,966.12 | 1,140,636.57 | 716,327.58 | 330,219.07 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,116,519.39 | 854,113.82 | 550,750.58 | 264,063.21 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 216,531.21 | 118,728.72 | 77,916.33 | 41,598.26 | |
| 支付的各项税费 | 44,655.56 | 54,167.52 | 34,789.73 | 16,591.73 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 71,789.52 | 18,359.98 | 11,479.67 | 6,620.98 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,449,495.68 | 1,045,370.03 | 674,936.32 | 328,874.18 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 133,470.44 | 95,266.54 | 41,391.25 | 1,344.89 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2,926.07 | 1,070.77 | 1,039.23 | 848.94 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 15.93 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 2,942.00 | 1,070.77 | 1,039.23 | 848.94 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 35,433.18 | 17,307.02 | 10,518.53 | 5,448.51 | |
| 投资所支付的现金 | -- | 2,000.00 | 2,000.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 2,000.00 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 522.55 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 37,955.73 | 19,307.02 | 12,518.53 | 5,448.51 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -35,013.73 | -18,236.25 | -11,479.31 | -4,599.57 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 593,709.64 | 434,807.18 | 368,166.09 | 112,264.65 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 5,000.00 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 593,709.64 | 439,807.18 | 368,166.09 | 112,264.65 | |
| 偿还债务支付的现金 | 619,096.19 | 459,310.79 | 373,731.43 | 104,282.55 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 36,896.69 | 25,336.70 | 16,069.35 | 6,298.31 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 7,110.38 | 5,771.50 | 3,266.50 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 8,539.08 | 12,432.89 | 11,882.53 | 10,906.24 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 664,531.96 | 497,080.38 | 401,683.31 | 121,487.09 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -70,822.33 | -57,273.20 | -33,517.22 | -9,222.45 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 5,664.32 | 4,763.44 | 3,157.20 | 8,064.20 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 33,298.70 | 24,520.53 | -448.08 | -4,412.92 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 108,668.86 | 108,668.86 | 108,668.86 | 108,668.86 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 141,967.56 | 133,189.39 | 108,220.78 | 104,255.94 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 103,172.65 | -- | 44,554.27 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 7,663.36 | -- | -240.94 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 57,371.59 | -- | 29,029.15 | -- | |
| 无形资产摊销 | 7,560.58 | -- | 2,306.87 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 11,676.25 | -- | 4,774.48 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -257.14 | -- | -253.62 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 0.66 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 180.47 | -- | -131.72 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 33,048.09 | -- | 16,105.62 | -- | |
| 投资损失 | 551.78 | -- | -3.04 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -4,172.47 | -- | 1,933.65 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 1,652.12 | -- | -2,083.37 | -- | |
| 存货的减少 | -62,424.26 | -- | -45,643.18 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -64,158.95 | -- | -52,847.29 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 37,898.32 | -- | 42,610.10 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 361.78 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 133,470.44 | -- | 41,391.25 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 141,967.56 | -- | 108,220.78 | -- | |
| 现金的期初余额 | 108,668.86 | -- | 108,668.86 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 33,298.70 | -- | -448.08 | -- | |
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